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Whitecap Resources TSX:WCP Lagerbericht

Letzter Preis

CA$9.59

Marktkapitalisierung

CA$5.6b

7D

-2.0%

1Y

5.3%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Whitecap Resources Inc.

TSX:WCP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$5.6b

WCP Aktienübersicht

Whitecap Resources Inc. ist ein Öl- und Gasunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Erschließung und die Förderung von Erdöl- und Erdgasvorkommen in Westkanada konzentriert. Mehr Details

WCP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden6/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (6.4x) liegt unter dem Canadian Markt (13.8x)

Zahlt eine hohe und zuverlässige Dividende von 7.61%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 40%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 17% pro Jahr sinken.


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Heavy CapEx Boosts Montney And Duvernay Output But Declining Margins And Earnings Cast A Shadow

Key Takeaways Whitecap's targeted capital expenditures and strategic investments in unconventional assets aim to enhance production efficiency and drive revenue growth. Commitment to shareholder returns through dividends, share buybacks, and debt reduction indicates a focus on financial stability and increased shareholder value.
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CA$13.46
FV
28.8% undervalued intrinsic discount
5.12%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative

Whitecap Resources Inc. Wettbewerber

MEG Energy

TSX:MEG

CA$5.8b

PrairieSky Royalty

TSX:PSK

CA$6.4b

Paramount Resources

TSX:POU

CA$4.3b

Strathcona Resources

TSX:SCR

CA$5.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Whitecap Resources
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursCA$9.59
52-Wochen-HochCA$11.31
52-Wochen-TiefCA$8.15
Beta2.58
1 Monat Veränderung-10.54%
3 Monate Veränderung-8.41%
1 Jahr Veränderung5.27%
3 Jahre Veränderung31.37%
5 Jahre Veränderung72.79%
Veränderung seit IPO91.80%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Dec 20
Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Nov 19
Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Recent updates

Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Dec 20
Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Nov 19
Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Oct 25
Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 21
Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is There An Opportunity With Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) 46% Undervaluation?

Feb 24
Is There An Opportunity With Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) 46% Undervaluation?

There Is A Reason Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Price Is Undemanding

Feb 02
There Is A Reason Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Price Is Undemanding

Is Whitecap Resources (TSE:WCP) Using Too Much Debt?

Dec 09
Is Whitecap Resources (TSE:WCP) Using Too Much Debt?

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be Increased To CA$0.0608

Oct 20
Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be Increased To CA$0.0608

Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Oct 12
Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Here's Why Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Meaningful Debt Burden

Aug 18
Here's Why Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Meaningful Debt Burden

Whitecap Resources (TSE:WCP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 17
Whitecap Resources (TSE:WCP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is Whitecap Resources Inc. (TSE:WCP) Trading At A 37% Discount?

Mar 09
Is Whitecap Resources Inc. (TSE:WCP) Trading At A 37% Discount?

Here's Why Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Meaningful Debt Burden

Feb 15
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Whitecap Resources' (TSE:WCP) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jan 21
Whitecap Resources' (TSE:WCP) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aktionärsrenditen

WCPCA Oil and GasCA Markt
7D-2.0%-3.5%-2.6%
1Y5.3%11.2%15.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: WCP unter dem Niveau der Branche Canadian Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: WCP hinter dem Markt Canadian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is WCP's price volatile compared to industry and market?
WCP volatility
WCP Average Weekly Movement3.6%
Oil and Gas Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement8.2%
10% most volatile stocks in CA Market17.4%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: WCP hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: WCPDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2009542Grant Fagerheimwww.wcap.ca

Whitecap Resources Inc. ist ein Öl- und Gasunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Erschließung und die Förderung von Erdöl- und Erdgasvorkommen in Westkanada konzentriert. Der Schwerpunkt der Erschließungsprogramme des Unternehmens liegt in Nord-Alberta, British Columbia, Zentral-Alberta und Saskatchewan. Das Unternehmen wurde im Jahr 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Whitecap Resources Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Whitecap Resources im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
WCP grundlegende Statistiken
MarktanteilCA$5.63b
Gewinn(TTM)CA$876.80m
Umsatz(TTM)CA$3.31b

6.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist WCP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
WCP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenCA$3.31b
Kosten der EinnahmenCA$988.50m
BruttogewinnCA$2.32b
Sonstige AusgabenCA$1.45b
UmsatzCA$876.80m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 19, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)1.49
Bruttomarge70.15%
Nettogewinnspanne26.47%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis19.5%

Wie hat sich WCP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.6%

Aktuelle Dividendenrendite

49%

Ausschüttungsquote

Zahlt WCP eine zuverlässige Dividende?

Siehe WCP Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie WCP kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Whitecap Resources Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 31 2024
Datum der DividendenzahlungJan 15 2025
Tage bis Ex-Dividende9 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung24 days

Zahlt WCP eine zuverlässige Dividende?

Siehe WCP Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 04:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Whitecap Resources Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Dale LewkoBarclays
Grant HoferBarclays