Strathcona Resources Ltd.

TSX:SCR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$7.0b

Strathcona Resources Valuierung

Ist SCR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SCR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SCR (CA$32.61) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$18.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SCR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SCR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SCR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SCR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SCR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SCR's PE?
PE-Verhältnis9x
ErgebnisCA$779.50m
MarktanteilCA$6.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SCR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SCR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
MEG MEG Energy
13.9x-1.8%CA$7.0b
PSK PrairieSky Royalty
32.9x2.1%CA$7.3b
WCP Whitecap Resources
7.2x-17.0%CA$6.3b
VRN Veren
10.6x11.0%CA$4.7b
SCR Strathcona Resources
9x-9.6%CA$7.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SCR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SCR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.43m
SCR 9.0xBranchendurchschnittswert 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SCR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (11.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SCR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SCR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9x
Faires PE Verhältnis10.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SCR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SCR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$32.61
CA$34.38
+5.4%
7.1%CA$38.00CA$30.00n/a8
Nov ’25CA$27.22
CA$33.63
+23.5%
7.0%CA$37.00CA$30.00n/a8
Oct ’25CA$27.38
CA$35.25
+28.7%
11.8%CA$42.00CA$30.00n/a8
Sep ’25CA$31.00
CA$37.00
+19.4%
7.2%CA$42.00CA$34.00n/a8
Aug ’25CA$31.07
CA$37.00
+19.1%
7.2%CA$42.00CA$34.00n/a8
Jul ’25CA$32.23
CA$36.57
+13.5%
8.4%CA$40.00CA$31.00n/a7
Jun ’25CA$36.69
CA$36.57
-0.3%
8.4%CA$40.00CA$31.00n/a7
May ’25CA$30.50
CA$35.38
+16.0%
11.0%CA$40.00CA$29.00n/a8
Apr ’25CA$31.20
CA$30.88
-1.0%
8.2%CA$35.00CA$26.00n/a8
Mar ’25CA$23.89
CA$29.00
+21.4%
12.4%CA$35.00CA$24.00n/a8
Feb ’25CA$23.80
CA$29.43
+23.6%
12.4%CA$35.00CA$24.00n/a7
Jan ’25CA$21.43
CA$32.00
+49.3%
18.5%CA$40.00CA$25.00n/a6
Dec ’24CA$22.40
CA$33.50
+49.6%
14.8%CA$40.00CA$28.00n/a6
Nov ’24CA$27.19
CA$36.00
+32.4%
9.8%CA$40.00CA$31.00CA$27.225

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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