Keyera Corp.

TSX:KEY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$10.9b

Keyera Valuierung

Ist KEY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KEY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KEY (CA$47.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$60.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KEY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KEY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KEY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KEY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KEY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KEY's PE?
PE-Verhältnis24.3x
ErgebnisCA$446.91m
MarktanteilCA$10.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KEY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KEY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
GEI Gibson Energy
18.5x9.9%CA$3.9b
PPL Pembina Pipeline
18.8x4.1%CA$34.8b
TRP TC Energy
14.2x-2.3%CA$72.3b
ENB Enbridge
21x9.0%CA$131.7b
KEY Keyera
24.3x5.2%CA$10.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KEY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KEY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.43m
KEY 24.3xBranchendurchschnittswert 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KEY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.3x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KEY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KEY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.3x
Faires PE Verhältnis12.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KEY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KEY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$47.39
CA$44.85
-5.4%
7.4%CA$50.00CA$39.00n/a13
Nov ’25CA$42.96
CA$43.46
+1.2%
8.3%CA$48.00CA$38.00n/a13
Oct ’25CA$42.70
CA$41.33
-3.2%
7.1%CA$47.00CA$38.00n/a12
Sep ’25CA$40.37
CA$40.33
-0.09%
4.6%CA$44.00CA$38.00n/a12
Aug ’25CA$38.82
CA$38.75
-0.2%
6.5%CA$43.00CA$35.00n/a12
Jul ’25CA$37.89
CA$37.83
-0.1%
5.4%CA$41.00CA$35.00n/a12
Jun ’25CA$36.09
CA$38.07
+5.5%
5.2%CA$41.00CA$35.00n/a14
May ’25CA$34.68
CA$36.43
+5.0%
4.8%CA$39.00CA$34.00n/a14
Apr ’25CA$35.29
CA$36.36
+3.0%
4.6%CA$38.00CA$34.00n/a14
Mar ’25CA$33.64
CA$36.21
+7.7%
4.7%CA$38.00CA$34.00n/a14
Feb ’25CA$32.34
CA$35.85
+10.8%
4.6%CA$38.00CA$34.00n/a13
Jan ’25CA$32.03
CA$35.65
+11.3%
5.5%CA$38.50CA$33.00n/a13
Dec ’24CA$33.68
CA$35.38
+5.1%
6.2%CA$39.00CA$32.00n/a13
Nov ’24CA$32.49
CA$34.92
+7.5%
7.3%CA$39.00CA$30.00CA$42.9613
Oct ’24CA$31.89
CA$35.42
+11.1%
7.2%CA$39.00CA$30.00CA$42.7012
Sep ’24CA$33.78
CA$35.50
+5.1%
7.0%CA$39.00CA$30.00CA$40.3714
Aug ’24CA$32.77
CA$35.20
+7.4%
6.7%CA$38.00CA$30.00CA$38.8215
Jul ’24CA$30.55
CA$35.37
+15.8%
7.0%CA$39.00CA$30.00CA$37.8915
Jun ’24CA$30.63
CA$35.17
+14.8%
7.9%CA$39.00CA$30.00CA$36.0915
May ’24CA$31.71
CA$34.40
+8.5%
7.7%CA$39.50CA$30.00CA$34.6815
Apr ’24CA$29.59
CA$34.21
+15.6%
7.7%CA$39.50CA$30.00CA$35.2914
Mar ’24CA$30.21
CA$34.40
+13.9%
7.2%CA$39.50CA$30.00CA$33.6415
Feb ’24CA$30.11
CA$33.97
+12.8%
6.3%CA$36.00CA$30.00CA$32.3415
Jan ’24CA$29.59
CA$33.86
+14.4%
6.3%CA$36.00CA$30.00CA$32.0314
Dec ’23CA$31.36
CA$33.50
+6.8%
6.5%CA$36.00CA$29.00CA$33.6814
Nov ’23CA$29.03
CA$34.43
+18.6%
6.2%CA$38.00CA$30.00CA$32.4914

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

5.6%

1Y

14.9%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

11.5%

1Y

-0.9%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%