Tamarack Valley Energy Ltd.

TSX:TVE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.9b

Tamarack Valley Energy Valuierung

Ist TVE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TVE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TVE (CA$3.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$15.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TVE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TVE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TVE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2x
Unternehmenswert/EBITDA3x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TVE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TVE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.8x
HWX Headwater Exploration
10.2xn/aCA$1.7b
FRU Freehold Royalties
15.1xn/aCA$2.1b
IPCO International Petroleum
10x-5.9%CA$2.2b
PXT Parex Resources
3.9xn/aCA$2.2b
TVE Tamarack Valley Energy
32.8xn/aCA$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TVE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TVE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TVE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.2x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TVE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TVE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TVE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TVE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$3.53
CA$5.20
+47.4%
15.0%CA$7.25CA$4.00n/a11
Jun ’25CA$3.84
CA$5.23
+36.2%
14.4%CA$7.25CA$4.00n/a12
May ’25CA$3.61
CA$5.08
+40.8%
15.5%CA$7.25CA$4.00n/a12
Apr ’25CA$3.87
CA$4.85
+25.4%
13.0%CA$6.50CA$4.00n/a12
Mar ’25CA$3.49
CA$5.34
+53.0%
28.5%CA$9.75CA$4.25n/a11
Feb ’25CA$3.07
CA$5.31
+73.0%
28.8%CA$9.75CA$4.00n/a12
Jan ’25CA$3.07
CA$5.54
+80.4%
24.1%CA$9.75CA$4.00n/a13
Dec ’24CA$3.66
CA$6.05
+65.4%
20.4%CA$9.75CA$4.50n/a14
Nov ’24CA$4.15
CA$6.05
+45.9%
20.4%CA$9.75CA$4.50n/a14
Oct ’24CA$3.90
CA$5.75
+47.4%
21.9%CA$9.75CA$4.00n/a14
Sep ’24CA$3.85
CA$5.72
+48.5%
21.8%CA$9.75CA$4.00n/a15
Aug ’24CA$3.61
CA$5.72
+58.4%
21.8%CA$9.75CA$4.00n/a15
Jul ’24CA$3.21
CA$5.93
+84.7%
20.5%CA$9.75CA$4.50n/a14
Jun ’24CA$3.43
CA$6.20
+80.7%
28.2%CA$12.00CA$4.50CA$3.8414
May ’24CA$3.66
CA$6.55
+79.1%
25.4%CA$12.00CA$5.00CA$3.6114
Apr ’24CA$3.95
CA$6.73
+70.4%
24.3%CA$12.00CA$5.00CA$3.8714
Mar ’24CA$4.48
CA$7.00
+56.3%
23.0%CA$12.50CA$6.00CA$3.4914
Feb ’24CA$4.68
CA$7.00
+49.6%
23.0%CA$12.50CA$6.00CA$3.0714
Jan ’24CA$4.46
CA$7.16
+60.6%
23.3%CA$12.50CA$6.00CA$3.0714
Dec ’23CA$5.11
CA$7.31
+43.0%
22.7%CA$12.50CA$6.00CA$3.6613
Nov ’23CA$5.33
CA$7.31
+37.1%
22.7%CA$12.50CA$6.00CA$4.1513
Oct ’23CA$3.79
CA$7.33
+93.3%
23.7%CA$12.50CA$5.00CA$3.9013
Sep ’23CA$3.98
CA$7.69
+93.3%
20.0%CA$12.50CA$6.00CA$3.8513
Aug ’23CA$4.45
CA$7.69
+72.9%
20.0%CA$12.50CA$6.00CA$3.6113
Jul ’23CA$4.33
CA$8.20
+89.3%
16.0%CA$12.50CA$7.00CA$3.2113
Jun ’23CA$5.32
CA$8.12
+52.6%
16.4%CA$12.50CA$7.00CA$3.4313

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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