Ur-Energy Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von URE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

URE (CA$1.99) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$8.49) gehandelt.

Ist URE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von URE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: URE (CA$1.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$8.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: URE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von URE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für URE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von URE durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist URE's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$411.47m

URE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	32x
Unternehmenswert/EBITDA	-8.8x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von URE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für URE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	14x
EFR Energy Fuels	23.1x	40.8%	CA$1.3b
URC Uranium Royalty	8.6x	2.2%	CA$377.6m
SGQ SouthGobi Resources	0.4x	n/a	CA$192.5m
EU enCore Energy	24x	39.9%	CA$968.1m
URE Ur-Energy	36.8x	39.4%	CA$563.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: URE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (36.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von URE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: URE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (36.4x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (2.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von URE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

URE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	36.8x
Faires PS Verhältnis	0.0006x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: URE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (36.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für URE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CA$1.95	CA$4.25 +118.0%	35.1%	CA$5.74	CA$2.76	n/a	2
Jun ’25	CA$2.44	CA$4.26 +74.4%	35.4%	CA$5.76	CA$2.75	n/a	2
May ’25	CA$2.46	CA$4.30 +74.7%	36.1%	CA$5.85	CA$2.75	n/a	2
Apr ’25	CA$2.25	CA$4.27 +89.8%	35.7%	CA$5.79	CA$2.75	n/a	2
Mar ’25	CA$2.25	CA$4.26 +89.1%	35.2%	CA$5.75	CA$2.76	n/a	2
Feb ’25	CA$2.64	CA$3.87 +46.5%	29.0%	CA$4.99	CA$2.75	n/a	2
Jan ’25	CA$2.02	CA$3.84 +90.2%	28.3%	CA$4.93	CA$2.75	n/a	2
Dec ’24	CA$2.10	CA$3.84 +83.0%	28.3%	CA$4.93	CA$2.75	n/a	2
Nov ’24	CA$2.24	CA$3.87 +72.7%	29.0%	CA$4.99	CA$2.75	n/a	2
Oct ’24	CA$2.06	CA$3.49 +69.2%	35.7%	CA$4.73	CA$2.24	n/a	2
Sep ’24	CA$1.82	CA$3.49 +91.6%	35.7%	CA$4.73	CA$2.24	n/a	2
Aug ’24	CA$1.42	CA$3.46 +144.0%	35.0%	CA$4.68	CA$2.25	n/a	2
Jul ’24	CA$1.37	CA$3.46 +152.9%	35.0%	CA$4.68	CA$2.25	n/a	2
Jun ’24	CA$1.32	CA$3.50 +164.9%	35.7%	CA$4.75	CA$2.25	CA$2.44	2
May ’24	CA$1.18	CA$3.53 +199.4%	36.3%	CA$4.82	CA$2.25	CA$2.46	2
Apr ’24	CA$1.40	CA$3.79 +170.6%	40.4%	CA$5.32	CA$2.26	CA$2.25	2
Mar ’24	CA$1.49	CA$3.76 +152.5%	39.7%	CA$5.25	CA$2.27	CA$2.25	2
Feb ’24	CA$1.80	CA$3.69 +105.2%	39.3%	CA$5.15	CA$2.24	CA$2.64	2
Jan ’24	CA$1.57	CA$3.75 +138.8%	40.0%	CA$5.25	CA$2.25	CA$2.02	2
Dec ’23	CA$1.71	CA$3.89 +127.5%	42.3%	CA$5.54	CA$2.24	CA$2.10	2
Nov ’23	CA$1.73	CA$3.90 +125.4%	42.4%	CA$5.55	CA$2.25	CA$2.24	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.