PrairieSky Royalty Ltd.

TSX:PSK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$6.5b

PrairieSky Royalty Valuierung

Ist PSK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PSK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$37.32
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PSK (CA$27.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$37.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PSK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PSK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PSK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PSK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PSK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PSK's PE?
PE-Verhältnis29.2x
ErgebnisCA$222.50m
MarktanteilCA$6.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PSK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PSK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9x
MEG MEG Energy
11.9x2.7%CA$6.2b
WCP Whitecap Resources
6.5x-14.6%CA$5.7b
SCR Strathcona Resources
7.4x-43.2%CA$5.9b
VRN Veren
10.2x11.0%CA$4.6b
PSK PrairieSky Royalty
29.2x2.1%CA$6.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PSK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PSK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$64.07m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.3xn/aUS$4.34m
PSK 29.2xBranchendurchschnittswert 10.7xNo. of Companies13PE0612182430+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PSK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.2x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PSK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PSK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.2x
Faires PE Verhältnis11x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PSK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PSK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$27.15
CA$30.95
+14.0%
10.2%CA$35.00CA$25.00n/a11
Jan ’26CA$28.03
CA$30.65
+9.3%
9.5%CA$35.00CA$25.00n/a12
Dec ’25CA$29.73
CA$30.88
+3.9%
10.6%CA$37.00CA$25.00n/a12
Nov ’25CA$27.22
CA$30.94
+13.7%
10.6%CA$37.00CA$25.00n/a12
Oct ’25CA$27.90
CA$30.11
+7.9%
9.3%CA$33.00CA$25.00n/a11
Sep ’25CA$27.92
CA$29.84
+6.9%
7.8%CA$33.00CA$25.00n/a11
Aug ’25CA$27.21
CA$29.84
+9.7%
7.8%CA$33.00CA$25.00n/a11
Jul ’25CA$26.00
CA$28.98
+11.5%
8.7%CA$33.00CA$24.00n/a11
Jun ’25CA$27.71
CA$29.06
+4.9%
8.3%CA$33.00CA$24.00n/a12
May ’25CA$25.74
CA$29.06
+12.9%
8.3%CA$33.00CA$24.00n/a12
Apr ’25CA$27.19
CA$26.71
-1.8%
8.3%CA$31.25CA$23.00n/a12
Mar ’25CA$24.60
CA$25.98
+5.6%
6.7%CA$29.00CA$23.00n/a11
Feb ’25CA$22.13
CA$26.08
+17.9%
6.5%CA$29.00CA$23.00CA$27.0612
Jan ’25CA$23.20
CA$26.88
+15.9%
9.5%CA$33.00CA$23.00CA$28.0313
Dec ’24CA$25.13
CA$27.18
+8.2%
9.3%CA$33.00CA$23.00CA$29.7314
Nov ’24CA$24.76
CA$27.18
+9.8%
9.3%CA$33.00CA$23.00CA$27.2214
Oct ’24CA$24.96
CA$26.46
+6.0%
11.7%CA$33.00CA$22.00CA$27.9014
Sep ’24CA$26.16
CA$26.16
+0.003%
10.5%CA$30.00CA$22.00CA$27.9214
Aug ’24CA$26.24
CA$26.16
-0.3%
10.5%CA$30.00CA$22.00CA$27.2114
Jul ’24CA$23.16
CA$25.45
+9.9%
10.2%CA$30.00CA$22.00CA$26.0014
Jun ’24CA$23.29
CA$25.12
+7.8%
10.3%CA$30.00CA$22.00CA$27.7115
May ’24CA$21.38
CA$25.12
+17.5%
10.3%CA$30.00CA$22.00CA$25.7415
Apr ’24CA$21.40
CA$25.38
+18.6%
10.0%CA$30.00CA$22.00CA$27.1915
Mar ’24CA$21.90
CA$25.67
+17.2%
11.2%CA$32.00CA$22.00CA$24.6015
Feb ’24CA$22.30
CA$25.33
+13.6%
10.5%CA$32.00CA$22.00CA$22.1315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$30.95
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 11:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

PrairieSky Royalty Ltd. wird von 21 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays