Keyera Corp.

TSX:KEY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$10.0b

Keyera Valuierung

Ist KEY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KEY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: KEY (CA$43.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$153.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KEY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KEY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KEY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KEY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KEY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KEY's PE?
PE-Verhältnis23.2x
ErgebnisCA$430.98m
MarktanteilCA$10.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KEY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KEY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.4x
SOBO South Bow
17x8.44%CA$7.7b
GEI Gibson Energy
28x16.00%CA$4.2b
PPL Pembina Pipeline
19.5x7.76%CA$31.4b
RGSI Rockpoint Gas Storage
5.1x7.92%CA$1.5b
KEY Keyera
23.2x16.41%CA$10.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KEY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KEY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$38.14m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
KEY 23.2xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies9PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KEY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.2x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KEY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KEY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.2x
Faires PE Verhältnis18.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KEY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KEY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$43.69
CA$51.69
+18.32%
9.15%CA$62.00CA$43.00n/a13
Jan ’27CA$44.00
CA$52.31
+18.88%
8.36%CA$62.00CA$45.00n/a13
Dec ’26CA$45.60
CA$51.14
+12.16%
9.60%CA$62.00CA$43.00n/a14
Nov ’26CA$41.41
CA$51.21
+23.68%
9.37%CA$61.00CA$43.00n/a14
Oct ’26CA$46.59
CA$50.93
+9.31%
9.28%CA$61.00CA$43.00n/a14
Sep ’26CA$44.25
CA$50.71
+14.61%
9.96%CA$61.00CA$42.00n/a14
Aug ’26CA$43.67
CA$50.57
+15.80%
9.82%CA$60.00CA$42.00n/a14
Jul ’26CA$44.54
CA$50.58
+13.57%
9.36%CA$59.00CA$43.00n/a12
Jun ’26CA$41.83
CA$46.23
+10.53%
6.96%CA$51.00CA$41.00n/a15
May ’26CA$42.78
CA$45.83
+7.14%
6.94%CA$50.00CA$41.00n/a15
Apr ’26CA$45.21
CA$46.37
+2.56%
6.87%CA$50.00CA$41.00n/a15
Mar ’26CA$42.43
CA$46.37
+9.28%
6.87%CA$50.00CA$41.00n/a15
Feb ’26CA$41.24
CA$45.83
+11.14%
6.71%CA$50.00CA$41.00n/a15
Jan ’26CA$43.96
CA$45.68
+3.91%
7.33%CA$50.00CA$39.00CA$44.0014
Dec ’25CA$46.17
CA$44.85
-2.87%
7.36%CA$50.00CA$39.00CA$45.6013
Nov ’25CA$42.96
CA$43.46
+1.17%
8.30%CA$48.00CA$38.00CA$41.4113
Oct ’25CA$42.70
CA$41.33
-3.20%
7.08%CA$47.00CA$38.00CA$46.5912
Sep ’25CA$40.37
CA$40.33
-0.091%
4.56%CA$44.00CA$38.00CA$44.2512
Aug ’25CA$38.82
CA$38.75
-0.18%
6.51%CA$43.00CA$35.00CA$43.6712
Jul ’25CA$37.89
CA$37.83
-0.15%
5.38%CA$41.00CA$35.00CA$44.5412
Jun ’25CA$36.09
CA$38.07
+5.49%
5.20%CA$41.00CA$35.00CA$41.8314
May ’25CA$34.68
CA$36.43
+5.04%
4.83%CA$39.00CA$34.00CA$42.7814
Apr ’25CA$35.29
CA$36.36
+3.02%
4.60%CA$38.00CA$34.00CA$45.2114
Mar ’25CA$33.64
CA$36.21
+7.65%
4.69%CA$38.00CA$34.00CA$42.4314
Feb ’25CA$32.34
CA$35.85
+10.84%
4.62%CA$38.00CA$34.00CA$41.2413
Jan ’25CA$32.03
CA$35.65
+11.31%
5.48%CA$38.50CA$33.00CA$43.9613
CA$51.69
Fair Value
15.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/22 14:00
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/22 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Keyera Corp. wird von 26 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Theresa ChenBarclays
Christopher TillettBarclays