Parkland Corporation

TSX:PKI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$5.7b

Parkland Valuierung

Ist PKI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PKI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PKI (CA$32.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$90.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PKI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PKI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PKI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PKI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PKI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PKI's PE?
PE-Verhältnis23.2x
ErgebnisCA$242.00m
MarktanteilCA$5.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PKI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PKI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
SES Secure Energy Services
6.3x-32.8%CA$3.8b
WCP Whitecap Resources
6.8x-17.0%CA$5.9b
MEG MEG Energy
11.9x-0.5%CA$6.0b
PSK PrairieSky Royalty
30x2.1%CA$6.6b
PKI Parkland
23.2x32.4%CA$5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PKI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PKI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$63.43m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.84m
PKI 23.2xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies11PE0612182430+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PKI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.2x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PKI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PKI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.2x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PKI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PKI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$32.26
CA$47.54
+47.4%
10.5%CA$58.00CA$39.00n/a13
Dec ’25CA$36.15
CA$47.46
+31.3%
10.8%CA$58.00CA$38.00n/a13
Nov ’25CA$32.96
CA$47.31
+43.5%
10.7%CA$58.00CA$38.00n/a13
Oct ’25CA$34.90
CA$51.14
+46.5%
10.3%CA$60.00CA$40.00n/a14
Sep ’25CA$36.47
CA$50.93
+39.6%
8.4%CA$60.00CA$43.00n/a14
Aug ’25CA$36.99
CA$51.57
+39.4%
8.0%CA$60.00CA$43.00n/a14
Jul ’25CA$38.35
CA$53.14
+38.6%
6.0%CA$60.00CA$46.00n/a14
Jun ’25CA$39.33
CA$53.14
+35.1%
6.0%CA$60.00CA$46.00n/a14
May ’25CA$42.60
CA$53.36
+25.3%
6.1%CA$60.00CA$46.00n/a14
Apr ’25CA$42.29
CA$53.57
+26.7%
7.2%CA$60.00CA$44.00n/a14
Mar ’25CA$42.83
CA$53.36
+24.6%
7.4%CA$60.00CA$44.00n/a14
Feb ’25CA$45.82
CA$51.57
+12.6%
9.1%CA$60.00CA$40.00n/a14
Jan ’25CA$42.71
CA$51.57
+20.7%
9.1%CA$60.00CA$40.00n/a14
Dec ’24CA$43.88
CA$51.07
+16.4%
8.8%CA$60.00CA$40.00CA$36.1514
Nov ’24CA$42.51
CA$47.68
+12.2%
7.1%CA$53.00CA$39.00CA$32.9614
Oct ’24CA$39.73
CA$44.04
+10.8%
5.3%CA$48.50CA$39.00CA$34.9014
Sep ’24CA$36.84
CA$41.93
+13.8%
4.5%CA$46.00CA$39.00CA$36.4714
Aug ’24CA$35.85
CA$39.93
+11.4%
6.2%CA$44.00CA$36.00CA$36.9914
Jul ’24CA$33.00
CA$39.50
+19.7%
6.9%CA$44.00CA$36.00CA$38.3514
Jun ’24CA$33.62
CA$39.73
+18.2%
6.7%CA$44.00CA$36.00CA$39.3315
May ’24CA$32.05
CA$39.07
+21.9%
7.6%CA$44.00CA$34.00CA$42.6015
Apr ’24CA$32.40
CA$39.40
+21.6%
8.4%CA$45.00CA$34.00CA$42.2915
Mar ’24CA$29.89
CA$39.00
+30.5%
7.4%CA$44.00CA$35.00CA$42.8315
Feb ’24CA$31.35
CA$39.00
+24.4%
8.3%CA$46.00CA$34.00CA$45.8215
Jan ’24CA$29.71
CA$38.93
+31.0%
8.0%CA$46.00CA$34.00CA$42.7115
Dec ’23CA$28.51
CA$38.80
+36.1%
8.5%CA$46.00CA$34.00CA$43.8815

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 14:54
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Parkland Corporation wird von 20 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Luke HannanCanaccord Genuity