Parex Resources Inc.

TSX:PXT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.5b

Parex Resources Valuierung

Ist PXT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PXT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PXT (CA$15.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$17.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PXT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PXT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PXT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PXT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PXT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PXT's PE?
PE-Verhältnis4.1x
ErgebnisUS$263.51m
MarktanteilUS$1.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PXT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PXT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.9x
KEL Kelt Exploration
24.6xn/aCA$1.4b
IPCO International Petroleum
10.3x8.3%CA$1.9b
AAV Advantage Energy
34.3x46.1%CA$1.6b
CJ Cardinal Energy
10.4x6.3%CA$1.1b
PXT Parex Resources
4.1x-36.7%CA$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PXT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PXT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
PXT 4.1xBranchendurchschnittswert 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PXT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (11.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PXT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PXT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.1x
Faires PE Verhältnis5.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PXT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PXT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$15.24
CA$16.50
+8.3%
9.9%CA$19.50CA$14.00n/a7
Nov ’25CA$12.86
CA$17.50
+36.1%
20.4%CA$25.00CA$13.00n/a7
Oct ’25CA$12.40
CA$17.61
+42.0%
18.9%CA$25.00CA$13.00n/a9
Sep ’25CA$13.53
CA$20.31
+50.1%
22.0%CA$30.00CA$16.00n/a8
Aug ’25CA$18.51
CA$29.19
+57.7%
10.5%CA$33.00CA$23.80n/a8
Jul ’25CA$21.92
CA$30.49
+39.1%
8.1%CA$33.00CA$27.00n/a8
Jun ’25CA$22.37
CA$30.40
+35.9%
7.5%CA$33.00CA$27.00n/a10
May ’25CA$23.67
CA$30.50
+28.8%
7.6%CA$33.00CA$27.00n/a10
Apr ’25CA$21.84
CA$30.20
+38.3%
7.8%CA$33.00CA$27.00n/a10
Mar ’25CA$20.50
CA$31.82
+55.2%
16.5%CA$46.00CA$27.00n/a10
Feb ’25CA$21.99
CA$32.92
+49.7%
14.4%CA$46.00CA$27.20n/a10
Jan ’25CA$24.95
CA$35.87
+43.8%
13.8%CA$46.00CA$28.70n/a10
Dec ’24CA$27.34
CA$35.70
+30.6%
13.3%CA$46.00CA$28.70n/a11
Nov ’24CA$26.69
CA$35.43
+32.7%
14.1%CA$46.00CA$28.70CA$12.8611
Oct ’24CA$25.49
CA$35.55
+39.5%
14.3%CA$46.00CA$28.60CA$12.4011
Sep ’24CA$26.25
CA$35.88
+36.7%
12.5%CA$46.00CA$30.00CA$13.5312
Aug ’24CA$28.90
CA$35.88
+24.1%
12.5%CA$46.00CA$30.00CA$18.5112
Jul ’24CA$26.56
CA$35.09
+32.1%
12.8%CA$46.00CA$29.00CA$21.9211
Jun ’24CA$27.87
CA$35.45
+27.2%
14.4%CA$48.00CA$29.00CA$22.3711
May ’24CA$27.60
CA$35.32
+28.0%
15.5%CA$48.00CA$28.00CA$23.6711
Apr ’24CA$25.14
CA$33.41
+32.9%
18.1%CA$48.00CA$26.00CA$21.8411
Mar ’24CA$23.70
CA$34.18
+44.2%
23.1%CA$54.00CA$26.00CA$20.5011
Feb ’24CA$22.76
CA$33.82
+48.6%
24.1%CA$54.00CA$24.00CA$21.9911
Jan ’24CA$20.15
CA$34.20
+69.7%
25.4%CA$54.00CA$24.00CA$24.9510
Dec ’23CA$18.97
CA$34.90
+84.0%
24.3%CA$54.00CA$24.00CA$27.3410
Nov ’23CA$21.54
CA$37.50
+74.1%
18.7%CA$54.00CA$29.00CA$26.6910

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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