Parkland Corporation

TSX:PKI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$5.7b

Parkland Valuierung

Ist PKI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PKI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PKI (CA$32.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$91.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PKI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PKI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PKI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA8.5x
PEG-Verhältnis0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PKI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PKI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
SES Secure Energy Services
6.3x-34.6%CA$3.8b
WCP Whitecap Resources
7x-17.0%CA$6.0b
PSK PrairieSky Royalty
29.6x2.1%CA$6.5b
MEG MEG Energy
11.9x-6.7%CA$6.7b
PKI Parkland
23.1x33.4%CA$5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PKI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PKI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PKI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.1x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PKI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PKI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.1x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PKI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PKI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$32.18
CA$47.31
+47.0%
10.7%CA$58.00CA$38.00n/a13
Oct ’25CA$34.90
CA$51.14
+46.5%
10.3%CA$60.00CA$40.00n/a14
Sep ’25CA$36.47
CA$50.93
+39.6%
8.4%CA$60.00CA$43.00n/a14
Aug ’25CA$36.99
CA$51.57
+39.4%
8.0%CA$60.00CA$43.00n/a14
Jul ’25CA$38.35
CA$53.14
+38.6%
6.0%CA$60.00CA$46.00n/a14
Jun ’25CA$39.33
CA$53.14
+35.1%
6.0%CA$60.00CA$46.00n/a14
May ’25CA$42.60
CA$53.36
+25.3%
6.1%CA$60.00CA$46.00n/a14
Apr ’25CA$42.29
CA$53.57
+26.7%
7.2%CA$60.00CA$44.00n/a14
Mar ’25CA$42.83
CA$53.36
+24.6%
7.4%CA$60.00CA$44.00n/a14
Feb ’25CA$45.82
CA$51.57
+12.6%
9.1%CA$60.00CA$40.00n/a14
Jan ’25CA$42.71
CA$51.57
+20.7%
9.1%CA$60.00CA$40.00n/a14
Dec ’24CA$43.88
CA$51.07
+16.4%
8.8%CA$60.00CA$40.00n/a14
Nov ’24CA$42.51
CA$47.68
+12.2%
7.1%CA$53.00CA$39.00CA$32.9614
Oct ’24CA$39.73
CA$44.04
+10.8%
5.3%CA$48.50CA$39.00CA$34.9014
Sep ’24CA$36.84
CA$41.93
+13.8%
4.5%CA$46.00CA$39.00CA$36.4714
Aug ’24CA$35.85
CA$39.93
+11.4%
6.2%CA$44.00CA$36.00CA$36.9914
Jul ’24CA$33.00
CA$39.50
+19.7%
6.9%CA$44.00CA$36.00CA$38.3514
Jun ’24CA$33.62
CA$39.73
+18.2%
6.7%CA$44.00CA$36.00CA$39.3315
May ’24CA$32.05
CA$39.07
+21.9%
7.6%CA$44.00CA$34.00CA$42.6015
Apr ’24CA$32.40
CA$39.40
+21.6%
8.4%CA$45.00CA$34.00CA$42.2915
Mar ’24CA$29.89
CA$39.00
+30.5%
7.4%CA$44.00CA$35.00CA$42.8315
Feb ’24CA$31.35
CA$39.00
+24.4%
8.3%CA$46.00CA$34.00CA$45.8215
Jan ’24CA$29.71
CA$38.93
+31.0%
8.0%CA$46.00CA$34.00CA$42.7115
Dec ’23CA$28.51
CA$38.80
+36.1%
8.5%CA$46.00CA$34.00CA$43.8815
Nov ’23CA$28.00
CA$39.67
+41.7%
9.3%CA$47.00CA$34.00CA$42.5115

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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