Cameco Corporation

TSX:CCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$30.3b

Cameco Valuierung

Ist CCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$30.86
Fair Value
131.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CCO (CA$71.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$30.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CCO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CCO kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CCO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CCO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.1x
VertriebCA$2.80b
MarktanteilCA$30.33b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.9x
EFR Energy Fuels
26.4x45.3%CA$1.4b
PPL Pembina Pipeline
3.1x0.7%CA$30.4b
CVE Cenovus Energy
0.7x-0.5%CA$38.5b
TOU Tourmaline Oil
5.6x24.2%CA$24.6b
CCO Cameco
11.1x5.8%CA$30.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CCO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CCO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

20 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PKI Parkland
0.2x1.1%US$3.93b
GEI Gibson Energy
0.3x-3.1%US$2.76b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.3x-65.8%US$2.45b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$438.45m
CCO 11.1xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies26PS0246810+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.1x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CCO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CCO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.1x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CCO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$71.30
CA$87.08
+22.1%
5.9%CA$97.00CA$77.00n/a12
Feb ’26CA$71.87
CA$86.75
+20.7%
6.2%CA$97.00CA$77.00n/a12
Jan ’26CA$73.91
CA$86.00
+16.4%
6.3%CA$94.00CA$76.00n/a14
Dec ’25CA$83.85
CA$85.43
+1.9%
6.1%CA$94.00CA$76.00n/a14
Nov ’25CA$73.29
CA$80.07
+9.3%
5.4%CA$91.00CA$75.00n/a14
Oct ’25CA$65.61
CA$77.29
+17.8%
5.0%CA$85.00CA$68.00n/a14
Sep ’25CA$54.99
CA$77.15
+40.3%
4.7%CA$82.00CA$68.00n/a13
Aug ’25CA$56.91
CA$77.69
+36.5%
5.2%CA$84.00CA$68.00n/a14
Jul ’25CA$67.31
CA$77.62
+15.3%
6.5%CA$84.00CA$64.00n/a14
Jun ’25CA$75.63
CA$76.19
+0.7%
6.0%CA$83.00CA$64.00n/a14
May ’25CA$64.56
CA$75.12
+16.4%
5.9%CA$80.00CA$64.00n/a14
Apr ’25CA$63.42
CA$73.51
+15.9%
4.9%CA$80.00CA$65.00n/a14
Mar ’25CA$56.91
CA$73.32
+28.8%
5.1%CA$80.00CA$65.00n/a13
Feb ’25CA$67.67
CA$71.65
+5.9%
5.6%CA$80.00CA$64.50CA$71.8713
Jan ’25CA$57.13
CA$70.04
+22.6%
3.9%CA$75.00CA$64.50CA$73.9112
Dec ’24CA$61.27
CA$68.79
+12.3%
3.7%CA$75.00CA$64.00CA$83.8512
Nov ’24CA$56.88
CA$65.67
+15.4%
6.3%CA$70.00CA$57.00CA$73.299
Oct ’24CA$53.89
CA$58.78
+9.1%
9.8%CA$70.00CA$52.00CA$65.619
Sep ’24CA$50.80
CA$51.72
+1.8%
3.6%CA$55.00CA$49.00CA$54.999
Aug ’24CA$45.88
CA$49.33
+7.5%
2.5%CA$51.00CA$48.00CA$56.919
Jul ’24CA$41.49
CA$49.00
+18.1%
3.2%CA$51.00CA$46.00CA$67.319
Jun ’24CA$40.76
CA$49.11
+20.5%
3.2%CA$51.00CA$46.00CA$75.639
May ’24CA$37.58
CA$49.11
+30.7%
3.2%CA$51.00CA$46.00CA$64.569
Apr ’24CA$35.39
CA$48.06
+35.8%
2.1%CA$50.00CA$46.00CA$63.429
Mar ’24CA$37.95
CA$48.06
+26.6%
2.1%CA$50.00CA$46.00CA$56.919
Feb ’24CA$38.11
CA$44.33
+16.3%
5.6%CA$48.00CA$41.00CA$67.679
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$87.08
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 17:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cameco Corporation wird von 38 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
Andrey LobazovAton LLC
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research