Ist URE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6
Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von URE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: URE (CA$1.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$10.35) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: URE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von URE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da URE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für URE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von URE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist URE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis
29.5x
Vertrieb
US$16.49m
Marktanteil
US$487.12m
URE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
22.7x
Unternehmenswert/EBITDA
-8.4x
PEG-Verhältnis
n/a
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von URE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für URE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: URE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (29.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von URE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?
Price-To-Sales gegen Industrie: URE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (29.5x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von URE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis?
Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
URE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis
29.5x
Faires PS Verhältnis
0.002x
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: URE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (29.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für URE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
CA$1.87
CA$3.37
+80.3%
25.9%
CA$4.25
CA$2.50
n/a
2
Nov ’25
CA$1.73
CA$3.90
+125.4%
28.1%
CA$4.99
CA$2.80
n/a
2
Oct ’25
CA$1.62
CA$3.84
+137.1%
28.5%
CA$4.93
CA$2.75
n/a
2
Sep ’25
CA$1.54
CA$3.85
+150.0%
28.5%
CA$4.95
CA$2.75
n/a
2
Aug ’25
CA$1.56
CA$4.26
+173.0%
35.4%
CA$5.77
CA$2.75
n/a
2
Jul ’25
CA$1.91
CA$4.25
+122.5%
35.1%
CA$5.74
CA$2.76
n/a
2
Jun ’25
CA$2.44
CA$4.26
+74.4%
35.4%
CA$5.76
CA$2.75
n/a
2
May ’25
CA$2.46
CA$4.30
+74.7%
36.1%
CA$5.85
CA$2.75
n/a
2
Apr ’25
CA$2.25
CA$4.27
+89.8%
35.7%
CA$5.79
CA$2.75
n/a
2
Mar ’25
CA$2.25
CA$4.26
+89.1%
35.2%
CA$5.75
CA$2.76
n/a
2
Feb ’25
CA$2.64
CA$3.87
+46.5%
29.0%
CA$4.99
CA$2.75
n/a
2
Jan ’25
CA$2.02
CA$3.84
+90.2%
28.3%
CA$4.93
CA$2.75
n/a
2
Dec ’24
CA$2.10
CA$3.84
+83.0%
28.3%
CA$4.93
CA$2.75
n/a
2
Nov ’24
CA$2.24
CA$3.87
+72.7%
29.0%
CA$4.99
CA$2.75
CA$1.73
2
Oct ’24
CA$2.06
CA$3.49
+69.2%
35.7%
CA$4.73
CA$2.24
CA$1.62
2
Sep ’24
CA$1.82
CA$3.49
+91.6%
35.7%
CA$4.73
CA$2.24
CA$1.54
2
Aug ’24
CA$1.42
CA$3.46
+144.0%
35.0%
CA$4.68
CA$2.25
CA$1.56
2
Jul ’24
CA$1.37
CA$3.46
+152.9%
35.0%
CA$4.68
CA$2.25
CA$1.91
2
Jun ’24
CA$1.32
CA$3.50
+164.9%
35.7%
CA$4.75
CA$2.25
CA$2.44
2
May ’24
CA$1.18
CA$3.53
+199.4%
36.3%
CA$4.82
CA$2.25
CA$2.46
2
Apr ’24
CA$1.40
CA$3.79
+170.6%
40.4%
CA$5.32
CA$2.26
CA$2.25
2
Mar ’24
CA$1.49
CA$3.76
+152.5%
39.7%
CA$5.25
CA$2.27
CA$2.25
2
Feb ’24
CA$1.80
CA$3.69
+105.2%
39.3%
CA$5.15
CA$2.24
CA$2.64
2
Jan ’24
CA$1.57
CA$3.75
+138.8%
40.0%
CA$5.25
CA$2.25
CA$2.02
2
Dec ’23
CA$1.71
CA$3.89
+127.5%
42.3%
CA$5.54
CA$2.24
CA$2.10
2
Nov ’23
CA$1.73
CA$3.90
+125.4%
42.4%
CA$5.55
CA$2.25
CA$2.24
2
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.