Wie ist das Verhältnis von TVE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

TVE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von TVE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Oil and Gas?

TVE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11x) mit dem Canadian Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.9x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von TVE im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TVE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.7x).

Wie hoch ist der faire Preis von TVE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TVE (CA$4.5) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$15.43) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

TVE Aktienübersicht

Tamarack Valley Energy Ltd. erwirbt, erkundet, erschließt und fördert Erdöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten in den westkanadischen Sedimentbecken. Mehr Details

TVE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

70.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 144.1%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 33.3%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 14% pro Jahr sinken.

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Tamarack Valley Energy Ltd. Wettbewerber

Headwater Exploration

TSX:HWX

CA$1.6b

Freehold Royalties

TSX:FRU

CA$2.1b

NuVista Energy

TSX:NVA

CA$2.7b

Athabasca Oil

TSX:ATH

CA$2.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Tamarack Valley Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CA$4.50
52-Wochen-Hoch	CA$5.05
52-Wochen-Tief	CA$2.90
Beta	2.39
1 Monat Veränderung	-2.39%
3 Monate Veränderung	15.38%
1 Jahr Veränderung	41.51%
3 Jahre Veränderung	-9.82%
5 Jahre Veränderung	172.73%
Veränderung seit IPO	-6.25%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jan 22

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0127

Dec 20

Recent updates

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jan 22

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0127

Dec 20

We Think Tamarack Valley Energy's (TSE:TVE) Healthy Earnings Might Be Conservative

Nov 08

Is There An Opportunity With Tamarack Valley Energy Ltd.'s (TSE:TVE) 50% Undervaluation?

Jul 19

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.0125

Jun 24

Tamarack Valley Energy's (TSE:TVE) Dividend Will Be CA$0.0125

May 21

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0125

Apr 23

Aktionärsrenditen

	TVE	CA Oil and Gas	CA Markt
7D	-3.0%	-3.3%	-0.1%
1Y	41.5%	13.7%	16.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TVE übertraf die Branche Canadian Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: TVE übertraf den Markt Canadian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 16 erzielte.

Preisvolatilität

Is TVE's price volatile compared to industry and market?
TVE volatility
TVE Average Weekly Movement	4.6%
Oil and Gas Industry Average Movement	7.0%
Market Average Movement	8.3%
10% most volatile stocks in CA Market	18.5%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiler Aktienkurs: TVE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Canadian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: TVEDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2002	110	Aakaikkitstakii Schmidt	www.tamarackvalley.ca

Tamarack Valley Energy Ltd. erwirbt, erkundet, erschließt und fördert Erdöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten in den westkanadischen Sedimentbecken. Die Erdöl- und Erdgaslagerstätten des Unternehmens sind Cardium, Clearwater, Charlie Lake und Enhanced Oil Recovery in der Provinz Alberta, Kanada. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Tango Energy Inc. bekannt und änderte im Juni 2010 seinen Namen in Tamarack Valley Energy Ltd.

Tamarack Valley Energy Ltd.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Tamarack Valley Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TVE grundlegende Statistiken
Marktanteil	CA$2.39b
Gewinn(TTM)	CA$213.16m
Umsatz(TTM)	CA$1.40b

11.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TVE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TVE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CA$1.40b
Kosten der Einnahmen	CA$325.38m
Bruttogewinn	CA$1.08b
Sonstige Ausgaben	CA$864.67m
Umsatz	CA$213.16m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 25, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.41
Bruttomarge	76.81%
Nettogewinnspanne	15.19%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	34.2%

Wie hat sich TVE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.4%

Aktuelle Dividendenrendite

39%

Ausschüttungsquote

Zahlt TVE eine zuverlässige Dividende?

Siehe TVE Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie TVE kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Tamarack Valley Energy Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Jan 31 2025
Datum der Dividendenzahlung	Feb 14 2025
Tage bis Ex-Dividende	2 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	16 days

Zahlt TVE eine zuverlässige Dividende?

Siehe TVE Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/28 06:08
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/28 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tamarack Valley Energy Ltd. wird von 25 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Trevor Reynolds	Acumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'Rourke	ATB Capital Markets
Randy Ollenberger	BMO Capital Markets Equity Research

TVE Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Tamarack Valley Energy Ltd. Wettbewerber

TSX:HWX

CA$1.6b

TSX:FRU

CA$2.1b

TSX:NVA

CA$2.7b

TSX:ATH

CA$2.6b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dividend of CA$0.013 announced

Tamarack Valley Energy Announces Monthly Cash Dividend, Payable on February 14, 2025

Tamarack Valley Energy Ltd. to Report Q4, 2024 Results on Feb 25, 2025

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0127

Dividend of CA$0.013 announced

Recent updates

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dividend of CA$0.013 announced

Tamarack Valley Energy Announces Monthly Cash Dividend, Payable on February 14, 2025

Tamarack Valley Energy Ltd. to Report Q4, 2024 Results on Feb 25, 2025

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0127

Dividend of CA$0.013 announced

Tamarack Valley Energy Declares Monthly Dividend, Payable on January 15, 2025

Tamarack Valley Energy Ltd. Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2025

Dividend of CA$0.013 announced

Tamarack Valley Energy Ltd. Announces Monthly Cash Dividend, Payable on December 16, 2024

We Think Tamarack Valley Energy's (TSE:TVE) Healthy Earnings Might Be Conservative

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.17 (vs CA$0.016 in 3Q 2023)

Dividend of CA$0.013 announced

Now 22% overvalued after recent price rise

Calculating The Fair Value Of Tamarack Valley Energy Ltd. (TSE:TVE)

Tamarack Valley Energy Announces Declaration of Monthly Dividend, Payable on November 15, 2024

Tamarack Valley Energy's (TSE:TVE) Dividend Will Be CA$0.0125

Dividend of CA$0.013 announced

Tamarack Valley Energy Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Is Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) A Risky Investment?

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Will Pay A Dividend Of CA$0.0125

Dividend of CA$0.013 announced

Tamarack Valley Energy Ltd. Declares Monthly Dividend, Payable on September 16, 2024

Director recently bought CA$506k worth of stock

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.17 (vs CA$0.046 in 2Q 2023)

Tamarack Valley Energy Ltd. Reiterates Production Guidance for the Year 2024

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Will Pay A Dividend Of CA$0.0125

Dividend of CA$0.013 announced

Tamarack Valley Energy Ltd. Declares Monthly Dividend, Payable on August 15, 2024

Tamarack Valley Energy Ltd. Appoints Rene Amirault to Board of Directors

Tamarack Valley Energy Ltd. to Report Q2, 2024 Results on Aug 01, 2024

Tamarack Valley Energy Ltd. Declares Monthly Cash Dividend, Payable on June 14, 2024

Tamarack Valley Energy Ltd. Provides Production Guidance for the Year 2024

Tamarack Valley Energy Announces Unplanned Outage in the Nipisi Area

Upcoming dividend of CA$0.013 per share

Tamarack Valley Energy's (TSE:TVE) Dividend Will Be CA$0.0125

Dividend of CA$0.013 announced

Tamarack Valley Energy Announces Declaration of Monthly Cash Dividend, Payable on April 15, 2024

Price target decreased by 9.2% to CA$4.91

Tamarack Valley Energy Ltd. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Tamarack Valley Energy Ltd., Annual General Meeting, May 08, 2024

Upcoming dividend of CA$0.013 per share

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Will Pay A Dividend Of CA$0.0125

Dividend of CA$0.013 announced

Tamarack Valley Energy Ltd. Announces Declaration of Monthly Cash Dividend on its Common Shares, Payable on March 15, 2024

Tamarack Valley Energy Ltd. Appoints Ms. Shannon Joseph to the Company's Board of Directors

Upcoming dividend of CA$0.013 per share at 4.9% yield

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.0125

Independent Director recently bought CA$154k worth of stock

Tamarack Valley Energy Ltd. Declares Monthly Cash Dividend, Payable on February 15, 2024

Chief Operating Officer recently bought CA$169k worth of stock

Chief Financial Officer recently bought CA$179k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 14%

Tamarack Valley Energy Ltd. to Report Q4, 2023 Results on Feb 29, 2024

Price target decreased by 8.2% to CA$5.56

Tamarack Valley Energy Ltd. to Report Q4, 2023 Results on Feb 09, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Tamarack Valley Energy (TSE:TVE) Will Pay A Dividend Of CA$0.0125