Topaz Energy Corp.

TSX:TPZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$3.6b

Topaz Energy Valuierung

Ist TPZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TPZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$57.36
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TPZ (CA$23.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$57.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TPZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TPZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TPZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TPZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TPZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TPZ's PE?
PE-Verhältnis77.4x
ErgebnisCA$46.39m
MarktanteilCA$3.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TPZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TPZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.9x
ATH Athabasca Oil
5.6x-26.9%CA$2.6b
WCP Whitecap Resources
6.2x-9.5%CA$5.1b
PEY Peyto Exploration & Development
11.7x28.5%CA$3.3b
NVA NuVista Energy
8.1x12.7%CA$2.5b
TPZ Topaz Energy
77.4x27.2%CA$3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TPZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (77.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TPZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HAM Highwood Asset Management
1.1x-48.0%US$56.61m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.3xn/aUS$3.84m
TPZ 77.4xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies9PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TPZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (77.4x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TPZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TPZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis77.4x
Faires PE Verhältnis15.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TPZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (77.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TPZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$23.36
CA$32.19
+37.8%
6.1%CA$36.00CA$29.00n/a13
Mar ’26CA$24.73
CA$32.19
+30.2%
6.1%CA$36.00CA$29.00n/a13
Feb ’26CA$25.05
CA$32.35
+29.1%
5.5%CA$36.00CA$29.00n/a13
Jan ’26CA$27.85
CA$31.79
+14.2%
6.4%CA$35.00CA$29.00n/a12
Dec ’25CA$27.84
CA$31.22
+12.1%
6.4%CA$35.00CA$29.00n/a9
Nov ’25CA$26.69
CA$31.39
+17.6%
6.9%CA$35.00CA$28.00n/a14
Oct ’25CA$26.13
CA$29.77
+13.9%
6.9%CA$34.00CA$26.00n/a13
Sep ’25CA$26.70
CA$29.69
+11.2%
7.2%CA$34.00CA$26.00n/a13
Aug ’25CA$25.31
CA$29.31
+15.8%
6.5%CA$34.00CA$26.00n/a13
Jul ’25CA$24.00
CA$27.73
+15.5%
8.2%CA$33.00CA$25.00n/a13
Jun ’25CA$22.92
CA$27.61
+20.5%
7.7%CA$33.00CA$25.00n/a14
May ’25CA$22.27
CA$27.61
+24.0%
7.7%CA$33.00CA$25.00n/a14
Apr ’25CA$22.56
CA$26.82
+18.9%
7.9%CA$30.00CA$23.00n/a14
Mar ’25CA$20.25
CA$26.50
+30.9%
8.1%CA$30.00CA$23.00CA$24.7313
Feb ’25CA$19.21
CA$26.69
+39.0%
7.3%CA$30.00CA$24.00CA$25.0513
Jan ’25CA$19.38
CA$27.81
+43.5%
8.8%CA$32.00CA$24.00CA$27.8513
Dec ’24CA$19.50
CA$27.96
+43.4%
8.2%CA$32.00CA$24.00CA$27.8414
Nov ’24CA$21.88
CA$27.96
+27.8%
8.2%CA$32.00CA$24.00CA$26.6914
Oct ’24CA$21.43
CA$27.75
+29.5%
8.9%CA$32.00CA$23.00CA$26.1314
Sep ’24CA$21.99
CA$27.68
+25.9%
9.1%CA$32.00CA$23.00CA$26.7014
Aug ’24CA$21.22
CA$27.50
+29.6%
8.8%CA$32.00CA$23.00CA$25.3114
Jul ’24CA$20.63
CA$27.36
+32.6%
9.3%CA$32.00CA$23.00CA$24.0014
Jun ’24CA$20.78
CA$27.03
+30.1%
9.8%CA$32.00CA$23.00CA$22.9215
May ’24CA$19.35
CA$27.10
+40.1%
10.4%CA$32.00CA$22.00CA$22.2715
Apr ’24CA$19.11
CA$27.60
+44.4%
9.5%CA$32.00CA$22.00CA$22.5615
Mar ’24CA$19.41
CA$28.50
+46.8%
8.0%CA$32.00CA$24.50CA$20.2515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$32.19
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/16 16:19
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Topaz Energy Corp. wird von 22 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research