Spartan Delta Corp.

TSX:SDE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$593.7m

Spartan Delta Valuierung

Ist SDE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDE (CA$3.42) is trading below our estimate of fair value (CA$9.68)

Deutlich unter dem Marktwert: SDE is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SDE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.5x
Unternehmenswert/EBITDA4.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11x
OBE Obsidian Energy
5x10.1%CA$586.6m
FEC Frontera Energy
4.1xn/aCA$640.7m
TAL PetroTal
3.3x-6.0%CA$593.3m
KEC Kiwetinohk Energy
31.6xn/aCA$657.9m
SDE Spartan Delta
4.1xn/aCA$593.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.1x) compared to the peer average (5.2x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.1x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (10.7x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Insufficient data to calculate SDE's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$3.42
CA$5.70
+66.8%
17.2%CA$8.00CA$4.50n/a11
Oct ’25CA$3.84
CA$5.77
+50.3%
15.8%CA$8.00CA$5.00n/a11
Sep ’25CA$3.95
CA$5.82
+47.3%
15.7%CA$8.00CA$5.00n/a11
Aug ’25CA$3.98
CA$5.80
+45.6%
16.1%CA$8.00CA$4.75n/a11
Jul ’25CA$4.03
CA$5.70
+41.6%
15.5%CA$8.00CA$4.50n/a11
Jun ’25CA$4.29
CA$5.73
+33.5%
14.8%CA$8.00CA$4.50n/a12
May ’25CA$3.99
CA$5.08
+27.4%
15.1%CA$6.50CA$4.00n/a12
Apr ’25CA$3.86
CA$4.73
+22.5%
17.5%CA$6.50CA$3.25n/a11
Mar ’25CA$3.30
CA$4.77
+44.6%
20.9%CA$7.00CA$3.75n/a11
Feb ’25CA$3.06
CA$4.83
+58.0%
20.5%CA$7.00CA$3.25n/a12
Jan ’25CA$2.98
CA$5.71
+91.6%
18.4%CA$7.50CA$4.00n/a12
Dec ’24CA$3.13
CA$5.69
+81.9%
17.7%CA$7.50CA$4.00n/a13
Nov ’24CA$4.39
CA$6.04
+37.6%
16.5%CA$7.50CA$4.00CA$3.4213
Oct ’24CA$4.05
CA$6.21
+53.4%
17.6%CA$8.25CA$4.00CA$3.8413
Sep ’24CA$4.40
CA$7.00
+59.0%
41.3%CA$16.70CA$4.00CA$3.9514
Aug ’24CA$4.31
CA$7.05
+63.6%
40.6%CA$16.70CA$4.00CA$3.9814
Jul ’24CA$4.75
CA$7.16
+50.7%
39.8%CA$16.70CA$4.00CA$4.0314
Jun ’24CA$14.79
CA$17.95
+21.4%
22.5%CA$27.00CA$6.50CA$4.2914
May ’24CA$15.19
CA$18.28
+20.4%
23.3%CA$27.00CA$6.50CA$3.9913
Apr ’24CA$14.10
CA$18.40
+30.5%
23.7%CA$27.00CA$6.50CA$3.8613
Mar ’24CA$12.57
CA$21.08
+67.7%
13.0%CA$27.00CA$17.50CA$3.3013
Feb ’24CA$13.34
CA$21.38
+60.3%
15.3%CA$30.00CA$17.50CA$3.0613
Jan ’24CA$14.95
CA$21.27
+42.3%
15.6%CA$30.00CA$17.00CA$2.9813
Dec ’23CA$15.50
CA$21.27
+37.2%
15.6%CA$30.00CA$17.00CA$3.1313
Nov ’23CA$12.76
CA$19.82
+55.3%
18.6%CA$30.00CA$16.00CA$4.3914

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.

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