Athabasca Oil Corporation

TSX:ATH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.7b

Athabasca Oil Valuierung

Ist ATH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ATH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ATH (CA$5.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$50.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ATH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ATH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ATH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ATH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ATH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ATH's PE?
PE-Verhältnis11.8x
ErgebnisCA$230.91m
MarktanteilCA$2.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ATH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ATH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
NVA NuVista Energy
9.3x13.6%CA$2.8b
PEY Peyto Exploration & Development
11.3x24.6%CA$3.3b
FRU Freehold Royalties
15.9x-0.7%CA$2.1b
IPCO International Petroleum
10.3x8.3%CA$1.9b
ATH Athabasca Oil
11.8x1.7%CA$2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ATH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ATH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HAM Highwood Asset Management
1.2x-37.3%US$62.24m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$4.42m
ATH 11.8xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies14PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ATH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.8x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ATH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ATH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.8x
Faires PE Verhältnis10.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ATH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ATH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$5.14
CA$6.35
+23.5%
9.8%CA$7.50CA$5.50n/a10
Nov ’25CA$5.05
CA$6.30
+24.8%
9.4%CA$7.50CA$5.50n/a10
Oct ’25CA$4.97
CA$6.38
+28.3%
9.6%CA$7.50CA$5.50n/a8
Sep ’25CA$5.42
CA$6.63
+22.2%
8.4%CA$7.50CA$6.00n/a8
Aug ’25CA$5.44
CA$6.63
+21.8%
8.4%CA$7.50CA$6.00n/a8
Jul ’25CA$5.18
CA$6.25
+20.7%
7.7%CA$7.00CA$5.50n/a8
Jun ’25CA$5.01
CA$6.17
+23.1%
7.4%CA$7.00CA$5.50n/a9
May ’25CA$4.66
CA$6.14
+31.7%
6.1%CA$6.75CA$5.50n/a9
Apr ’25CA$5.24
CA$5.96
+13.8%
6.1%CA$6.75CA$5.50n/a7
Mar ’25CA$5.01
CA$5.50
+9.8%
6.4%CA$6.00CA$5.00n/a7
Feb ’25CA$4.31
CA$5.25
+21.8%
5.1%CA$5.50CA$4.75n/a7
Jan ’25CA$4.17
CA$5.18
+24.2%
6.2%CA$5.50CA$4.75n/a7
Dec ’24CA$3.83
CA$5.09
+33.0%
7.3%CA$5.75CA$4.50n/a8
Nov ’24CA$4.21
CA$5.06
+20.2%
6.4%CA$5.50CA$4.50CA$5.058
Oct ’24CA$4.35
CA$4.72
+8.5%
11.1%CA$5.50CA$4.00CA$4.978
Sep ’24CA$3.90
CA$4.33
+11.1%
8.6%CA$5.00CA$4.00CA$5.426
Aug ’24CA$3.43
CA$4.13
+20.3%
4.6%CA$4.50CA$4.00CA$5.446
Jul ’24CA$2.87
CA$3.71
+29.2%
8.2%CA$4.00CA$3.25CA$5.186
Jun ’24CA$2.91
CA$3.79
+30.3%
11.0%CA$4.50CA$3.25CA$5.016
May ’24CA$3.30
CA$3.96
+19.9%
11.2%CA$4.50CA$3.25CA$4.666
Apr ’24CA$3.23
CA$3.75
+16.1%
10.9%CA$4.50CA$3.25CA$5.246
Mar ’24CA$3.00
CA$3.30
+10.0%
8.8%CA$3.75CA$3.00CA$5.015
Feb ’24CA$2.83
CA$3.25
+14.8%
9.7%CA$3.75CA$3.00CA$4.315
Jan ’24CA$2.41
CA$3.20
+32.8%
9.1%CA$3.75CA$3.00CA$4.175
Dec ’23CA$2.69
CA$3.15
+17.1%
12.9%CA$3.75CA$2.50CA$3.835
Nov ’23CA$2.83
CA$3.20
+13.1%
9.1%CA$3.75CA$3.00CA$4.215

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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