Baytex Energy Corp.

TSX:BTE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$3.9b

Baytex Energy Valuierung

Ist BTE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BTE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BTE (CA$4.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$18.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BTE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BTE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BTE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.9x
Unternehmenswert/EBITDA2.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BTE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BTE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.6x
TPZ Topaz Energy
11.6x11.2%CA$3.7b
POU Paramount Resources
2.3x9.8%CA$4.2b
NVA NuVista Energy
2.2x13.6%CA$2.7b
ATH Athabasca Oil
2.3x-41.2%CA$3.0b
BTE Baytex Energy
1.1x-0.7%CA$3.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BTE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BTE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BTE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BTE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BTE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BTE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BTE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$4.88
CA$6.50
+33.2%
10.3%CA$8.00CA$6.00n/a10
Aug ’25CA$4.87
CA$6.50
+33.5%
10.3%CA$8.00CA$6.00n/a10
Jul ’25CA$4.74
CA$6.48
+36.6%
10.4%CA$8.00CA$6.00n/a10
Jun ’25CA$5.01
CA$6.52
+30.2%
10.1%CA$8.00CA$6.00n/a11
May ’25CA$4.84
CA$6.48
+33.8%
11.5%CA$8.00CA$5.50n/a10
Apr ’25CA$5.05
CA$6.25
+23.8%
8.2%CA$7.25CA$5.50n/a9
Mar ’25CA$4.38
CA$6.48
+47.8%
10.3%CA$8.00CA$6.00n/a10
Feb ’25CA$4.14
CA$6.59
+59.2%
13.2%CA$8.00CA$5.00n/a11
Jan ’25CA$4.38
CA$7.36
+68.1%
8.2%CA$8.25CA$6.50n/a11
Dec ’24CA$5.14
CA$7.92
+54.0%
8.7%CA$9.25CA$6.75n/a12
Nov ’24CA$6.06
CA$7.75
+27.9%
8.0%CA$8.50CA$6.75n/a12
Oct ’24CA$5.99
CA$7.44
+24.2%
10.6%CA$8.50CA$6.00n/a12
Sep ’24CA$5.69
CA$6.98
+22.7%
15.1%CA$8.50CA$5.25n/a12
Aug ’24CA$5.31
CA$6.94
+30.6%
15.0%CA$8.50CA$5.25CA$4.8712
Jul ’24CA$4.32
CA$6.98
+61.5%
16.6%CA$9.00CA$5.50CA$4.7411
Jun ’24CA$4.43
CA$7.22
+63.0%
19.3%CA$10.25CA$5.50CA$5.019
May ’24CA$5.05
CA$7.53
+49.0%
17.7%CA$10.25CA$5.50CA$4.8410
Apr ’24CA$5.07
CA$7.53
+48.5%
17.6%CA$10.25CA$5.50CA$5.059
Mar ’24CA$5.40
CA$7.84
+45.2%
14.8%CA$10.25CA$5.50CA$4.3811
Feb ’24CA$5.99
CA$8.34
+39.2%
14.8%CA$12.00CA$7.50CA$4.1411
Jan ’24CA$6.08
CA$8.98
+47.7%
12.3%CA$12.00CA$7.50CA$4.3811
Dec ’23CA$6.71
CA$9.15
+36.4%
11.2%CA$12.00CA$8.00CA$5.1410
Nov ’23CA$7.52
CA$8.89
+18.2%
12.4%CA$12.00CA$7.50CA$6.0611
Oct ’23CA$5.85
CA$8.93
+52.7%
12.3%CA$12.00CA$7.50CA$5.9911
Sep ’23CA$6.53
CA$9.07
+38.9%
12.0%CA$12.00CA$8.00CA$5.6911
Aug ’23CA$6.88
CA$9.20
+33.8%
12.0%CA$12.00CA$8.00CA$5.3111

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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