Strathcona Resources Ltd.

TSX:SCR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$8.0b

Strathcona Resources Valuierung

Ist SCR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SCR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CA$171.19
Fair Value
78.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SCR (CA$37.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$171.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SCR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SCR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SCR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SCR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SCR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SCR's PE?
PE-Verhältnis12.6x
ErgebnisCA$639.80m
MarktanteilCA$8.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SCR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SCR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.9x
MEG MEG Energy
13x-2.87%CA$7.2b
PSK PrairieSky Royalty
27.3x6.51%CA$6.1b
WCP Whitecap Resources
13.2x12.31%CA$12.9b
ARX ARC Resources
10.2x8.82%CA$15.4b
SCR Strathcona Resources
12.6x-45.84%CA$8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SCR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SCR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNE Canacol Energy
1.9x21.09%US$58.69m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SCR 12.6xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies12PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SCR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.6x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SCR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SCR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.6x
Faires PE Verhältnis7.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SCR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SCR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$37.56
CA$37.80
+0.64%
7.92%CA$42.00CA$34.00n/a5
Sep ’26CA$38.18
CA$37.10
-2.83%
7.55%CA$42.00CA$34.00n/a5
Aug ’26CA$32.97
CA$36.30
+10.10%
6.84%CA$41.00CA$34.00n/a5
Jul ’26CA$30.05
CA$34.75
+15.64%
15.28%CA$42.00CA$27.00n/a4
Jun ’26CA$29.10
CA$33.60
+15.46%
11.99%CA$39.00CA$27.00n/a5
May ’26CA$25.07
CA$31.63
+26.15%
12.24%CA$39.00CA$27.00n/a8
Apr ’26CA$28.91
CA$33.75
+16.74%
10.34%CA$39.00CA$29.00n/a8
Mar ’26CA$25.81
CA$35.00
+35.61%
7.69%CA$39.00CA$30.00n/a8
Feb ’26CA$27.91
CA$35.25
+26.30%
6.46%CA$39.00CA$32.00n/a8
Jan ’26CA$31.51
CA$34.50
+9.49%
5.42%CA$37.00CA$31.00n/a8
Dec ’25CA$31.84
CA$34.38
+7.96%
7.12%CA$38.00CA$30.00n/a8
Nov ’25CA$27.22
CA$33.63
+23.53%
6.96%CA$37.00CA$30.00n/a8
Oct ’25CA$27.38
CA$35.25
+28.74%
11.76%CA$42.00CA$30.00CA$36.488
Sep ’25CA$31.00
CA$37.00
+19.35%
7.15%CA$42.00CA$34.00CA$38.188
Aug ’25CA$31.07
CA$37.00
+19.09%
7.15%CA$42.00CA$34.00CA$32.978
Jul ’25CA$32.23
CA$36.57
+13.47%
8.38%CA$40.00CA$31.00CA$30.057
Jun ’25CA$36.69
CA$36.57
-0.32%
8.38%CA$40.00CA$31.00CA$29.107
May ’25CA$30.50
CA$35.38
+15.98%
11.03%CA$40.00CA$29.00CA$25.078
Apr ’25CA$31.20
CA$30.88
-1.04%
8.17%CA$35.00CA$26.00CA$28.918
Mar ’25CA$23.89
CA$29.00
+21.39%
12.43%CA$35.00CA$24.00CA$25.818
Feb ’25CA$23.80
CA$29.43
+23.65%
12.43%CA$35.00CA$24.00CA$27.917
Jan ’25CA$21.43
CA$32.00
+49.32%
18.49%CA$40.00CA$25.00CA$31.516
Dec ’24CA$22.40
CA$33.50
+49.55%
14.80%CA$40.00CA$28.00CA$31.846
Nov ’24CA$27.19
CA$36.00
+32.40%
9.78%CA$40.00CA$31.00CA$27.225
CA$37.8
Fair Value
0.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 23:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Strathcona Resources Ltd. wird von 18 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Dennis FongCIBC Capital Markets