ARC Resources Ltd.

TSX:ARX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$13.4b

ARC Resources Valuierung

Ist ARX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARX (CA$25.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$66.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ARX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3x
Unternehmenswert/EBITDA5.6x
PEG-Verhältnis0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.9x
TOU Tourmaline Oil
14.7x36.0%CA$21.6b
MEG MEG Energy
11.4x-7.2%CA$6.7b
PSK PrairieSky Royalty
28.4x51.4%CA$6.5b
VRN Veren
17.2x10.4%CA$5.1b
ARX ARC Resources
11.5x22.8%CA$13.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.5x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.5x
Faires PE Verhältnis16x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$22.54
CA$30.28
+34.3%
7.6%CA$35.00CA$27.00n/a16
Sep ’25CA$24.94
CA$30.84
+23.7%
7.0%CA$35.00CA$28.00n/a16
Aug ’25CA$23.39
CA$30.72
+31.3%
7.5%CA$35.00CA$27.00n/a16
Jul ’25CA$24.41
CA$30.34
+24.3%
7.6%CA$35.00CA$27.00n/a16
Jun ’25CA$25.79
CA$30.06
+16.6%
7.8%CA$35.00CA$26.00n/a16
May ’25CA$24.43
CA$29.00
+18.7%
7.7%CA$33.00CA$25.00n/a16
Apr ’25CA$24.41
CA$27.06
+10.9%
7.1%CA$32.00CA$25.00n/a16
Mar ’25CA$23.40
CA$26.72
+14.2%
7.4%CA$32.00CA$25.00n/a16
Feb ’25CA$20.77
CA$26.58
+28.0%
7.3%CA$32.00CA$24.00n/a16
Jan ’25CA$19.67
CA$27.42
+39.4%
8.3%CA$32.00CA$24.00n/a16
Dec ’24CA$22.13
CA$27.52
+24.3%
8.3%CA$32.00CA$23.50n/a16
Nov ’24CA$22.54
CA$25.47
+13.0%
9.0%CA$30.00CA$21.00n/a16
Oct ’24CA$21.68
CA$24.34
+12.3%
8.6%CA$29.00CA$21.00n/a16
Sep ’24CA$21.22
CA$23.64
+11.4%
8.6%CA$29.00CA$21.00CA$24.9418
Aug ’24CA$19.74
CA$23.03
+16.7%
9.4%CA$29.00CA$20.00CA$23.3918
Jul ’24CA$17.67
CA$22.59
+27.9%
10.3%CA$29.00CA$19.00CA$24.4116
Jun ’24CA$16.28
CA$22.47
+38.0%
10.7%CA$29.00CA$19.00CA$25.7916
May ’24CA$16.62
CA$22.16
+33.3%
12.8%CA$29.00CA$18.00CA$24.4316
Apr ’24CA$15.33
CA$22.66
+47.8%
12.8%CA$29.00CA$18.00CA$24.4116
Mar ’24CA$15.33
CA$23.22
+51.5%
13.8%CA$29.00CA$18.00CA$23.4016
Feb ’24CA$15.02
CA$24.22
+61.2%
9.8%CA$29.00CA$21.00CA$20.7716
Jan ’24CA$18.25
CA$25.29
+38.6%
9.5%CA$29.00CA$22.00CA$19.6714
Dec ’23CA$19.71
CA$25.07
+27.2%
8.6%CA$29.00CA$22.00CA$22.1314
Nov ’23CA$19.47
CA$25.14
+29.1%
9.0%CA$29.00CA$22.00CA$22.5414
Oct ’23CA$16.59
CA$25.34
+52.7%
9.5%CA$29.00CA$22.00CA$21.6814
Sep ’23CA$17.80
CA$24.67
+38.6%
12.2%CA$29.00CA$16.00CA$21.2216

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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