TC Energy Corporation

TSX:TRP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$80.0b

TC Energy Valuierung

Ist TRP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CA$32.19
Fair Value
138.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TRP (CA$76.89) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$32.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRP's PE?
PE-Verhältnis18.8x
ErgebnisCA$4.25b
MarktanteilCA$79.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
ENB Enbridge
24.5x5.80%CA$152.4b
PPL Pembina Pipeline
19.8x5.53%CA$34.1b
KEY Keyera
20.3x14.01%CA$10.8b
SOBO South Bow
20.2x13.12%CA$8.4b
TRP TC Energy
18.8x-0.41%CA$80.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNE Canacol Energy
1.9x21.09%US$58.69m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TRP 18.8xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies12PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.8x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.8x
Faires PE Verhältnis15.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$76.89
CA$74.00
-3.76%
6.81%CA$80.00CA$59.00n/a21
Sep ’26CA$71.52
CA$73.95
+3.40%
6.84%CA$80.00CA$59.00n/a21
Aug ’26CA$66.76
CA$73.38
+9.92%
6.66%CA$80.00CA$59.00n/a21
Jul ’26CA$66.48
CA$73.00
+9.81%
7.44%CA$79.00CA$57.00n/a21
Jun ’26CA$69.54
CA$73.00
+4.98%
8.39%CA$79.00CA$53.00n/a21
May ’26CA$69.29
CA$72.14
+4.12%
8.62%CA$79.00CA$53.00n/a21
Apr ’26CA$68.50
CA$70.60
+3.07%
11.85%CA$79.00CA$39.00n/a20
Mar ’26CA$64.75
CA$70.90
+9.50%
12.21%CA$82.00CA$39.00n/a20
Feb ’26CA$65.49
CA$70.65
+7.88%
9.28%CA$82.00CA$53.00n/a20
Jan ’26CA$66.99
CA$69.89
+4.34%
9.78%CA$82.00CA$53.00n/a19
Dec ’25CA$68.26
CA$69.47
+1.78%
10.46%CA$82.00CA$53.00n/a19
Nov ’25CA$64.61
CA$63.84
-1.19%
9.42%CA$78.00CA$53.00n/a19
Oct ’25CA$65.26
CA$62.74
-3.87%
7.40%CA$71.00CA$51.00CA$75.1219
Sep ’25CA$62.42
CA$61.16
-2.02%
7.86%CA$70.00CA$49.00CA$71.5219
Aug ’25CA$59.71
CA$57.97
-2.91%
7.01%CA$64.00CA$47.00CA$66.7619
Jul ’25CA$51.86
CA$56.03
+8.03%
7.85%CA$64.00CA$44.00CA$66.4819
Jun ’25CA$52.56
CA$55.79
+6.14%
7.44%CA$63.00CA$44.00CA$69.5421
May ’25CA$49.15
CA$55.60
+13.11%
7.78%CA$63.00CA$44.00CA$69.2921
Apr ’25CA$54.65
CA$56.17
+2.78%
7.45%CA$63.00CA$44.00CA$68.5021
Mar ’25CA$53.92
CA$56.07
+3.99%
7.59%CA$63.00CA$44.00CA$64.7521
Feb ’25CA$53.35
CA$55.03
+3.14%
7.84%CA$63.00CA$43.00CA$65.4920
Jan ’25CA$51.76
CA$53.75
+3.84%
9.06%CA$63.00CA$39.00CA$66.9918
Dec ’24CA$51.06
CA$53.47
+4.72%
9.25%CA$63.00CA$39.00CA$68.2618
Nov ’24CA$48.52
CA$53.19
+9.63%
10.24%CA$63.00CA$38.00CA$64.6118
Oct ’24CA$46.71
CA$54.74
+17.18%
8.48%CA$63.00CA$45.00CA$65.2617
CA$74
Fair Value
3.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 19:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

TC Energy Corporation wird von 45 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Christine ChoBarclays