Vermilion Energy Inc.

TSX:VET Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.0b

Vermilion Energy Valuierung

Ist VET im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VET, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VET (CA$13) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$5.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VET über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VET zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VET unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VET. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VET durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VET's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebCA$1.82b
MarktanteilCA$2.00b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VET im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VET im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
IPCO International Petroleum
1.7x7.5%CA$1.9b
AAV Advantage Energy
3.3x21.1%CA$1.5b
FRU Freehold Royalties
6.1x1.4%CA$1.9b
PEY Peyto Exploration & Development
3.8x10.7%CA$3.3b
VET Vermilion Energy
1.1x5.8%CA$2.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VET ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VET zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PKI Parkland
0.2x2.3%US$3.95b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.6%US$2.81b
SES Secure Energy Services
0.4x-54.2%US$2.63b
SGQ SouthGobi Resources
0.3xn/aUS$109.52m
VET 1.1xBranchendurchschnittswert 2.1xNo. of Companies29PS01.63.24.86.48+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VET ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VET zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VET PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VET ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VET und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$13.00
CA$17.73
+36.4%
12.2%CA$23.75CA$16.00n/a12
Dec ’25CA$14.37
CA$17.94
+24.9%
12.0%CA$23.75CA$15.00n/a13
Nov ’25CA$12.93
CA$17.87
+38.2%
13.1%CA$23.75CA$15.00n/a13
Oct ’25CA$13.56
CA$19.21
+41.7%
13.8%CA$23.75CA$15.00n/a13
Sep ’25CA$13.87
CA$20.67
+49.0%
8.4%CA$23.75CA$18.00n/a13
Aug ’25CA$13.87
CA$20.98
+51.3%
7.3%CA$23.75CA$18.00n/a13
Jul ’25CA$15.06
CA$21.10
+40.1%
6.0%CA$23.75CA$19.00n/a13
Jun ’25CA$16.86
CA$20.95
+24.2%
7.1%CA$23.75CA$18.00n/a14
May ’25CA$15.52
CA$20.94
+34.9%
6.6%CA$23.75CA$19.00n/a13
Apr ’25CA$16.92
CA$20.62
+21.8%
7.3%CA$23.75CA$18.00n/a13
Mar ’25CA$15.48
CA$22.48
+45.2%
24.2%CA$40.50CA$18.00n/a13
Feb ’25CA$14.18
CA$22.86
+61.2%
22.8%CA$40.50CA$18.00n/a14
Jan ’25CA$15.97
CA$24.64
+54.3%
20.4%CA$40.50CA$19.00n/a14
Dec ’24CA$16.86
CA$25.47
+51.0%
17.4%CA$40.50CA$21.00CA$14.3715
Nov ’24CA$20.14
CA$25.43
+26.3%
17.5%CA$40.50CA$21.00CA$12.9315
Oct ’24CA$19.87
CA$25.43
+28.0%
18.6%CA$40.50CA$20.00CA$13.5615
Sep ’24CA$20.45
CA$24.80
+21.3%
20.3%CA$40.50CA$19.00CA$13.8715
Aug ’24CA$18.22
CA$24.87
+36.5%
22.0%CA$40.50CA$19.00CA$13.8715
Jul ’24CA$16.52
CA$25.96
+57.2%
22.1%CA$40.50CA$18.50CA$15.0614
Jun ’24CA$14.93
CA$26.36
+76.5%
20.3%CA$40.50CA$19.00CA$16.8614
May ’24CA$16.90
CA$27.54
+62.9%
19.9%CA$40.50CA$21.00CA$15.5214
Apr ’24CA$17.53
CA$29.11
+66.0%
19.2%CA$40.50CA$21.00CA$16.9214
Mar ’24CA$18.67
CA$32.71
+75.2%
20.3%CA$52.00CA$25.00CA$15.4814
Feb ’24CA$19.77
CA$32.71
+65.5%
20.3%CA$52.00CA$25.00CA$14.1814
Jan ’24CA$23.97
CA$39.14
+63.3%
14.4%CA$52.00CA$32.00CA$15.9714
Dec ’23CA$25.84
CA$39.43
+52.6%
13.9%CA$52.00CA$31.00CA$16.8614

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 09:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Vermilion Energy Inc. wird von 28 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets