Spartan Delta Corp.

TSX:SDE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.4b

Spartan Delta Valuierung

Ist SDE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: SDE (CA$11.56) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$10.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SDE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SDE's PE?
PE-Verhältnis38.5x
ErgebnisCA$61.55m
MarktanteilCA$2.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.9x
PXT Parex Resources
7.9x34.63%CA$2.0b
BIR Birchcliff Energy
25.2xn/aCA$1.7b
POU Paramount Resources
77x53.41%CA$4.0b
FRU Freehold Royalties
29.5xn/aCA$2.6b
SDE Spartan Delta
38.5xn/aCA$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (-2.8x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$38.14m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
GCOM Green Shift Commodities
0.6xn/aUS$6.79m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
SDE 38.5xBranchendurchschnittswert 22.8xNo. of Companies10PE01224364860+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.5x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (22.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SDE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$11.56
CA$15.80
+36.68%
3.52%CA$17.00CA$15.00n/a10
Jun ’27CA$11.91
CA$15.94
+33.87%
3.75%CA$17.00CA$15.00n/a9
May ’27CA$13.60
CA$14.53
+6.82%
5.99%CA$16.00CA$13.25n/a9
Apr ’27CA$12.11
CA$12.67
+4.60%
12.17%CA$15.50CA$11.00n/a9
Mar ’27CA$10.95
CA$11.65
+6.39%
4.62%CA$12.50CA$11.00n/a10
Feb ’27CA$9.16
CA$9.83
+7.26%
6.64%CA$11.00CA$9.00n/a10
Jan ’27CA$7.25
CA$8.05
+11.03%
8.54%CA$9.00CA$7.00n/a10
Dec ’26CA$7.60
CA$7.75
+1.97%
7.21%CA$9.00CA$7.00n/a10
Nov ’26CA$6.28
CA$7.00
+11.46%
12.37%CA$9.00CA$6.00n/a10
Oct ’26CA$5.47
CA$6.20
+13.35%
11.09%CA$7.50CA$5.50n/a10
Sep ’26CA$4.88
CA$6.00
+22.95%
11.93%CA$7.50CA$5.00n/a10
Aug ’26CA$4.57
CA$5.86
+28.31%
14.47%CA$7.50CA$4.50n/a11
Jul ’26CA$3.81
CA$5.20
+36.60%
18.86%CA$7.00CA$4.25CA$11.4511
Jun ’26CA$3.08
CA$5.23
+69.72%
18.41%CA$7.00CA$4.50CA$11.9111
May ’26CA$2.67
CA$5.32
+99.18%
17.48%CA$7.00CA$4.25CA$13.6011
Apr ’26CA$3.42
CA$5.89
+72.12%
20.20%CA$8.00CA$4.50CA$12.1111
Mar ’26CA$3.25
CA$6.05
+86.15%
18.74%CA$8.00CA$4.75CA$10.9510
Feb ’26CA$3.80
CA$6.05
+59.21%
18.74%CA$8.00CA$4.75CA$9.1610
Jan ’26CA$3.45
CA$5.61
+62.71%
18.74%CA$8.00CA$4.25CA$7.2511
Dec ’25CA$3.54
CA$5.73
+61.79%
16.80%CA$8.00CA$4.50CA$7.6011
Nov ’25CA$3.42
CA$5.70
+66.80%
17.21%CA$8.00CA$4.50CA$6.2811
Oct ’25CA$3.84
CA$5.77
+50.33%
15.83%CA$8.00CA$5.00CA$5.4711
Sep ’25CA$3.95
CA$5.82
+47.30%
15.66%CA$8.00CA$5.00CA$4.8811
Aug ’25CA$3.98
CA$5.80
+45.61%
16.12%CA$8.00CA$4.75CA$4.5711
Jul ’25CA$4.03
CA$5.70
+41.55%
15.50%CA$8.00CA$4.50CA$3.8111
CA$15.8
Fair Value
26.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/03 18:42
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/03 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Spartan Delta Corp. wird von 17 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick O'RourkeATB Cormark
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research