Denison Mines Corp.

TSX:DML Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.4b

Denison Mines Valuierung

Ist DML im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DML, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DML (CA$2.73) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$2.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DML über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DML zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DML kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für DML. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DML durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist DML's PB?
KBV4.2x
BuchwertCA$584.91m
MarktanteilCA$2.44b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von DML im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für DML im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
NXE NexGen Energy
4.6x-52.2%CA$5.6b
FCU Fission Uranium
1.2x79.0%CA$635.5m
ISO IsoEnergy
1.4x70.1%CA$461.3m
EFR Energy Fuels
2.7x66.5%CA$1.5b
DML Denison Mines
4.2x55.5%CA$2.4b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: DML ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DML zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

8 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$67.80m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.2x110.6%US$38.81m
LCFS Tidewater Renewables
0.2x110.5%US$18.14m
BNG Bengal Energy
0.2xn/aUS$3.37m
DML 4.2xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies22PB00.81.62.43.24+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: DML ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (4.2x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DML zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DML PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis4.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von DML für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DML und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.73
CA$4.45
+63.2%
28.1%CA$8.22CA$3.24n/a11
Dec ’25CA$3.37
CA$4.28
+27.0%
29.5%CA$8.01CA$3.00n/a11
Nov ’25CA$2.91
CA$4.21
+44.6%
31.7%CA$8.23CA$3.09n/a11
Oct ’25CA$2.56
CA$4.05
+58.2%
32.2%CA$8.00CA$3.00n/a11
Sep ’25CA$2.23
CA$4.19
+88.0%
33.3%CA$7.99CA$2.94n/a9
Aug ’25CA$2.42
CA$4.16
+72.0%
34.8%CA$8.16CA$3.00n/a9
Jul ’25CA$2.74
CA$4.34
+58.3%
34.1%CA$8.08CA$3.00n/a8
Jun ’25CA$3.29
CA$4.31
+31.0%
34.1%CA$8.03CA$2.99n/a8
May ’25CA$2.82
CA$4.33
+53.5%
34.1%CA$8.06CA$3.00n/a8
Apr ’25CA$2.83
CA$4.22
+49.1%
35.9%CA$8.01CA$3.00n/a8
Mar ’25CA$2.61
CA$4.16
+59.2%
37.8%CA$8.00CA$2.50n/a8
Feb ’25CA$2.86
CA$3.75
+31.0%
33.6%CA$6.71CA$2.49n/a8
Jan ’25CA$2.32
CA$3.54
+52.6%
35.5%CA$6.54CA$2.46n/a8
Dec ’24CA$2.44
CA$3.61
+47.9%
37.2%CA$6.77CA$2.30CA$3.378
Nov ’24CA$2.25
CA$3.63
+61.3%
36.8%CA$6.77CA$2.33CA$2.918
Oct ’24CA$2.23
CA$3.25
+45.8%
35.3%CA$6.16CA$2.30CA$2.568
Sep ’24CA$1.92
CA$3.07
+60.1%
41.1%CA$6.17CA$1.69CA$2.238
Aug ’24CA$1.68
CA$2.99
+78.0%
41.3%CA$6.01CA$1.65CA$2.428
Jul ’24CA$1.66
CA$3.01
+81.1%
41.3%CA$6.04CA$1.65CA$2.748
Jun ’24CA$1.58
CA$2.82
+78.6%
36.7%CA$5.26CA$1.50CA$3.298
May ’24CA$1.41
CA$2.83
+100.7%
37.0%CA$5.29CA$1.50CA$2.828
Apr ’24CA$1.47
CA$2.81
+90.9%
40.3%CA$5.33CA$1.50CA$2.837
Mar ’24CA$1.74
CA$2.81
+61.6%
39.1%CA$5.29CA$1.60CA$2.617
Feb ’24CA$1.99
CA$2.80
+40.7%
39.0%CA$5.26CA$1.61CA$2.867
Jan ’24CA$1.55
CA$2.80
+80.7%
38.4%CA$5.20CA$1.60CA$2.327
Dec ’23CA$1.61
CA$2.82
+75.3%
39.6%CA$5.32CA$1.51CA$2.447

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 05:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Denison Mines Corp. wird von 19 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Bryce AdamsCIBC Capital Markets