HLS Therapeutics Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
HLS Therapeutics hat ein Gesamteigenkapital von $89.1M und eine Gesamtverschuldung von $84.4M, was einen Verschuldungsgrad von 94.7% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $197.8M bzw. $108.7M.
Wichtige Informationen
99.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$82.44m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$32.52m |
| Eigenkapital | US$82.71m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$108.62m |
| Gesamtvermögen | US$191.32m |
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Nov 29Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: HLSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($40.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($26.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: HLSDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($40.8M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($82.5M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: HLSDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (72.9%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: HLSDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 62.3% auf 94.7% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl HLS unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: HLS ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 7.7 % pro Jahr schrumpft.