Gibson Energy Valuierung
Ist GEI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GEI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GEI (CA$23.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$26.24) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GEI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEI zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist GEI's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CA$3.76b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GEI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.9x | ||
KEY Keyera | 23.5x | 13.9% | CA$8.6b |
PPL Pembina Pipeline | 17.2x | 4.7% | CA$29.5b |
TRP TC Energy | 20.3x | 15.7% | CA$55.5b |
ENB Enbridge | 18.6x | 9.6% | CA$103.3b |
GEI Gibson Energy | 22.5x | 17.8% | CA$3.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GEI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: GEI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.5x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GEI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.5x |
| Faires PE Verhältnis | 13.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GEI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$23.09 | CA$25.64 +11.0% | 3.8% | CA$27.00 | CA$24.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$22.78 | CA$25.54 +12.1% | 3.6% | CA$27.00 | CA$24.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | CA$22.11 | CA$25.54 +15.5% | 3.6% | CA$27.00 | CA$24.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CA$22.99 | CA$25.27 +9.9% | 4.8% | CA$27.00 | CA$22.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CA$22.54 | CA$24.96 +10.7% | 6.7% | CA$27.00 | CA$21.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$21.43 | CA$24.88 +16.1% | 7.3% | CA$27.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$20.13 | CA$25.25 +25.4% | 5.6% | CA$27.00 | CA$22.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$20.53 | CA$25.04 +22.0% | 7.0% | CA$27.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CA$20.54 | CA$24.96 +21.5% | 7.0% | CA$27.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | CA$19.43 | CA$25.17 +29.5% | 7.9% | CA$27.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CA$20.44 | CA$25.32 +23.9% | 7.1% | CA$27.00 | CA$21.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | CA$20.55 | CA$25.43 +23.8% | 6.8% | CA$28.00 | CA$22.00 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | CA$20.83 | CA$25.57 +22.7% | 6.9% | CA$29.00 | CA$22.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | CA$21.67 | CA$25.11 +15.9% | 5.3% | CA$28.00 | CA$22.00 | CA$22.78 | 14 |
| May ’24 | CA$23.01 | CA$25.07 +8.9% | 4.7% | CA$28.00 | CA$23.00 | CA$22.11 | 15 |
| Apr ’24 | CA$21.60 | CA$25.29 +17.1% | 5.0% | CA$28.00 | CA$23.00 | CA$22.99 | 14 |
| Mar ’24 | CA$23.27 | CA$25.47 +9.4% | 4.9% | CA$28.00 | CA$23.00 | CA$22.54 | 15 |
| Feb ’24 | CA$23.80 | CA$25.50 +7.1% | 5.3% | CA$28.00 | CA$23.00 | CA$21.43 | 15 |
| Jan ’24 | CA$23.64 | CA$25.39 +7.4% | 5.7% | CA$28.00 | CA$23.00 | CA$20.13 | 14 |
| Dec ’23 | CA$24.11 | CA$25.32 +5.0% | 6.7% | CA$28.00 | CA$22.50 | CA$20.53 | 14 |
| Nov ’23 | CA$23.00 | CA$25.39 +10.4% | 6.3% | CA$28.00 | CA$22.50 | CA$20.54 | 14 |
| Oct ’23 | CA$21.97 | CA$26.25 +19.5% | 5.2% | CA$29.00 | CA$24.00 | CA$19.43 | 14 |
| Sep ’23 | CA$24.25 | CA$26.32 +8.5% | 5.4% | CA$30.00 | CA$24.00 | CA$20.44 | 14 |
| Aug ’23 | CA$26.32 | CA$26.23 -0.3% | 4.0% | CA$28.00 | CA$25.00 | CA$20.55 | 13 |
| Jul ’23 | CA$23.84 | CA$26.25 +10.1% | 3.8% | CA$28.00 | CA$25.00 | CA$20.83 | 12 |
| Jun ’23 | CA$27.22 | CA$26.42 -3.0% | 3.6% | CA$28.00 | CA$25.00 | CA$21.67 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.