NexGen Energy Ltd.

TSX:NXE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$3.8b

NexGen Energy Valuierung

Ist NXE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NXE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NXE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NXE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NXE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NXE unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für NXE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NXE durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist NXE's PB?
KBV3.2x
BuchwertCA$1.18b
MarktanteilCA$3.83b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von NXE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für NXE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
DML Denison Mines
3.1x60.7%CA$1.8b
EFR Energy Fuels
1.6x67.8%CA$1.2b
CCO Cameco
4.2x28.7%CA$26.5b
URE Ur-Energy
1.9xn/aCA$426.0m
NXE NexGen Energy
3.2x35.4%CA$3.8b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: NXE ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NXE zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$69.43m
CWV Crown Point Energy
0.2xn/aUS$9.64m
RHC.H Royal Helium
0.2xn/aUS$4.98m
TCF Trillion Energy International
0.2x230.2%US$4.44m
NXE 3.2xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies28PB00.81.62.43.24+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: NXE ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (3.2x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NXE zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NXE PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis3.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von NXE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NXE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$6.73
CA$13.63
+102.5%
8.4%CA$16.00CA$12.00n/a14
Mar ’26CA$7.63
CA$14.04
+84.0%
5.3%CA$15.00CA$13.00n/a14
Feb ’26CA$9.49
CA$13.83
+45.7%
6.3%CA$15.00CA$12.00n/a14
Jan ’26CA$9.48
CA$14.15
+49.3%
14.1%CA$21.00CA$12.00n/a15
Dec ’25CA$11.91
CA$13.95
+17.1%
15.4%CA$21.00CA$11.00n/a15
Nov ’25CA$10.09
CA$12.89
+27.8%
18.9%CA$21.00CA$10.00n/a14
Oct ’25CA$8.95
CA$12.75
+42.5%
19.5%CA$21.00CA$10.00n/a14
Sep ’25CA$8.11
CA$13.04
+60.8%
18.9%CA$21.00CA$10.00n/a13
Aug ’25CA$8.10
CA$13.59
+67.8%
17.6%CA$21.00CA$11.00n/a13
Jul ’25CA$9.54
CA$13.97
+46.4%
16.6%CA$21.00CA$11.00n/a12
Jun ’25CA$10.62
CA$13.97
+31.6%
16.6%CA$21.00CA$11.00n/a12
May ’25CA$10.74
CA$14.05
+30.8%
17.3%CA$21.00CA$11.00n/a11
Apr ’25CA$11.45
CA$13.70
+19.6%
17.3%CA$21.00CA$11.00n/a13
Mar ’25CA$10.48
CA$13.32
+27.1%
20.4%CA$21.00CA$11.00CA$7.6312
Feb ’25CA$11.04
CA$12.29
+11.3%
22.9%CA$21.00CA$10.00CA$9.4912
Jan ’25CA$9.27
CA$11.50
+24.1%
8.7%CA$14.00CA$10.00CA$9.4812
Dec ’24CA$8.72
CA$11.29
+29.5%
10.1%CA$14.00CA$10.00CA$11.9112
Nov ’24CA$8.41
CA$11.08
+31.8%
9.7%CA$14.00CA$10.00CA$10.0912
Oct ’24CA$8.13
CA$10.46
+28.6%
7.7%CA$11.50CA$9.00CA$8.9512
Sep ’24CA$7.18
CA$10.00
+39.3%
11.6%CA$11.50CA$7.25CA$8.1112
Aug ’24CA$6.46
CA$9.88
+52.9%
12.5%CA$11.50CA$7.25CA$8.1012
Jul ’24CA$6.25
CA$9.86
+57.8%
13.0%CA$11.50CA$7.25CA$9.5411
Jun ’24CA$5.78
CA$9.82
+69.9%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.6211
May ’24CA$5.18
CA$9.82
+89.5%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.7411
Apr ’24CA$5.19
CA$9.82
+89.2%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$11.4511
Mar ’24CA$5.97
CA$9.82
+64.5%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.4811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$13.63
Fair Value
50.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/16 13:57
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

NexGen Energy Ltd. wird von 20 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Regan BurrowsBell Potter
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity