Energy Fuels Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von EFR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EFR (CA$8.41) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$9.49) gehandelt.

Ist EFR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EFR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EFR (CA$8.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$9.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EFR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EFR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für EFR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EFR durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist EFR's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$991.57m

EFR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	18.4x
Unternehmenswert/EBITDA	-30.8x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EFR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EFR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	17.2x
URE Ur-Energy	36.1x	39.4%	CA$566.4m
EU enCore Energy	23.8x	39.9%	CA$997.6m
SGQ SouthGobi Resources	0.4x	n/a	CA$192.5m
URC Uranium Royalty	8.4x	2.2%	CA$374.0m
EFR Energy Fuels	22.7x	40.8%	CA$1.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EFR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (22.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EFR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EFR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (22.9x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (2.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EFR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EFR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	22.7x
Faires PS Verhältnis	3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EFR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (22.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EFR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CA$8.29	CA$14.90 +79.7%	13.4%	CA$17.50	CA$12.25	n/a	5
Jun ’25	CA$9.46	CA$14.90 +57.5%	13.4%	CA$17.50	CA$12.25	n/a	5
May ’25	CA$7.47	CA$14.90 +99.5%	13.4%	CA$17.50	CA$12.25	n/a	5
Apr ’25	CA$8.87	CA$14.95 +68.5%	10.1%	CA$17.50	CA$13.00	n/a	5
Mar ’25	CA$8.87	CA$14.95 +68.5%	10.1%	CA$17.50	CA$13.00	n/a	5
Feb ’25	CA$10.66	CA$13.90 +30.4%	13.1%	CA$17.50	CA$12.50	n/a	5
Jan ’25	CA$9.50	CA$13.70 +44.2%	10.5%	CA$16.50	CA$12.50	n/a	5
Dec ’24	CA$10.42	CA$13.60 +30.5%	11.0%	CA$16.50	CA$12.50	n/a	5
Nov ’24	CA$11.09	CA$13.60 +22.6%	11.0%	CA$16.50	CA$12.50	n/a	5
Oct ’24	CA$11.16	CA$13.45 +20.5%	12.1%	CA$16.50	CA$11.75	n/a	5
Sep ’24	CA$9.85	CA$13.35 +35.5%	12.7%	CA$16.50	CA$11.75	n/a	5
Aug ’24	CA$8.39	CA$14.40 +71.6%	12.5%	CA$16.50	CA$12.00	n/a	5
Jul ’24	CA$8.23	CA$14.50 +76.2%	11.5%	CA$16.50	CA$12.50	n/a	5
Jun ’24	CA$8.54	CA$14.50 +69.8%	11.5%	CA$16.50	CA$12.50	CA$9.46	5
May ’24	CA$7.51	CA$14.60 +94.4%	10.7%	CA$16.50	CA$13.00	CA$7.47	5
Apr ’24	CA$7.54	CA$14.70 +95.0%	10.0%	CA$16.50	CA$13.50	CA$8.87	5
Mar ’24	CA$9.28	CA$15.12 +62.9%	9.0%	CA$16.50	CA$13.50	CA$8.87	5
Feb ’24	CA$10.03	CA$14.53 +44.9%	15.0%	CA$16.50	CA$11.50	CA$10.66	3
Jan ’24	CA$8.38	CA$14.53 +73.4%	15.0%	CA$16.50	CA$11.50	CA$9.50	3
Dec ’23	CA$9.09	CA$14.44 +58.8%	14.3%	CA$16.50	CA$11.50	CA$10.42	4
Nov ’23	CA$9.58	CA$14.44 +50.7%	14.3%	CA$16.50	CA$11.50	CA$11.09	4
Oct ’23	CA$8.43	CA$14.44 +71.3%	14.3%	CA$16.50	CA$11.50	CA$11.16	4
Sep ’23	CA$9.51	CA$14.06 +47.9%	18.7%	CA$16.50	CA$10.00	CA$9.85	4
Aug ’23	CA$8.59	CA$14.06 +63.7%	18.7%	CA$16.50	CA$10.00	CA$8.39	4
Jul ’23	CA$6.34	CA$15.42 +143.2%	8.8%	CA$16.50	CA$13.50	CA$8.23	3
Jun ’23	CA$7.79	CA$14.78 +89.8%	7.6%	CA$16.25	CA$13.50	CA$8.54	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.