Peyto Exploration & Development Corp.

TSX:PEY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$3.0b

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Peyto Exploration & Development Valuierung

Ist PEY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PEY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PEY (CA$15.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$52.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PEY wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PEY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PEY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.9x
Unternehmenswert/EBITDA5.2x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PEY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PEY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.2x
ATH Athabasca Oil
63.8xn/aCA$2.8b
PXT Parex Resources
4xn/aCA$2.3b
NVA NuVista Energy
8.7x24.4%CA$2.8b
TPZ Topaz Energy
72.3x22.9%CA$3.3b
PEY Peyto Exploration & Development
9.8x8.0%CA$3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PEY ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (36.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PEY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PEY ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (9.9x) im Vergleich zum Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PEY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PEY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnis11.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PEY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PEY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$15.00
CA$17.86
+19.1%
9.7%CA$22.00CA$14.50n/a11
May ’25CA$15.12
CA$17.00
+12.4%
10.0%CA$20.00CA$13.50n/a11
Apr ’25CA$15.11
CA$16.68
+10.4%
9.6%CA$20.00CA$14.00n/a11
Mar ’25CA$14.38
CA$15.36
+6.8%
11.9%CA$20.00CA$12.50n/a11
Feb ’25CA$12.89
CA$15.59
+21.0%
13.0%CA$20.00CA$12.50n/a11
Jan ’25CA$12.04
CA$16.39
+36.1%
15.8%CA$23.00CA$13.50n/a11
Dec ’24CA$12.58
CA$16.89
+34.2%
13.1%CA$23.00CA$14.50n/a11
Nov ’24CA$14.69
CA$16.84
+14.6%
13.2%CA$23.00CA$14.50n/a11
Oct ’24CA$13.69
CA$16.47
+20.3%
15.4%CA$23.00CA$13.50n/a9
Sep ’24CA$12.82
CA$14.95
+16.7%
14.6%CA$21.00CA$13.00n/a11
Aug ’24CA$11.52
CA$14.73
+27.8%
14.9%CA$21.00CA$13.00n/a11
Jul ’24CA$10.96
CA$15.45
+41.0%
17.0%CA$23.00CA$13.00n/a11
Jun ’24CA$10.84
CA$15.68
+44.7%
16.4%CA$23.00CA$13.50CA$15.2911
May ’24CA$12.30
CA$16.52
+34.3%
15.0%CA$23.00CA$13.50CA$15.1211
Apr ’24CA$12.11
CA$16.84
+39.1%
15.5%CA$24.00CA$13.50CA$15.1111
Mar ’24CA$12.41
CA$17.02
+37.2%
15.2%CA$24.00CA$13.50CA$14.3811
Feb ’24CA$11.79
CA$17.89
+51.7%
15.3%CA$26.00CA$15.00CA$12.8911
Jan ’24CA$13.87
CA$18.28
+31.8%
15.9%CA$26.00CA$15.00CA$12.0410
Dec ’23CA$14.55
CA$18.61
+27.9%
15.6%CA$26.00CA$16.00CA$12.589
Nov ’23CA$12.80
CA$18.33
+43.2%
17.2%CA$26.00CA$14.00CA$14.699
Oct ’23CA$11.02
CA$18.44
+67.4%
15.4%CA$25.00CA$14.00CA$13.699
Sep ’23CA$11.93
CA$18.55
+55.5%
13.0%CA$24.00CA$14.00CA$12.8210
Aug ’23CA$14.40
CA$18.83
+30.7%
13.0%CA$24.00CA$14.00CA$11.5210
Jul ’23CA$12.04
CA$19.25
+59.9%
14.5%CA$23.00CA$15.00CA$10.9610
Jun ’23CA$15.69
CA$17.60
+12.2%
13.9%CA$23.00CA$15.00CA$10.8410

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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