Veren Inc.

TSX:VRN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$6.4b

Veren Valuierung

Ist VRN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VRN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VRN (CA$10.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$31.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VRN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VRN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VRN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.9x
Unternehmenswert/EBITDA5x
PEG-Verhältnis-14.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VRN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VRN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
ERF Enerplus
10.6x8.8%CA$5.6b
MEG MEG Energy
13.4x2.1%CA$7.6b
PSK PrairieSky Royalty
29.1x54.5%CA$6.2b
WCP Whitecap Resources
8.9x0.1%CA$5.9b
VRN Veren
30.9x-2.1%CA$6.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VRN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VRN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VRN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.9x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VRN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VRN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.9x
Faires PE Verhältnis10x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VRN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VRN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$10.79
CA$14.73
+36.5%
10.4%CA$19.00CA$13.00n/a13
Jun ’25CA$11.86
CA$14.79
+24.7%
9.9%CA$19.00CA$13.00n/a14
May ’25CA$11.70
CA$14.61
+24.8%
10.5%CA$19.00CA$13.00n/a14
Apr ’25CA$11.13
CA$13.14
+18.1%
7.4%CA$15.00CA$12.00n/a14
Mar ’25CA$10.15
CA$12.79
+26.0%
6.6%CA$14.00CA$12.00n/a14
Feb ’25CA$8.60
CA$13.04
+51.6%
8.1%CA$15.50CA$12.00n/a14
Jan ’25CA$9.19
CA$14.21
+54.7%
12.7%CA$19.00CA$12.00n/a14
Dec ’24CA$9.56
CA$14.77
+54.5%
11.8%CA$19.00CA$13.00n/a11
Nov ’24CA$11.20
CA$14.54
+29.8%
11.2%CA$19.00CA$13.00n/a14
Oct ’24CA$11.26
CA$14.09
+25.1%
8.4%CA$16.00CA$13.00n/a14
Sep ’24CA$11.43
CA$13.77
+20.5%
7.6%CA$16.00CA$13.00n/a14
Aug ’24CA$10.78
CA$13.86
+28.5%
11.1%CA$18.00CA$11.50n/a14
Jul ’24CA$8.92
CA$13.69
+53.5%
13.1%CA$18.00CA$11.00n/a13
Jun ’24CA$8.71
CA$13.81
+58.5%
12.0%CA$18.00CA$12.00CA$11.8613
May ’24CA$9.84
CA$14.10
+43.3%
11.8%CA$18.00CA$12.50CA$11.7013
Apr ’24CA$9.54
CA$13.79
+44.5%
9.7%CA$16.00CA$12.50CA$11.1313
Mar ’24CA$9.63
CA$13.94
+44.8%
13.5%CA$18.50CA$11.50CA$10.1513
Feb ’24CA$9.61
CA$13.94
+45.1%
13.5%CA$18.50CA$11.50CA$8.6013
Jan ’24CA$9.66
CA$14.62
+51.3%
12.9%CA$18.50CA$12.00CA$9.1913
Dec ’23CA$10.24
CA$14.69
+43.5%
13.3%CA$18.50CA$12.00CA$9.5613
Nov ’23CA$10.88
CA$14.69
+35.0%
13.3%CA$18.50CA$12.00CA$11.2013
Oct ’23CA$8.50
CA$14.96
+76.0%
13.2%CA$18.50CA$12.00CA$11.2613
Sep ’23CA$9.55
CA$15.42
+61.4%
14.8%CA$20.00CA$12.00CA$11.4312
Aug ’23CA$10.13
CA$15.42
+52.2%
14.8%CA$20.00CA$12.00CA$10.7812
Jul ’23CA$9.15
CA$15.62
+70.7%
17.6%CA$23.00CA$12.00CA$8.9213
Jun ’23CA$11.35
CA$14.12
+24.4%
18.5%CA$20.00CA$10.00CA$8.7113

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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