Trillion Energy International Valuierung

Ist TCF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$4.15
Fair Value
98.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TCF (CA$0.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$4.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TCF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TCF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TCF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TCF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebUS$7.61m
MarktanteilUS$6.65m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TCF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TCF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.3x
PEI Prospera Energy
0.9xn/aCA$14.9m
ARH Altima Energy
6xn/aCA$15.9m
PUL Pulse Oil
2.2xn/aCA$9.4m
WGT Westgate Energy
4.3xn/aCA$10.1m
TCF Trillion Energy International
0.9x135.6%CA$9.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TCF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PKI Parkland
0.2x2.3%US$4.01b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.6%US$2.87b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.4x-54.2%US$2.64b
SGQ SouthGobi Resources
0.3xn/aUS$121.65m
TCF 0.9xBranchendurchschnittswert 2.1xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TCF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Oil and Gas (2.1x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis2.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TCF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.065
CA$0.28
+335.9%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Jan ’26CA$0.075
CA$0.28
+277.8%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Dec ’25CA$0.075
CA$0.28
+277.8%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Nov ’25CA$0.09
CA$0.28
+214.8%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Oct ’25CA$0.11
CA$0.28
+157.6%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Sep ’25CA$0.14
CA$0.28
+95.4%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Aug ’25CA$0.13
CA$0.28
+126.7%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Jun ’25CA$0.13
CA$0.28
+126.7%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
May ’25CA$0.13
CA$0.35
+169.2%
40.4%CA$0.55CA$0.25n/a3
Apr ’25CA$0.17
CA$0.40
+135.3%
37.5%CA$0.55CA$0.25n/a2
Mar ’25CA$0.18
CA$0.40
+116.2%
37.5%CA$0.55CA$0.25n/a2
Feb ’25CA$0.23
CA$0.40
+77.8%
37.5%CA$0.55CA$0.25n/a2
Jan ’25CA$0.26
CA$2.38
+831.4%
68.4%CA$4.00CA$0.75CA$0.0752
Dec ’24CA$0.29
CA$2.38
+719.0%
68.4%CA$4.00CA$0.75CA$0.0752
Nov ’24CA$0.28
CA$3.13
+996.5%
28.0%CA$4.00CA$2.25CA$0.092
Oct ’24CA$1.02
CA$3.13
+206.4%
28.0%CA$4.00CA$2.25CA$0.112
Sep ’24CA$1.53
CA$4.88
+219.7%
53.8%CA$7.50CA$2.25CA$0.142
Aug ’24CA$1.75
CA$6.38
+264.3%
17.6%CA$7.50CA$5.25CA$0.132
Jul ’24CA$1.85
CA$6.38
+244.6%
17.6%CA$7.50CA$5.25CA$0.112
Jun ’24CA$1.73
CA$6.38
+269.6%
17.6%CA$7.50CA$5.25CA$0.132
May ’24CA$2.00
CA$7.13
+256.3%
5.3%CA$7.50CA$6.75CA$0.132
Apr ’24CA$1.95
CA$7.13
+265.4%
5.3%CA$7.50CA$6.75CA$0.172
Mar ’24CA$1.78
CA$7.13
+301.4%
5.3%CA$7.50CA$6.75CA$0.182
Feb ’24CA$1.93
CA$7.13
+270.1%
5.3%CA$7.50CA$6.75CA$0.232
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$0.28
Fair Value
77.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/09 19:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/09 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Trillion Energy International Inc. wird von 4 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Philip SkolnickEight Capital
Christopher TrueEight Capital
Bill NewmanResearch Capital Corporation