MEG Energy Corp.

TSX:MEG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$7.0b

MEG Energy Valuierung

Ist MEG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MEG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MEG (CA$26.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$53.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MEG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MEG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MEG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MEG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MEG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MEG's PE?
PE-Verhältnis13.9x
ErgebnisCA$504.00m
MarktanteilCA$7.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MEG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MEG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.9x
PSK PrairieSky Royalty
32.9x2.1%CA$7.3b
SCR Strathcona Resources
9x-9.6%CA$7.0b
WCP Whitecap Resources
7.2x-17.0%CA$6.3b
VRN Veren
10.6x11.0%CA$4.7b
MEG MEG Energy
13.9x-1.8%CA$7.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MEG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MEG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.43m
MEG 13.9xBranchendurchschnittswert 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MEG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.9x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MEG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MEG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.9x
Faires PE Verhältnis11.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MEG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MEG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$26.65
CA$32.93
+23.6%
10.0%CA$38.00CA$26.00n/a15
Nov ’25CA$25.15
CA$32.90
+30.8%
10.1%CA$38.00CA$26.00n/a15
Oct ’25CA$26.37
CA$33.50
+27.0%
10.3%CA$38.00CA$26.00n/a15
Sep ’25CA$26.84
CA$34.63
+29.0%
8.4%CA$39.00CA$28.00n/a15
Aug ’25CA$27.91
CA$34.77
+24.6%
8.9%CA$40.00CA$28.00n/a15
Jul ’25CA$29.27
CA$34.87
+19.1%
8.9%CA$40.00CA$28.00n/a15
Jun ’25CA$29.59
CA$34.87
+17.8%
9.5%CA$40.00CA$28.00n/a15
May ’25CA$30.20
CA$34.86
+15.4%
9.7%CA$40.00CA$28.00n/a14
Apr ’25CA$31.48
CA$32.29
+2.6%
10.5%CA$37.00CA$26.00n/a14
Mar ’25CA$29.34
CA$31.04
+5.8%
10.2%CA$35.00CA$26.00n/a14
Feb ’25CA$24.47
CA$30.35
+24.0%
9.9%CA$35.00CA$26.00n/a13
Jan ’25CA$23.67
CA$30.50
+28.9%
8.3%CA$36.00CA$27.00n/a13
Dec ’24CA$25.48
CA$30.85
+21.1%
7.8%CA$36.00CA$27.00n/a13
Nov ’24CA$27.38
CA$30.58
+11.7%
7.7%CA$36.00CA$27.00CA$25.1513
Oct ’24CA$26.43
CA$27.77
+5.1%
10.4%CA$33.00CA$23.00CA$26.3713
Sep ’24CA$25.53
CA$26.50
+3.8%
8.7%CA$32.00CA$23.00CA$26.8413
Aug ’24CA$23.82
CA$26.08
+9.5%
9.0%CA$30.00CA$21.50CA$27.9113
Jul ’24CA$21.00
CA$25.58
+21.8%
8.9%CA$29.00CA$21.00CA$29.2713
Jun ’24CA$21.29
CA$25.88
+21.6%
10.2%CA$30.00CA$21.00CA$29.5913
May ’24CA$22.22
CA$26.12
+17.5%
10.8%CA$31.00CA$21.00CA$30.2013
Apr ’24CA$21.71
CA$24.85
+14.4%
9.8%CA$30.00CA$21.00CA$31.4813
Mar ’24CA$21.99
CA$24.31
+10.5%
12.5%CA$30.00CA$19.00CA$29.3413
Feb ’24CA$21.70
CA$23.57
+8.6%
16.0%CA$34.00CA$19.00CA$24.4714
Jan ’24CA$18.85
CA$24.00
+27.3%
15.8%CA$34.00CA$18.00CA$23.6714
Dec ’23CA$19.18
CA$24.14
+25.9%
14.8%CA$34.00CA$19.00CA$25.4814
Nov ’23CA$20.44
CA$23.21
+13.6%
17.0%CA$34.00CA$18.00CA$27.3814

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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