HLS Therapeutics Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von HLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HLS (CA$3.35) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$5.33) gehandelt.

Ist HLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLS (CA$3.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$5.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für HLS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLS durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist HLS's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$77.71m

HLS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.3x
Unternehmenswert/EBITDA	7.6x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.4x
RX BioSyent	3.6x	9.5%	CA$108.6m
FFNT 4Front Ventures	0.9x	n/a	CA$105.2m
GDNS Goodness Growth Holdings	0.7x	n/a	CA$85.2m
IAN iAnthus Capital Holdings	0.6x	n/a	CA$132.3m
HLS HLS Therapeutics	1.3x	2.0%	CA$106.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HLS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Pharmaceuticals?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	70.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	70.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HLS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.3x) mit dem Canadian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	1.3x
Faires PS Verhältnis	1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HLS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CA$3.44	CA$5.31 +54.4%	45.6%	CA$9.51	CA$3.75	n/a	4
Jun ’25	CA$3.72	CA$5.31 +42.8%	45.6%	CA$9.51	CA$3.75	n/a	4
May ’25	CA$4.65	CA$6.20 +33.4%	42.2%	CA$10.71	CA$4.25	n/a	4
Apr ’25	CA$4.06	CA$6.57 +61.7%	42.9%	CA$10.52	CA$4.17	n/a	3
Mar ’25	CA$4.20	CA$6.98 +66.3%	35.1%	CA$10.25	CA$4.35	n/a	3
Feb ’25	CA$4.15	CA$7.18 +73.1%	30.7%	CA$10.21	CA$5.02	n/a	3
Jan ’25	CA$3.95	CA$8.16 +106.6%	31.7%	CA$11.19	CA$5.00	n/a	4
Dec ’24	CA$3.44	CA$8.37 +143.4%	32.3%	CA$11.53	CA$5.01	n/a	4
Nov ’24	CA$4.93	CA$12.25 +148.4%	15.5%	CA$14.27	CA$9.20	n/a	4
Oct ’24	CA$5.00	CA$12.11 +142.1%	15.5%	CA$14.06	CA$9.06	n/a	4
Sep ’24	CA$4.67	CA$12.83 +174.7%	17.6%	CA$15.02	CA$9.09	n/a	4
Aug ’24	CA$6.10	CA$13.86 +127.2%	22.9%	CA$17.86	CA$8.99	n/a	4
Jul ’24	CA$5.76	CA$15.79 +174.1%	27.5%	CA$22.71	CA$9.75	n/a	5
Jun ’24	CA$4.34	CA$16.71 +285.1%	25.9%	CA$23.40	CA$10.05	CA$3.72	5
May ’24	CA$5.51	CA$17.87 +224.4%	15.9%	CA$23.12	CA$14.61	CA$4.65	5
Apr ’24	CA$6.30	CA$18.23 +189.4%	16.0%	CA$23.71	CA$14.98	CA$4.06	5
Mar ’24	CA$8.53	CA$23.31 +173.3%	6.7%	CA$25.97	CA$21.69	CA$4.20	5
Feb ’24	CA$9.59	CA$23.22 +142.1%	6.6%	CA$25.85	CA$21.61	CA$4.15	5
Jan ’24	CA$9.83	CA$23.66 +140.7%	5.9%	CA$25.92	CA$22.16	CA$3.95	5
Dec ’23	CA$9.95	CA$23.34 +134.5%	6.0%	CA$25.63	CA$21.84	CA$3.44	5
Nov ’23	CA$9.96	CA$26.05 +161.5%	12.0%	CA$32.03	CA$23.24	CA$4.93	5
Oct ’23	CA$9.02	CA$26.51 +193.9%	10.8%	CA$31.95	CA$23.42	CA$5.00	5
Sep ’23	CA$11.26	CA$25.50 +126.4%	14.2%	CA$32.52	CA$22.11	CA$4.67	5
Aug ’23	CA$12.90	CA$27.44 +112.7%	17.0%	CA$35.91	CA$21.89	CA$6.10	5
Jul ’23	CA$12.17	CA$29.26 +140.4%	12.8%	CA$36.03	CA$25.57	CA$5.76	5
Jun ’23	CA$14.89	CA$28.66 +92.5%	13.1%	CA$35.50	CA$24.99	CA$4.34	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.