HLS Therapeutics Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
HLS Therapeutics hat ein Gesamteigenkapital von $79.3M und eine Gesamtverschuldung von $67.8M, was einen Verschuldungsgrad von 85.4% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $171.7M bzw. $92.4M.
Wichtige Informationen
85.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$67.78m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$17.54m |
| Eigenkapital | US$79.33m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$92.41m |
| Gesamtvermögen | US$171.74m |
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Mar 22Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: HLSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($37.6M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($24.1M).
Langfristige Verbindlichkeiten: HLSDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($37.6M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($68.3M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: HLSDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (63.3%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: HLSDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 50.7% auf 85.4% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl HLS unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: HLS ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 6.2% pro Jahr wächst.