Birchcliff Energy Ltd.

TSX:BIR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.8b

Birchcliff Energy Valuierung

Ist BIR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BIR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: BIR (CA$6.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$1.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BIR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BIR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BIR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BIR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BIR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BIR's PE?
PE-Verhältnis25.8x
ErgebnisCA$69.11m
MarktanteilCA$1.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BIR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BIR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt67.6x
PXT Parex Resources
9x35.88%CA$2.3b
CJ Cardinal Energy
199x64.65%CA$2.1b
AAV Advantage Energy
16.7x38.25%CA$1.9b
KEL Kelt Exploration
45.8xn/aCA$2.1b
BIR Birchcliff Energy
25.8xn/aCA$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BIR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (67.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BIR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$38.14m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
GCOM Green Shift Commodities
0.7xn/aUS$7.81m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
BIR 25.8xBranchendurchschnittswert 24.7xNo. of Companies13PE01224364860+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BIR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.8x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (24.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BIR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BIR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BIR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BIR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$6.50
CA$8.23
+26.57%
10.88%CA$10.50CA$7.00n/a11
Jul ’27CA$6.19
CA$8.30
+34.01%
10.66%CA$10.50CA$7.00n/a11
Jun ’27CA$6.54
CA$8.43
+28.82%
9.76%CA$10.50CA$7.00n/a10
May ’27CA$6.41
CA$8.43
+31.44%
9.76%CA$10.50CA$7.00n/a10
Apr ’27CA$6.77
CA$8.88
+31.09%
8.47%CA$10.50CA$8.00n/a10
Mar ’27CA$6.85
CA$8.80
+28.40%
7.55%CA$10.00CA$8.00n/a11
Feb ’27CA$7.32
CA$8.81
+20.39%
7.24%CA$10.00CA$8.00n/a12
Jan ’27CA$7.47
CA$8.90
+19.09%
8.07%CA$10.00CA$8.00n/a12
Dec ’26CA$7.77
CA$8.48
+9.13%
9.20%CA$10.00CA$7.50n/a12
Nov ’26CA$6.54
CA$8.15
+24.55%
8.54%CA$9.50CA$7.00n/a12
Oct ’26CA$5.80
CA$8.21
+41.52%
9.54%CA$10.00CA$7.00n/a12
Sep ’26CA$6.31
CA$8.31
+31.74%
8.86%CA$10.00CA$7.00n/a12
Aug ’26CA$6.64
CA$8.25
+24.25%
8.83%CA$10.00CA$7.50n/a12
Jul ’26CA$7.47
CA$8.08
+8.21%
9.31%CA$10.00CA$7.00CA$6.1912
Jun ’26CA$6.48
CA$7.92
+22.17%
10.81%CA$10.00CA$7.00CA$6.5412
May ’26CA$5.73
CA$7.79
+35.98%
13.41%CA$10.00CA$6.25CA$6.4112
Apr ’26CA$6.82
CA$7.64
+11.97%
11.54%CA$9.50CA$6.50CA$6.7711
Mar ’26CA$5.54
CA$7.18
+29.64%
13.37%CA$9.00CA$6.00CA$6.8511
Feb ’26CA$5.71
CA$7.18
+25.78%
13.37%CA$9.00CA$6.00CA$7.3211
Jan ’26CA$5.42
CA$6.50
+19.93%
14.98%CA$8.50CA$5.00CA$7.4712
Dec ’25CA$5.29
CA$6.58
+24.45%
14.07%CA$8.50CA$5.00CA$7.7712
Nov ’25CA$5.11
CA$6.56
+28.42%
14.43%CA$8.50CA$5.00CA$6.5412
Oct ’25CA$5.78
CA$6.65
+14.98%
14.44%CA$8.50CA$5.00CA$5.8012
Sep ’25CA$5.89
CA$6.77
+14.95%
12.20%CA$8.50CA$5.50CA$6.3112
Aug ’25CA$5.83
CA$6.73
+15.42%
12.64%CA$8.50CA$5.50CA$6.6412
Jul ’25CA$6.01
CA$6.58
+9.54%
13.54%CA$8.50CA$5.00CA$7.4712
CA$8.23
Fair Value
21.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/24 18:18
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/24 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Birchcliff Energy Ltd. wird von 21 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick O'RourkeATB Cormark
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Michael MuellerCanaccord Genuity