Grupo SBF Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6

Grupo SBF hat ein Gesamteigenkapital von R$3.0B und eine Gesamtverschuldung von R$1.3B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 45.1% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen R$8.4B bzw. R$5.4B. Grupo SBF Das EBIT des Unternehmens beträgt R$629.6M, so dass der Zinsdeckungsgrad 2.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von R$765.3M.

Wichtige Informationen

45.1%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

R$1.35b

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad	2.2x
Bargeld	R$765.34m
Eigenkapital	R$2.99b
Gesamtverbindlichkeiten	R$5.45b
Gesamtvermögen	R$8.44b

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: SBFG3Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (R$4.6B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (R$2.7B).

Langfristige Verbindlichkeiten: SBFG3Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (R$4.6B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (R$2.7B).

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: SBFG3Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (19.5%) wird als zufriedenstellend angesehen.

Schulden abbauen: SBFG3Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 3.5% auf 45.1% gestiegen.

Schuldendeckung: SBFG3Die Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (110.4%).

Zinsdeckung: SBFG3Die Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (2.2x Deckung) nicht gut gedeckt.

Bilanz

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/08 01:13
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/08 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Grupo SBF S.A. wird von 16 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Pedro Pinto	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
João Dias Andrade	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares Sequeira	BTG Pactual

Grupo SBF Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6

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Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

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Price target increased by 15% to R$18.92

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.94 (vs R$0.13 loss in 2Q 2023)

Price target increased by 9.0% to R$16.97

After Leaping 27% Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Shares Are Not Flying Under The Radar

Consensus EPS estimates increase by 23%, revenue downgraded

Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Earnings Offer More Than Meets The Eye

First quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.15 (vs R$0.007 in 1Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Upcoming dividend of R$0.17 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Full year 2023 earnings released: EPS: R$0.69 (vs R$0.84 in FY 2022)

Consensus EPS estimates fall by 17%

Investors Appear Satisfied With Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Prospects As Shares Rocket 26%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Grupo SBF S.A., Annual General Meeting, Apr 26, 2024

Is There Now An Opportunity In Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?

Price target increased by 12% to R$16.14

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Third quarter 2023 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 23%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Grupo SBF S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 13, 2023

Consensus EPS estimates fall by 18%

Price target decreased by 7.2% to R$14.91

Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 29%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 29%

New major risk - Share price stability

Now 24% undervalued

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Second quarter 2023 earnings released

Consensus EPS estimates fall by 27%

Price target decreased by 9.1% to R$15.79

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.006 (vs R$0.073 in 1Q 2022)

Why Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Could Be Worth Watching

Price target decreased by 11% to R$17.28

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Full year 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 10% to R$21.50

Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to R$27.63

Price target decreased to R$30.13

Investor sentiment deteriorated over the past week

Should You Investigate Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) At R$14.21?

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2022 earnings released: EPS: R$0.062 (vs R$0.81 in 3Q 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Price target decreased to R$33.25

Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Investor sentiment deteriorated over the past week

When Should You Buy Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?

Second quarter 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

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