Whitecap Resources Inc.

TSX:WCP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$6.1b

Whitecap Resources Valuierung

Ist WCP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WCP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WCP (CA$10.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$14.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WCP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WCP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WCP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.3x
Unternehmenswert/EBITDA3.9x
PEG-Verhältnis88.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WCP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WCP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.9x
PSK PrairieSky Royalty
29x54.5%CA$6.4b
ERF Enerplus
10.6x8.8%CA$5.6b
VRN Veren
30.8x-2.1%CA$6.7b
POU Paramount Resources
13.2x21.7%CA$4.6b
WCP Whitecap Resources
8.8x0.1%CA$6.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WCP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WCP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WCP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WCP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WCP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.8x
Faires PE Verhältnis10.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WCP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WCP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$10.06
CA$13.50
+34.2%
8.9%CA$15.00CA$11.75n/a13
Jun ’25CA$10.67
CA$13.52
+26.7%
8.5%CA$15.00CA$11.75n/a14
May ’25CA$10.00
CA$13.55
+35.5%
8.7%CA$15.00CA$11.75n/a14
Apr ’25CA$10.39
CA$12.82
+23.4%
9.6%CA$15.00CA$11.00n/a14
Mar ’25CA$9.61
CA$12.75
+32.7%
9.6%CA$15.00CA$11.00n/a14
Feb ’25CA$8.51
CA$12.93
+51.9%
9.7%CA$15.50CA$11.00n/a14
Jan ’25CA$8.87
CA$14.00
+57.8%
13.3%CA$18.50CA$11.50n/a15
Dec ’24CA$9.37
CA$14.27
+52.3%
11.8%CA$18.50CA$11.50n/a15
Nov ’24CA$10.71
CA$14.33
+33.8%
11.8%CA$18.50CA$11.50n/a15
Oct ’24CA$11.47
CA$14.00
+22.1%
10.1%CA$16.50CA$11.50n/a15
Sep ’24CA$11.58
CA$13.77
+18.9%
10.0%CA$16.50CA$11.50n/a16
Aug ’24CA$10.61
CA$13.52
+27.4%
9.6%CA$16.50CA$11.50n/a16
Jul ’24CA$9.27
CA$13.77
+48.5%
10.5%CA$16.50CA$11.50n/a16
Jun ’24CA$9.34
CA$13.92
+49.1%
9.5%CA$16.50CA$12.00CA$10.6716
May ’24CA$10.46
CA$14.19
+35.6%
9.6%CA$16.50CA$12.00CA$10.0016
Apr ’24CA$10.45
CA$14.10
+34.9%
10.7%CA$16.00CA$11.50CA$10.3915
Mar ’24CA$10.71
CA$14.34
+33.9%
11.4%CA$17.00CA$11.50CA$9.6116
Feb ’24CA$10.77
CA$14.38
+33.5%
10.4%CA$17.00CA$12.00CA$8.5116
Jan ’24CA$10.74
CA$14.63
+36.3%
10.0%CA$17.00CA$12.00CA$8.8715
Dec ’23CA$10.67
CA$14.73
+38.1%
10.5%CA$17.50CA$11.00CA$9.3715
Nov ’23CA$10.61
CA$14.73
+38.9%
10.5%CA$17.50CA$11.00CA$10.7115
Oct ’23CA$8.74
CA$14.93
+70.9%
10.9%CA$17.50CA$11.00CA$11.4715
Sep ’23CA$9.35
CA$15.32
+63.8%
10.7%CA$17.50CA$11.00CA$11.5815
Aug ’23CA$9.79
CA$15.38
+57.0%
10.0%CA$17.50CA$12.00CA$10.6114
Jul ’23CA$8.94
CA$16.44
+83.9%
12.7%CA$22.00CA$13.00CA$9.2712
Jun ’23CA$11.44
CA$14.95
+30.7%
8.4%CA$17.50CA$12.00CA$9.3414

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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