Spartan Delta Corp.

TSX:SDE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$575.7m

Spartan Delta Valuierung

Ist SDE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SDE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SDE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SDE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SDE's PE?
PE-Verhältnis16.6x
ErgebnisCA$34.28m
MarktanteilCA$575.74m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.9x
SNM ShaMaran Petroleum
5.1x8.5%CA$586.7m
LGN Logan Energy
86xn/aCA$391.8m
TAL PetroTal
3.3x-28.3%CA$503.2m
CJ Cardinal Energy
9.1x-47.4%CA$981.2m
SDE Spartan Delta
16.6xn/aCA$575.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SGQ SouthGobi Resources
1.4xn/aUS$128.43m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
SDE 16.6xBranchendurchschnittswert 11.3xNo. of Companies10PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.6x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SDE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.86
CA$5.43
+89.9%
20.3%CA$8.00CA$4.25n/a11
Apr ’26CA$3.42
CA$5.89
+72.1%
20.2%CA$8.00CA$4.50n/a11
Mar ’26CA$3.25
CA$6.05
+86.2%
18.7%CA$8.00CA$4.75n/a10
Feb ’26CA$3.80
CA$6.05
+59.2%
18.7%CA$8.00CA$4.75n/a10
Jan ’26CA$3.45
CA$5.61
+62.7%
18.7%CA$8.00CA$4.25n/a11
Dec ’25CA$3.54
CA$5.73
+61.8%
16.8%CA$8.00CA$4.50n/a11
Nov ’25CA$3.42
CA$5.70
+66.8%
17.2%CA$8.00CA$4.50n/a11
Oct ’25CA$3.84
CA$5.77
+50.3%
15.8%CA$8.00CA$5.00n/a11
Sep ’25CA$3.95
CA$5.82
+47.3%
15.7%CA$8.00CA$5.00n/a11
Aug ’25CA$3.98
CA$5.80
+45.6%
16.1%CA$8.00CA$4.75n/a11
Jul ’25CA$4.03
CA$5.70
+41.6%
15.5%CA$8.00CA$4.50n/a11
Jun ’25CA$4.29
CA$5.73
+33.5%
14.8%CA$8.00CA$4.50n/a12
May ’25CA$3.99
CA$5.08
+27.4%
15.1%CA$6.50CA$4.00n/a12
Apr ’25CA$3.86
CA$4.73
+22.5%
17.5%CA$6.50CA$3.25CA$3.4211
Mar ’25CA$3.30
CA$4.77
+44.6%
20.9%CA$7.00CA$3.75CA$3.2511
Feb ’25CA$3.06
CA$4.83
+58.0%
20.5%CA$7.00CA$3.25CA$3.8012
Jan ’25CA$2.98
CA$5.71
+91.6%
18.4%CA$7.50CA$4.00CA$3.4512
Dec ’24CA$3.13
CA$5.69
+81.9%
17.7%CA$7.50CA$4.00CA$3.5413
Nov ’24CA$4.39
CA$6.04
+37.6%
16.5%CA$7.50CA$4.00CA$3.4213
Oct ’24CA$4.05
CA$6.21
+53.4%
17.6%CA$8.25CA$4.00CA$3.8413
Sep ’24CA$4.40
CA$7.00
+59.0%
41.3%CA$16.70CA$4.00CA$3.9514
Aug ’24CA$4.31
CA$7.05
+63.6%
40.6%CA$16.70CA$4.00CA$3.9814
Jul ’24CA$4.75
CA$7.16
+50.7%
39.8%CA$16.70CA$4.00CA$4.0314
Jun ’24CA$14.79
CA$17.95
+21.4%
22.5%CA$27.00CA$6.50CA$4.2914
May ’24CA$15.19
CA$18.28
+20.4%
23.3%CA$27.00CA$6.50CA$3.9913
Apr ’24CA$14.10
CA$18.40
+30.5%
23.7%CA$27.00CA$6.50CA$3.8613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$5.43
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/25 01:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/25 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Spartan Delta Corp. wird von 15 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research
Dennis FongCIBC Capital Markets