Grupo SBF Valuierung

Ist SBFG3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SBFG3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SBFG3 (R$11.61) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$6.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SBFG3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SBFG3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SBFG3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SBFG3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SBFG3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SBFG3's PE?
PE-Verhältnis5.4x
ErgebnisR$527.78m
MarktanteilR$2.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SBFG3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SBFG3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
CEAB3 C&A Modas
8.1x5.6%R$3.0b
TFCO4 Track & Field Co
12.4x19.2%R$1.4b
LREN3 Lojas Renner
11.4x15.7%R$14.1b
MGLU3 Magazine Luiza
14.7x37.2%R$5.4b
SBFG3 Grupo SBF
5.4x2.8%R$2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SBFG3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SBFG3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialty Retail?

16 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SBFG3 5.4xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies81PE01224364860+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SBFG3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Specialty Retail (8.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SBFG3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SBFG3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.4x
Faires PE Verhältnis9.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SBFG3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SBFG3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$11.61
R$17.84
+53.7%
11.5%R$21.00R$13.60n/a9
Dec ’25R$12.31
R$18.03
+46.5%
9.4%R$21.00R$15.30n/a9
Nov ’25R$13.64
R$18.20
+33.4%
10.4%R$21.00R$15.30n/a9
Oct ’25R$16.05
R$18.53
+15.5%
11.1%R$21.00R$15.30n/a9
Sep ’25R$17.29
R$17.79
+2.9%
9.0%R$21.00R$15.30n/a9
Aug ’25R$15.34
R$16.87
+10.0%
6.8%R$19.00R$15.30n/a9
Jul ’25R$12.00
R$16.19
+34.9%
6.9%R$18.50R$15.00n/a7
Jun ’25R$11.63
R$16.19
+39.2%
6.9%R$18.50R$15.00n/a7
May ’25R$11.12
R$16.29
+46.5%
14.5%R$22.00R$15.00n/a7
Apr ’25R$13.17
R$15.92
+20.9%
15.1%R$22.00R$13.39n/a8
Mar ’25R$12.60
R$15.80
+25.4%
15.3%R$22.00R$13.39n/a8
Feb ’25R$13.25
R$15.95
+20.4%
16.4%R$22.00R$13.39n/a8
Jan ’25R$11.73
R$15.32
+30.6%
19.8%R$22.00R$12.00n/a8
Dec ’24R$11.49
R$14.92
+29.9%
21.7%R$22.00R$12.00R$12.318
Nov ’24R$7.08
R$14.27
+101.6%
27.7%R$22.00R$9.50R$13.647
Oct ’24R$6.82
R$14.91
+118.7%
24.8%R$22.00R$11.00R$16.057
Sep ’24R$7.41
R$15.63
+110.9%
22.7%R$22.00R$11.00R$17.297
Aug ’24R$12.91
R$16.07
+24.5%
22.1%R$22.00R$11.00R$15.347
Jul ’24R$13.29
R$16.69
+25.6%
36.3%R$31.00R$11.00R$12.008
Jun ’24R$10.64
R$16.69
+56.8%
36.3%R$31.00R$11.00R$11.638
May ’24R$7.68
R$18.94
+146.7%
33.4%R$31.00R$11.00R$11.129
Apr ’24R$8.30
R$19.39
+133.6%
30.3%R$31.00R$12.00R$13.179
Mar ’24R$7.93
R$22.56
+184.4%
32.5%R$32.00R$12.00R$12.609
Feb ’24R$10.88
R$23.50
+116.0%
27.7%R$32.00R$15.00R$13.258
Jan ’24R$12.78
R$27.63
+116.2%
22.7%R$35.00R$16.00R$11.738
Dec ’23R$14.21
R$32.44
+128.3%
15.5%R$42.00R$22.00R$11.499

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 11:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Grupo SBF S.A. wird von 16 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pedro PintoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
João Dias AndradeBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual