HLS Therapeutics Inc.

TSX:HLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$108.7m

HLS Therapeutics Valuierung

Ist HLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLS (CA$3.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$22.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HLS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HLS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebUS$56.94m
MarktanteilUS$77.79m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%CA$110.4m
RX BioSyent
3.8x12.9%CA$130.4m
VREO Vireo Growth
0.8x3.4%CA$114.0m
IAN iAnthus Capital Holdings
0.3xn/aCA$66.7m
HLS HLS Therapeutics
1.4x8.6%CA$108.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HLS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Pharmaceuticals?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$78.97m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$25.68m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.09xn/aUS$20.65m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
HLS 1.4xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HLS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.4x) mit dem Canadian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HLS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$3.42
CA$5.92
+73.2%
41.4%CA$9.55CA$3.51n/a5
Nov ’25CA$3.25
CA$6.08
+87.1%
45.8%CA$9.55CA$3.27n/a4
Oct ’25CA$3.66
CA$5.64
+54.2%
46.3%CA$9.51CA$3.25n/a5
Sep ’25CA$3.32
CA$5.64
+70.0%
46.3%CA$9.51CA$3.25n/a5
Aug ’25CA$3.14
CA$5.93
+88.8%
41.6%CA$9.66CA$3.75n/a5
Jul ’25CA$3.35
CA$5.85
+74.6%
41.4%CA$9.51CA$3.75n/a5
Jun ’25CA$3.72
CA$5.85
+57.3%
41.4%CA$9.51CA$3.75n/a5
May ’25CA$4.65
CA$6.83
+47.0%
39.0%CA$10.70CA$4.23n/a5
Apr ’25CA$4.06
CA$7.23
+78.2%
37.4%CA$10.51CA$4.16n/a4
Mar ’25CA$4.20
CA$7.55
+79.8%
31.0%CA$10.25CA$4.35n/a4
Feb ’25CA$4.15
CA$7.18
+73.1%
30.7%CA$10.21CA$5.02n/a3
Jan ’25CA$3.95
CA$8.16
+106.6%
31.7%CA$11.19CA$5.00n/a4
Dec ’24CA$3.44
CA$8.37
+143.4%
32.3%CA$11.53CA$5.01n/a4
Nov ’24CA$4.93
CA$12.25
+148.4%
15.5%CA$14.27CA$9.20CA$3.254
Oct ’24CA$5.00
CA$12.11
+142.1%
15.5%CA$14.06CA$9.06CA$3.664
Sep ’24CA$4.67
CA$12.83
+174.7%
17.6%CA$15.02CA$9.09CA$3.324
Aug ’24CA$6.10
CA$13.86
+127.2%
22.9%CA$17.86CA$8.99CA$3.144
Jul ’24CA$5.76
CA$15.79
+174.1%
27.5%CA$22.71CA$9.75CA$3.355
Jun ’24CA$4.34
CA$16.71
+285.1%
25.9%CA$23.40CA$10.05CA$3.725
May ’24CA$5.51
CA$17.87
+224.4%
15.9%CA$23.12CA$14.61CA$4.655
Apr ’24CA$6.30
CA$18.23
+189.4%
16.0%CA$23.71CA$14.98CA$4.065
Mar ’24CA$8.53
CA$23.31
+173.3%
6.7%CA$25.97CA$21.69CA$4.205
Feb ’24CA$9.59
CA$23.22
+142.1%
6.6%CA$25.85CA$21.61CA$4.155
Jan ’24CA$9.83
CA$23.66
+140.7%
5.9%CA$25.92CA$22.16CA$3.955
Dec ’23CA$9.95
CA$23.34
+134.5%
6.0%CA$25.63CA$21.84CA$3.445
Nov ’23CA$9.96
CA$26.05
+161.5%
12.0%CA$32.03CA$23.24CA$4.935

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Medexus Pharmaceuticals

CA$60.4m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.45

7D

15.6%

1Y

61.2%

Fennec Pharmaceuticals

US$145.9m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$7.35

7D

30.1%

1Y

-38.9%

Verano Holdings

CA$722.2m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.02

7D

-14.8%

1Y

-65.2%