Hammerhead Energy Valuierung
Ist HHRS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HHRS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HHRS (CA$20.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$44.13) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HHRS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HHRS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HHRS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HHRS's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.7x |
| Vertrieb | CA$731.47m |
| Marktanteil | CA$1.95b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von HHRS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.2x | ||
HWX Headwater Exploration | 3.4x | 0.5% | CA$1.7b |
TVE Tamarack Valley Energy | 1.7x | -3.0% | CA$2.4b |
FRU Freehold Royalties | 6.8x | -1.6% | CA$2.1b |
BTE Baytex Energy | 0.9x | -5.1% | CA$3.2b |
HHRS Hammerhead Energy | 2.7x | 13.4% | CA$1.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HHRS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HHRS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?
Price-To-Sales gegen Industrie: HHRS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.7x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HHRS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.7x |
| Faires PS Verhältnis | 2.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HHRS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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