International Petroleum Corporation

TSX:IPCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.3b

International Petroleum Valuierung

Ist IPCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IPCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IPCO (CA$17.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$100.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IPCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IPCO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IPCO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2x
Unternehmenswert/EBITDA4.9x
PEG-Verhältnis-1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IPCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IPCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.2x
PXT Parex Resources
3.9xn/aCA$2.2b
PEY Peyto Exploration & Development
9.5x8.0%CA$2.9b
ATH Athabasca Oil
64xn/aCA$2.9b
FRU Freehold Royalties
15.3xn/aCA$2.1b
IPCO International Petroleum
10.1x-5.9%CA$2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IPCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IPCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IPCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IPCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IPCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnis8.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IPCO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IPCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$18.66
CA$19.39
+3.9%
3.5%CA$20.06CA$18.46n/a4
Jun ’25CA$18.21
CA$20.09
+10.3%
7.8%CA$22.99CA$18.52n/a5
May ’25CA$16.98
CA$20.06
+18.1%
7.8%CA$23.07CA$18.66n/a5
Apr ’25CA$16.20
CA$17.09
+5.5%
3.5%CA$18.16CA$16.52n/a5
Mar ’25CA$14.75
CA$16.86
+14.3%
4.9%CA$18.09CA$15.51n/a5
Feb ’25CA$14.82
CA$16.92
+14.1%
4.1%CA$17.93CA$15.97n/a5
Jan ’25CA$15.77
CA$17.06
+8.2%
4.1%CA$18.30CA$16.36n/a5
Dec ’24CA$15.17
CA$17.80
+17.3%
6.2%CA$19.00CA$16.14n/a6
Nov ’24CA$14.26
CA$18.06
+26.6%
5.6%CA$18.98CA$16.48n/a6
Oct ’24CA$12.93
CA$17.37
+34.3%
9.3%CA$19.26CA$15.18n/a6
Sep ’24CA$12.94
CA$17.42
+34.6%
9.4%CA$19.28CA$15.20n/a6
Aug ’24CA$12.01
CA$17.10
+42.4%
8.8%CA$19.03CA$14.99n/a6
Jul ’24CA$10.85
CA$17.08
+57.5%
7.7%CA$18.98CA$15.55n/a6
Jun ’24CA$11.36
CA$17.53
+54.3%
7.1%CA$19.47CA$15.95CA$18.217
May ’24CA$13.12
CA$17.98
+37.1%
8.4%CA$20.14CA$16.12CA$16.987
Apr ’24CA$12.98
CA$17.82
+37.3%
8.1%CA$19.84CA$16.15CA$16.207
Mar ’24CA$13.56
CA$17.95
+32.4%
8.8%CA$20.01CA$16.01CA$14.757
Feb ’24CA$14.27
CA$18.92
+32.6%
10.1%CA$20.95CA$15.90CA$14.827
Jan ’24CA$15.40
CA$19.10
+24.0%
7.7%CA$20.97CA$16.79CA$15.776
Dec ’23CA$15.28
CA$19.11
+25.1%
7.9%CA$20.94CA$16.75CA$15.176
Nov ’23CA$14.48
CA$19.10
+31.9%
7.7%CA$20.95CA$16.80CA$14.266
Oct ’23CA$10.89
CA$19.82
+82.0%
9.0%CA$21.10CA$16.33CA$12.935
Sep ’23CA$12.75
CA$19.35
+51.8%
8.7%CA$20.96CA$15.74CA$12.946
Aug ’23CA$15.65
CA$18.04
+15.3%
7.5%CA$20.09CA$15.92CA$12.016
Jul ’23CA$12.29
CA$17.34
+41.1%
2.3%CA$17.99CA$17.01CA$10.854
Jun ’23CA$13.70
CA$15.83
+15.6%
8.1%CA$16.76CA$14.01CA$11.363

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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