Ur-Energy Inc.

TSX:URE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$408.6m

Ur-Energy Valuierung

Ist URE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von URE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$8.60
Fair Value
87.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: URE (CA$1.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$8.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: URE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von URE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da URE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für URE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von URE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist URE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.8x
VertriebUS$33.71m
MarktanteilUS$297.70m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von URE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für URE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
URC Uranium Royalty
17.6x18.84%CA$406.3m
EU enCore Energy
8.1x37.22%CA$514.1m
SGQ SouthGobi Resources
0.2xn/aCA$111.3m
EFR Energy Fuels
15.2x65.68%CA$1.5b
URE Ur-Energy
8.8x35.16%CA$408.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: URE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von URE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

19 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PKI Parkland
0.2x3.11%US$4.92b
GEI Gibson Energy
0.3x-3.38%US$2.70b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.3x-58.33%US$2.47b
FEC Frontera Energy
0.3xn/aUS$327.20m
URE 8.8xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: URE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.8x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von URE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

URE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.8x
Faires PS Verhältnis0.009x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: URE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für URE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1.12
CA$2.77
+147.28%
17.25%CA$3.25CA$2.29n/a2
May ’26CA$1.05
CA$2.76
+162.90%
17.52%CA$3.24CA$2.28n/a2
Apr ’26CA$0.96
CA$3.30
+243.51%
28.73%CA$4.24CA$2.35n/a2
Mar ’26CA$1.36
CA$3.30
+142.48%
28.73%CA$4.24CA$2.35n/a2
Feb ’26CA$1.59
CA$3.37
+112.06%
25.92%CA$4.25CA$2.50n/a2
Jan ’26CA$1.64
CA$3.37
+105.60%
25.92%CA$4.25CA$2.50n/a2
Dec ’25CA$1.83
CA$3.37
+84.25%
25.92%CA$4.25CA$2.50n/a2
Nov ’25CA$1.73
CA$3.90
+125.42%
28.08%CA$4.99CA$2.80n/a2
Oct ’25CA$1.62
CA$3.84
+137.08%
28.45%CA$4.93CA$2.75n/a2
Sep ’25CA$1.54
CA$3.85
+149.99%
28.52%CA$4.95CA$2.75n/a2
Aug ’25CA$1.56
CA$4.26
+173.04%
35.43%CA$5.77CA$2.75n/a2
Jul ’25CA$1.91
CA$4.25
+122.52%
35.15%CA$5.74CA$2.76n/a2
Jun ’25CA$2.44
CA$4.26
+74.44%
35.38%CA$5.76CA$2.75CA$1.122
May ’25CA$2.46
CA$4.30
+74.66%
36.10%CA$5.85CA$2.75CA$1.052
Apr ’25CA$2.25
CA$4.27
+89.76%
35.66%CA$5.79CA$2.75CA$0.962
Mar ’25CA$2.25
CA$4.26
+89.13%
35.20%CA$5.75CA$2.76CA$1.362
Feb ’25CA$2.64
CA$3.87
+46.52%
29.03%CA$4.99CA$2.75CA$1.592
Jan ’25CA$2.02
CA$3.84
+90.23%
28.32%CA$4.93CA$2.75CA$1.642
Dec ’24CA$2.10
CA$3.84
+82.98%
28.32%CA$4.93CA$2.75CA$1.832
Nov ’24CA$2.24
CA$3.87
+72.73%
29.03%CA$4.99CA$2.75CA$1.732
Oct ’24CA$2.06
CA$3.49
+69.25%
35.71%CA$4.73CA$2.24CA$1.622
Sep ’24CA$1.82
CA$3.49
+91.56%
35.71%CA$4.73CA$2.24CA$1.542
Aug ’24CA$1.42
CA$3.46
+143.98%
34.95%CA$4.68CA$2.25CA$1.562
Jul ’24CA$1.37
CA$3.46
+152.88%
34.95%CA$4.68CA$2.25CA$1.912
Jun ’24CA$1.32
CA$3.50
+164.94%
35.71%CA$4.75CA$2.25CA$2.442
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$2.77
Fair Value
59.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/01 21:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/30 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ur-Energy Inc. wird von 16 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob SekelskyAlliance Global Partners
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Matthew KeyB. Riley Securities, Inc.