enCore Energy Corp.

TSXV:EU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$979.5m

enCore Energy Valuierung

Ist EU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EU (CA$5.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$31.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EU unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EU durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EU's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis16.1x
VertriebUS$44.97m
MarktanteilUS$701.26m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.3x
URC Uranium Royalty
10.8x18.4%CA$452.3m
URE Ur-Energy
30.2x43.4%CA$677.2m
EFR Energy Fuels
36x45.4%CA$1.9b
SGQ SouthGobi Resources
0.3xn/aCA$189.9m
EU enCore Energy
16.1x41.2%CA$979.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.22b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.82b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.72b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$459.84m
EU 16.1xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies23PS0246810+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EU ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (16.1x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis16.1x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$5.55
CA$8.00
+44.1%
15.3%CA$10.00CA$7.00n/a4
Nov ’25CA$5.31
CA$8.13
+53.0%
15.3%CA$10.00CA$7.00n/a4
Oct ’25CA$5.54
CA$8.13
+46.7%
15.3%CA$10.00CA$7.00n/a4
Sep ’25CA$4.83
CA$8.00
+65.6%
15.3%CA$10.00CA$7.00n/a4
Aug ’25CA$5.06
CA$8.13
+60.6%
14.0%CA$10.00CA$7.00n/a4
Jul ’25CA$5.37
CA$8.31
+54.8%
11.9%CA$10.00CA$7.50n/a4
Jun ’25CA$6.56
CA$8.31
+26.7%
11.9%CA$10.00CA$7.50n/a4
May ’25CA$6.42
CA$8.58
+33.7%
11.7%CA$10.00CA$7.75n/a3
Apr ’25CA$6.20
CA$8.25
+33.1%
15.5%CA$10.00CA$7.00n/a3
Mar ’25CA$5.37
CA$7.83
+45.9%
19.7%CA$10.00CA$6.50n/a3
Feb ’25CA$6.46
CA$7.17
+10.9%
8.7%CA$8.00CA$6.50n/a3
Jan ’25CA$5.21
CA$7.17
+37.6%
8.7%CA$8.00CA$6.50n/a3
Dec ’24CA$5.27
CA$6.42
+21.8%
12.0%CA$7.50CA$5.75n/a3
Nov ’24CA$4.52
CA$6.42
+42.0%
12.0%CA$7.50CA$5.75CA$5.313
Oct ’24CA$4.47
CA$5.83
+30.5%
10.7%CA$6.50CA$5.00CA$5.543
Sep ’24CA$3.52
CA$5.83
+65.7%
10.7%CA$6.50CA$5.00CA$4.833
Aug ’24CA$3.33
CA$5.83
+75.2%
10.7%CA$6.50CA$5.00CA$5.063
Jul ’24CA$3.20
CA$5.83
+82.3%
10.7%CA$6.50CA$5.00CA$5.373
Jun ’24CA$3.10
CA$5.83
+88.2%
10.7%CA$6.50CA$5.00CA$6.563
May ’24CA$2.87
CA$5.87
+104.4%
9.9%CA$6.50CA$5.10CA$6.423
Apr ’24CA$2.94
CA$5.87
+99.5%
9.9%CA$6.50CA$5.10CA$6.203

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%