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Parkland TSX:PKI Lagerbericht

Letzter Preis

CA$32.42

Marktkapitalisierung

CA$5.6b

7D

-7.3%

1Y

-24.8%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Parkland Corporation

TSX:PKI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$5.6b

PKI Aktienübersicht

Die Parkland Corporation betreibt Lebensmittel- und Verbrauchermärkte in Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Mehr Details

PKI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden4/6

Belohnungen

64.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 32.44% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 46.6%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (0.8%) sind niedriger als im Vorjahr (1.4%)

Die Dividende von 4.32% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt


Meine Notizen

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Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

JOURNIE Loyalty Program And On The Run Conversions Will Drive Revenue Growth And Boost Margins

Key Takeaways Parkland's growth in retail and commercial sectors is driven by loyalty programs, store conversions, and potential alcohol sales increases store traffic and margins. U.S. operational improvements and strategic divestments aim to reduce costs, strengthen the balance sheet, and improve shareholder value.
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CA$47.54
FV
31.8% undervalued intrinsic discount
2.38%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative

Parkland Corporation Wettbewerber

Secure Energy Services

TSX:SES

CA$3.8b

Whitecap Resources

TSX:WCP

CA$5.6b

MEG Energy

TSX:MEG

CA$5.8b

PrairieSky Royalty

TSX:PSK

CA$6.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Parkland
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursCA$32.42
52-Wochen-HochCA$47.99
52-Wochen-TiefCA$31.68
Beta1.35
1 Monat Veränderung-4.56%
3 Monate Veränderung-7.29%
1 Jahr Veränderung-24.76%
3 Jahre Veränderung-5.73%
5 Jahre Veränderung-32.58%
Veränderung seit IPO4,237.23%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Parkland (TSE:PKI) Will Pay A Dividend Of CA$0.35

Dec 15
Parkland (TSE:PKI) Will Pay A Dividend Of CA$0.35

What You Can Learn From Parkland Corporation's (TSE:PKI) P/E

Dec 13
What You Can Learn From Parkland Corporation's (TSE:PKI) P/E

Recent updates

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Dec 15
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What You Can Learn From Parkland Corporation's (TSE:PKI) P/E

Dec 13
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Is Parkland (TSE:PKI) Using Too Much Debt?

Oct 08
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Slowing Rates Of Return At Parkland (TSE:PKI) Leave Little Room For Excitement

Sep 05
Slowing Rates Of Return At Parkland (TSE:PKI) Leave Little Room For Excitement

Investors Aren't Entirely Convinced By Parkland Corporation's (TSE:PKI) Earnings

Aug 21
Investors Aren't Entirely Convinced By Parkland Corporation's (TSE:PKI) Earnings

These 4 Measures Indicate That Parkland (TSE:PKI) Is Using Debt Extensively

Jul 02
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If EPS Growth Is Important To You, Parkland (TSE:PKI) Presents An Opportunity

Jan 03
If EPS Growth Is Important To You, Parkland (TSE:PKI) Presents An Opportunity

Investors Appear Satisfied With Parkland Corporation's (TSE:PKI) Prospects

Dec 18
Investors Appear Satisfied With Parkland Corporation's (TSE:PKI) Prospects

Parkland Corporation's (TSE:PKI) Intrinsic Value Is Potentially 40% Above Its Share Price

Oct 23
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If EPS Growth Is Important To You, Parkland (TSE:PKI) Presents An Opportunity

Sep 26
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Is Parkland (TSE:PKI) A Risky Investment?

Jul 27
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Estimating The Intrinsic Value Of Parkland Corporation (TSE:PKI)

Jul 12
Estimating The Intrinsic Value Of Parkland Corporation (TSE:PKI)

We Think Parkland (TSE:PKI) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 16
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A Look At The Intrinsic Value Of Parkland Corporation (TSE:PKI)

Mar 31
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Is Parkland Corporation (TSE:PKI) Trading At A 26% Discount?

Dec 27
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Parkland (TSE:PKI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 25
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Are Investors Undervaluing Parkland Corporation (TSE:PKI) By 38%?

Sep 22
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Is Parkland (TSE:PKI) Using Too Much Debt?

Aug 11
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Are Investors Undervaluing Parkland Corporation (TSE:PKI) By 43%?

Jun 14
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Aktionärsrenditen

PKICA Oil and GasCA Markt
7D-7.3%-3.5%-2.6%
1Y-24.8%11.2%15.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PKI unter dem Niveau der Branche Canadian Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: PKI hinter dem Markt Canadian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is PKI's price volatile compared to industry and market?
PKI volatility
PKI Average Weekly Movement3.7%
Oil and Gas Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement8.2%
10% most volatile stocks in CA Market17.4%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: PKI hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: PKIDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1977n/aBob Espeywww.parkland.ca

Die Parkland Corporation betreibt Lebensmittel- und Convenience-Stores in Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Das Kanada-Segment des Unternehmens besitzt, beliefert und unterstützt ein Netzwerk von Einzelhandels-Tankstellen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Tiefkühlkost-Einzelhandelsstandorten, Convenience-Stores, Cardlock-Standorten, Treibstoff, Propan, Heizöl, Schmierstoffen und anderen damit verbundenen Dienstleistungen für gewerbliche, industrielle und private Kunden; transportiert und vertreibt Treibstoff über Schiffe, Schienen- und Straßentransporteure; und lagert Treibstoff in Terminals und anderen eigenen und gepachteten Einrichtungen, sowie engagiert sich in den kohlenstoffarmen Aktivitäten. Dieses Segment vertreibt seine Produkte unter den Markennamen M&M Food Market, On the Run / Marché Express, Ultramar, Esso, Chevron, Pioneer, Fas Gas Plus, Bluewave Energy, Pipeline Commercial, Columbia Fuels und Sparlings Propane.

Parkland Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Parkland im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PKI grundlegende Statistiken
MarktanteilCA$5.63b
Gewinn(TTM)CA$242.00m
Umsatz(TTM)CA$29.32b

23.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PKI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PKI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenCA$29.32b
Kosten der EinnahmenCA$25.66b
BruttogewinnCA$3.66b
Sonstige AusgabenCA$3.42b
UmsatzCA$242.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.39
Bruttomarge12.48%
Nettogewinnspanne0.83%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis169.3%

Wie hat sich PKI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.3%

Aktuelle Dividendenrendite

100%

Ausschüttungsquote

Zahlt PKI eine zuverlässige Dividende?

Siehe PKI Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie PKI kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Parkland Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 20 2024
Datum der DividendenzahlungJan 15 2025
Tage bis Ex-Dividende2 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung24 days

Zahlt PKI eine zuverlässige Dividende?

Siehe PKI Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 11:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Parkland Corporation wird von 20 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Luke HannanCanaccord Genuity