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Whitecap Resources TSX:WCP Lagerbericht

Letzter Preis

CA$8.28

Marktkapitalisierung

CA$4.8b

7D

3.0%

1Y

-22.2%

Aktualisiert

28 Apr, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Whitecap Resources Inc.

TSX:WCP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$4.8b

WCP Aktienübersicht

Whitecap Resources Inc. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Erschließung und der Förderung von Erdöl- und Erdgasgrundstücken und -anlagen in Westkanada. Mehr Details

WCP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden5/6

Belohnungen

60.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 33.4%

Zahlt eine hohe und zuverlässige Dividende von 8.81%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 52.3%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 12.8% pro Jahr sinken.

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


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Whitecap Resources
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Investments In Montney And Duvernay Assets May Improve Operations Amid Market Risks

Key Takeaways Strategic partnerships and infrastructure investments are expected to enhance production efficiency, reduce costs, and improve margins, potentially boosting future revenue and earnings. Focus on unconventional assets and drilling innovations indicates significant future production growth, leading to increased revenue and improved profitability.
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CA$12.75
FV
35.1% undervalued intrinsic discount
-1.03%
Revenue growth p.a.
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5 days ago author updated this narrative
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Whitecap Resources
ST
StjepanK
Equity Analyst and Writer

WhiteCap Is Positioned To Profit Regardless Of Trump's Policy

Key Takeaways I believe the Canadian oil and gas sector is overlooked, mainly because of Donald Trump's upcoming second term. Regardless of Trump tariff risk, which I deem overblown due to economic recoil to the American Midwest, I believe Canadians have hedged their risk, improving exporting infrastructure.
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CA$21.99
FV
62.3% undervalued intrinsic discount
3.51%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
View Whitecap Resources Community

Whitecap Resources Inc. Wettbewerber

Strathcona Resources

TSX:SCR

CA$5.4b

MEG Energy

TSX:MEG

CA$5.3b

PrairieSky Royalty

TSX:PSK

CA$5.6b

Veren

TSX:VRN

CA$5.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Whitecap Resources
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursCA$8.28
52-Wochen-HochCA$11.31
52-Wochen-TiefCA$6.87
Beta1.93
1 Monat Veränderung-11.06%
3 Monate Veränderung-14.37%
1 Jahr Veränderung-22.18%
3 Jahre Veränderung-19.61%
5 Jahre Veränderung362.57%
Veränderung seit IPO65.60%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Whitecap Resources (TSE:WCP) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.0608

Apr 19
Whitecap Resources (TSE:WCP) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.0608

Recent updates

Whitecap Resources (TSE:WCP) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.0608

Apr 19
Whitecap Resources (TSE:WCP) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.0608
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WhiteCap Is Positioned To Profit Regardless Of Trump's Policy

Mar 18I believe the Canadian oil and gas sector is overlooked, mainly because of Donald Trump's upcoming second term.

Why Whitecap Resources' (TSE:WCP) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Mar 04
Why Whitecap Resources' (TSE:WCP) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Feb 20
Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Whitecap Resources (TSE:WCP) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0608

Jan 19
Whitecap Resources (TSE:WCP) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0608

Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608

Dec 20
Whitecap Resources (TSE:WCP) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0608
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Heavy CapEx Boosts Montney And Duvernay Output But Declining Margins And Earnings Cast A Shadow

Dec 14 Whitecap's targeted capital expenditures and strategic investments in unconventional assets aim to enhance production efficiency and drive revenue growth.

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Nov 19
Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Oct 25
Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be CA$0.0608

Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 21
Whitecap Resources (TSE:WCP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is There An Opportunity With Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) 46% Undervaluation?

Feb 24
Is There An Opportunity With Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) 46% Undervaluation?

There Is A Reason Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Price Is Undemanding

Feb 02
There Is A Reason Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Price Is Undemanding

Is Whitecap Resources (TSE:WCP) Using Too Much Debt?

Dec 09
Is Whitecap Resources (TSE:WCP) Using Too Much Debt?

Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be Increased To CA$0.0608

Oct 20
Whitecap Resources' (TSE:WCP) Dividend Will Be Increased To CA$0.0608

Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Oct 12
Whitecap Resources Inc.'s (TSE:WCP) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Aktionärsrenditen

WCPCA Oil and GasCA Markt
7D3.0%3.1%2.5%
1Y-22.2%-5.0%10.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: WCP unter dem Niveau der Branche Canadian Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -5% erzielte.

Rendite vs. Markt: WCP hinter dem Markt Canadian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is WCP's price volatile compared to industry and market?
WCP volatility
WCP Average Weekly Movement7.9%
Oil and Gas Industry Average Movement8.8%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in CA Market18.0%
10% least volatile stocks in CA Market4.1%

Stabiler Aktienkurs: WCP hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Canadian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: WCPDie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2009567Grant Fagerheimwww.wcap.ca

Whitecap Resources Inc. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Erschließung und der Förderung von Erdöl- und Erdgasgrundstücken und -anlagen in Westkanada. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf Erschließungsprogramme in Nord-Alberta, British Columbia, Zentral-Alberta sowie West- und Ost-Saskatchewan. Whitecap Resources Inc. wurde im Jahr 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Calgary, Kanada.

Whitecap Resources Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Whitecap Resources im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
WCP grundlegende Statistiken
MarktanteilCA$4.81b
Gewinn(TTM)CA$915.10m
Umsatz(TTM)CA$3.41b

5.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist WCP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
WCP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenCA$3.41b
Kosten der EinnahmenCA$1.01b
BruttogewinnCA$2.39b
Sonstige AusgabenCA$1.48b
UmsatzCA$915.10m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jul 23, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)1.56
Bruttomarge70.21%
Nettogewinnspanne26.87%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis14.2%

Wie hat sich WCP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

8.8%

Aktuelle Dividendenrendite

47%

Ausschüttungsquote

Zahlt WCP eine zuverlässige Dividende?

Siehe WCP Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie WCP kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Whitecap Resources Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumApr 30 2025
Datum der DividendenzahlungMay 15 2025
Tage bis Ex-Dividende1 day
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung16 days

Zahlt WCP eine zuverlässige Dividende?

Siehe WCP Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/28 03:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/28 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Whitecap Resources Inc. wird von 30 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Dale LewkoBarclays
Grant HoferBarclays