MEG Energy Corp.

TSX:MEG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$7.9b

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MEG Energy Valuierung

Ist MEG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MEG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MEG (CA$31.59) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$27.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MEG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MEG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MEG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.6x
Unternehmenswert/EBITDA5.9x
PEG-Verhältnis5.7x

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MEG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MEG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.2x
VRN Veren
33x-3.3%CA$7.0b
ERF Enerplus
10.7x8.8%CA$5.6b
WCP Whitecap Resources
9x0.1%CA$6.2b
PSK PrairieSky Royalty
28.3x54.5%CA$6.1b
MEG MEG Energy
13.7x2.4%CA$7.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MEG ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (20.5x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MEG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MEG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.5x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.4x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MEG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MEG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.7x
Faires PE Verhältnis11.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MEG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MEG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$29.52
CA$35.00
+18.6%
7.2%CA$39.00CA$30.00n/a14
May ’25CA$30.20
CA$34.50
+14.2%
8.9%CA$40.00CA$28.00n/a14
Apr ’25CA$31.48
CA$32.29
+2.6%
10.5%CA$37.00CA$26.00n/a14
Mar ’25CA$29.34
CA$31.04
+5.8%
10.2%CA$35.00CA$26.00n/a14
Feb ’25CA$24.47
CA$30.35
+24.0%
9.9%CA$35.00CA$26.00n/a13
Jan ’25CA$23.67
CA$30.50
+28.9%
8.3%CA$36.00CA$27.00n/a13
Dec ’24CA$25.48
CA$30.85
+21.1%
7.8%CA$36.00CA$27.00n/a13
Nov ’24CA$27.38
CA$30.58
+11.7%
7.7%CA$36.00CA$27.00n/a13
Oct ’24CA$26.43
CA$27.77
+5.1%
10.4%CA$33.00CA$23.00n/a13
Sep ’24CA$25.53
CA$26.50
+3.8%
8.7%CA$32.00CA$23.00n/a13
Aug ’24CA$23.82
CA$26.08
+9.5%
9.0%CA$30.00CA$21.50n/a13
Jul ’24CA$21.00
CA$25.58
+21.8%
8.9%CA$29.00CA$21.00n/a13
Jun ’24CA$21.29
CA$25.88
+21.6%
10.2%CA$30.00CA$21.00n/a13
May ’24CA$22.22
CA$26.12
+17.5%
10.8%CA$31.00CA$21.00CA$30.2013
Apr ’24CA$21.71
CA$24.85
+14.4%
9.8%CA$30.00CA$21.00CA$31.4813
Mar ’24CA$21.99
CA$24.31
+10.5%
12.5%CA$30.00CA$19.00CA$29.3413
Feb ’24CA$21.70
CA$23.57
+8.6%
16.0%CA$34.00CA$19.00CA$24.4714
Jan ’24CA$18.85
CA$24.00
+27.3%
15.8%CA$34.00CA$18.00CA$23.6714
Dec ’23CA$19.18
CA$24.14
+25.9%
14.8%CA$34.00CA$19.00CA$25.4814
Nov ’23CA$20.44
CA$23.21
+13.6%
17.0%CA$34.00CA$18.00CA$27.3814
Oct ’23CA$15.46
CA$23.96
+55.0%
16.0%CA$34.00CA$19.00CA$26.4314
Sep ’23CA$17.58
CA$25.18
+43.2%
15.1%CA$34.00CA$19.00CA$25.5314
Aug ’23CA$17.63
CA$25.18
+42.8%
14.7%CA$34.00CA$19.00CA$23.8214
Jul ’23CA$17.82
CA$25.86
+45.1%
12.5%CA$34.00CA$22.00CA$21.0014
Jun ’23CA$22.37
CA$25.07
+12.1%
14.2%CA$34.00CA$21.00CA$21.2914
May ’23CA$19.30
CA$24.00
+24.4%
16.7%CA$34.00CA$19.00CA$22.2214

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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