Ur-Energy Valuierung

Ist URE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von URE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: URE (CA$1.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$10.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: URE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von URE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da URE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für URE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von URE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist URE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis29.5x
VertriebUS$16.49m
MarktanteilUS$487.12m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von URE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für URE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
URC Uranium Royalty
10.5x18.4%CA$448.6m
EU enCore Energy
15.6x41.2%CA$981.4m
SGQ SouthGobi Resources
0.4xn/aCA$201.7m
EFR Energy Fuels
35.4x45.4%CA$1.9b
URE Ur-Energy
29.5x43.4%CA$680.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: URE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (29.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von URE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.22b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.79b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.74b
SGQ SouthGobi Resources
0.4xn/aUS$144.33m
URE 29.5xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies17PS01.63.24.86.48+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: URE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (29.5x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von URE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

URE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis29.5x
Faires PS Verhältnis0.002x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: URE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (29.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für URE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1.87
CA$3.37
+80.3%
25.9%CA$4.25CA$2.50n/a2
Nov ’25CA$1.73
CA$3.90
+125.4%
28.1%CA$4.99CA$2.80n/a2
Oct ’25CA$1.62
CA$3.84
+137.1%
28.5%CA$4.93CA$2.75n/a2
Sep ’25CA$1.54
CA$3.85
+150.0%
28.5%CA$4.95CA$2.75n/a2
Aug ’25CA$1.56
CA$4.26
+173.0%
35.4%CA$5.77CA$2.75n/a2
Jul ’25CA$1.91
CA$4.25
+122.5%
35.1%CA$5.74CA$2.76n/a2
Jun ’25CA$2.44
CA$4.26
+74.4%
35.4%CA$5.76CA$2.75n/a2
May ’25CA$2.46
CA$4.30
+74.7%
36.1%CA$5.85CA$2.75n/a2
Apr ’25CA$2.25
CA$4.27
+89.8%
35.7%CA$5.79CA$2.75n/a2
Mar ’25CA$2.25
CA$4.26
+89.1%
35.2%CA$5.75CA$2.76n/a2
Feb ’25CA$2.64
CA$3.87
+46.5%
29.0%CA$4.99CA$2.75n/a2
Jan ’25CA$2.02
CA$3.84
+90.2%
28.3%CA$4.93CA$2.75n/a2
Dec ’24CA$2.10
CA$3.84
+83.0%
28.3%CA$4.93CA$2.75n/a2
Nov ’24CA$2.24
CA$3.87
+72.7%
29.0%CA$4.99CA$2.75CA$1.732
Oct ’24CA$2.06
CA$3.49
+69.2%
35.7%CA$4.73CA$2.24CA$1.622
Sep ’24CA$1.82
CA$3.49
+91.6%
35.7%CA$4.73CA$2.24CA$1.542
Aug ’24CA$1.42
CA$3.46
+144.0%
35.0%CA$4.68CA$2.25CA$1.562
Jul ’24CA$1.37
CA$3.46
+152.9%
35.0%CA$4.68CA$2.25CA$1.912
Jun ’24CA$1.32
CA$3.50
+164.9%
35.7%CA$4.75CA$2.25CA$2.442
May ’24CA$1.18
CA$3.53
+199.4%
36.3%CA$4.82CA$2.25CA$2.462
Apr ’24CA$1.40
CA$3.79
+170.6%
40.4%CA$5.32CA$2.26CA$2.252
Mar ’24CA$1.49
CA$3.76
+152.5%
39.7%CA$5.25CA$2.27CA$2.252
Feb ’24CA$1.80
CA$3.69
+105.2%
39.3%CA$5.15CA$2.24CA$2.642
Jan ’24CA$1.57
CA$3.75
+138.8%
40.0%CA$5.25CA$2.25CA$2.022
Dec ’23CA$1.71
CA$3.89
+127.5%
42.3%CA$5.54CA$2.24CA$2.102
Nov ’23CA$1.73
CA$3.90
+125.4%
42.4%CA$5.55CA$2.25CA$2.242

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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