Pembina Pipeline Corporation

TSX:PPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$29.8b

Pembina Pipeline Valuierung

Ist PPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$100.11
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PPL (CA$51.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$100.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PPL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PPL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PPL's PE?
PE-Verhältnis16.1x
ErgebnisCA$1.85b
MarktanteilCA$29.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.1x
TRP TC Energy
16.1x3.5%CA$67.7b
KEY Keyera
19.8x9.4%CA$9.6b
ENB Enbridge
26.3x9.6%CA$133.1b
GEI Gibson Energy
18.3x10.2%CA$3.9b
PPL Pembina Pipeline
16.1x3.4%CA$29.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SOIL Saturn Oil & Gas
2x-14.9%US$294.48m
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$60.51m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
PPL 16.1xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies14PE0816243240+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.1x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnis12.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PPL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$51.36
CA$61.78
+20.3%
4.8%CA$66.00CA$55.00n/a18
Feb ’26CA$52.46
CA$61.78
+17.8%
4.8%CA$66.00CA$55.00n/a18
Jan ’26CA$53.11
CA$61.71
+16.2%
5.0%CA$67.00CA$55.00n/a17
Dec ’25CA$57.68
CA$61.94
+7.4%
4.6%CA$67.00CA$55.00n/a16
Nov ’25CA$58.07
CA$60.63
+4.4%
6.0%CA$68.00CA$55.00n/a16
Oct ’25CA$56.61
CA$58.27
+2.9%
3.2%CA$61.00CA$55.00n/a15
Sep ’25CA$54.29
CA$58.36
+7.5%
5.2%CA$67.00CA$55.00n/a14
Aug ’25CA$53.36
CA$55.43
+3.9%
4.7%CA$60.00CA$51.00n/a14
Jul ’25CA$50.76
CA$54.57
+7.5%
4.0%CA$58.00CA$51.00n/a14
Jun ’25CA$50.63
CA$54.56
+7.8%
3.9%CA$58.00CA$51.00n/a16
May ’25CA$47.74
CA$52.32
+9.6%
8.1%CA$58.00CA$39.50n/a17
Apr ’25CA$48.11
CA$51.85
+7.8%
7.9%CA$58.00CA$39.50n/a17
Mar ’25CA$47.49
CA$51.88
+9.2%
7.2%CA$58.00CA$41.00n/a16
Feb ’25CA$46.15
CA$51.47
+11.5%
7.2%CA$58.00CA$41.00CA$52.4615
Jan ’25CA$45.62
CA$50.97
+11.7%
7.8%CA$58.00CA$41.00CA$53.1115
Dec ’24CA$45.67
CA$50.20
+9.9%
7.6%CA$58.00CA$41.00CA$57.6815
Nov ’24CA$42.88
CA$47.50
+10.8%
12.3%CA$53.00CA$30.00CA$58.0715
Oct ’24CA$40.84
CA$50.25
+23.0%
7.4%CA$58.00CA$41.00CA$56.6114
Sep ’24CA$42.51
CA$50.22
+18.1%
7.0%CA$58.00CA$41.00CA$54.2916
Aug ’24CA$41.33
CA$51.35
+24.3%
6.8%CA$58.00CA$41.00CA$53.3617
Jul ’24CA$41.65
CA$51.47
+23.6%
6.8%CA$58.00CA$41.00CA$50.7617
Jun ’24CA$41.51
CA$51.35
+23.7%
6.9%CA$58.00CA$41.00CA$50.6317
May ’24CA$44.60
CA$51.29
+15.0%
6.9%CA$58.00CA$41.00CA$47.7417
Apr ’24CA$43.78
CA$51.59
+17.8%
6.9%CA$58.00CA$41.00CA$48.1117
Mar ’24CA$45.39
CA$51.47
+13.4%
7.2%CA$58.00CA$41.00CA$47.4917
Feb ’24CA$47.03
CA$50.67
+7.7%
8.5%CA$58.00CA$37.00CA$46.1518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CA$61.78
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 11:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Pembina Pipeline Corporation wird von 36 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Nathan HeywoodATB Capital Markets