IsoEnergy Ltd.

TSX:ISO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$633.0m

IsoEnergy Valuierung

Ist ISO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ISO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ISO (CA$3.54) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$0.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ISO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ISO unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für ISO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ISO durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist ISO's PB?
KBV1.9x
BuchwertCA$331.47m
MarktanteilCA$632.98m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ISO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ISO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
URE Ur-Energy
3.1xn/aCA$655.4m
FCU Fission Uranium
1.4x79.0%CA$755.7m
URC Uranium Royalty
1.6x31.4%CA$436.5m
EU enCore Energy
2x68.4%CA$961.4m
ISO IsoEnergy
1.9x70.1%CA$634.8m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ISO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ISO zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

10 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
BNE Bonterra Energy
0.2x-82.7%US$95.04m
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$73.44m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.2x110.6%US$43.10m
LCFS Tidewater Renewables
0.2x110.5%US$22.61m
ISO 1.9xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies26PB012345+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ISO ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.9x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ISO zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ISO PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.9x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ISO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ISO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$3.54
CA$6.65
+87.9%
14.3%CA$8.00CA$5.50n/a8
Nov ’25CA$3.20
CA$6.68
+108.8%
14.8%CA$8.00CA$5.50n/a8
Oct ’25CA$3.33
CA$6.78
+103.6%
12.9%CA$8.00CA$5.50n/a7
Sep ’25CA$3.05
CA$6.78
+122.2%
12.9%CA$8.00CA$5.50n/a7
Aug ’25CA$3.25
CA$6.74
+107.5%
13.3%CA$8.00CA$5.50n/a8
Jul ’25CA$3.88
CA$6.89
+77.7%
15.7%CA$8.00CA$5.50n/a7
Jun ’25CA$4.22
CA$7.13
+68.8%
14.0%CA$8.00CA$5.50n/a6
May ’25CA$3.89
CA$7.13
+83.2%
14.0%CA$8.00CA$5.50n/a6
Apr ’25CA$3.92
CA$7.13
+81.8%
14.0%CA$8.00CA$5.50n/a6
Mar ’25CA$4.02
CA$6.96
+73.1%
13.8%CA$8.00CA$5.50n/a6
Feb ’25CA$5.40
CA$6.85
+26.9%
14.9%CA$8.00CA$5.00n/a5
Jan ’25CA$3.69
CA$6.46
+75.0%
19.8%CA$8.00CA$4.50n/a6
Dec ’24CA$3.85
CA$5.81
+51.0%
18.6%CA$7.00CA$4.50n/a4
Nov ’24CA$4.03
CA$5.81
+44.2%
18.6%CA$7.00CA$4.50CA$3.204
Oct ’24CA$4.45
CA$6.23
+39.9%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.336
Sep ’24CA$3.72
CA$6.23
+67.3%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.056
Aug ’24CA$2.60
CA$6.23
+139.4%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.256
Jul ’24CA$2.61
CA$6.23
+138.5%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.886
Jun ’24CA$2.82
CA$6.23
+120.7%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$4.226
May ’24CA$2.47
CA$6.23
+152.0%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.896
Apr ’24CA$3.08
CA$6.07
+97.1%
18.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.925
Mar ’24CA$3.10
CA$6.23
+100.8%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$4.026
Feb ’24CA$3.36
CA$6.23
+85.3%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$5.406
Jan ’24CA$2.91
CA$6.47
+122.3%
15.3%CA$7.10CA$4.50CA$3.695
Dec ’23CA$3.30
CA$6.50
+97.0%
15.4%CA$7.10CA$4.50CA$3.855
Nov ’23CA$3.52
CA$6.50
+84.7%
15.4%CA$7.10CA$4.50CA$4.035

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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