Wie ist das Verhältnis von SBFG3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

SBFG3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von SBFG3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialty Retail?

SBFG3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Specialty Retail (8.6x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von SBFG3 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SBFG3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.5x).

Wie hoch ist der faire Preis von SBFG3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SBFG3 (R$11.61) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (R$6.2) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

SBFG3 Aktienübersicht

Grupo SBF S.A. ist im Einzel- und Großhandel mit Sport- und Freizeitprodukten in Brasilien tätig. Mehr Details

SBFG3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (5.4x) liegt unter dem BR Markt (8.4x)

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 189%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 53.7%

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Grupo SBF S.A. Wettbewerber

C&A Modas

BOVESPA:CEAB3

R$3.0b

Track & Field Co

BOVESPA:TFCO4

R$1.4b

Lojas Renner

BOVESPA:LREN3

R$14.1b

Magazine Luiza

BOVESPA:MGLU3

R$5.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Grupo SBF
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$11.61
52-Wochen-Hoch	R$18.84
52-Wochen-Tief	R$10.41
Beta	1.17
1 Monat Veränderung	-13.68%
3 Monate Veränderung	-29.51%
1 Jahr Veränderung	-4.52%
3 Jahre Veränderung	-45.65%
5 Jahre Veränderung	-66.83%
Veränderung seit IPO	-5.61%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Is Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Using Too Much Debt?

Dec 05

Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Nov 20

The Returns At Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Aren't Growing

Sep 24

What Does Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Share Price Indicate?

Aug 12

After Leaping 27% Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Shares Are Not Flying Under The Radar

Jul 17

Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Earnings Offer More Than Meets The Eye

May 21

Investors Appear Satisfied With Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Prospects As Shares Rocket 26%

Feb 03

Is There Now An Opportunity In Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?

Jan 03

Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 14

Is Now The Time To Look At Buying Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?

Aug 09

Why Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Could Be Worth Watching

May 09

Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 04

Should You Investigate Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) At R$14.21?

Dec 02

Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Sep 06

When Should You Buy Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?

Aug 16

Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 01

When Should You Buy Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?

May 17

Here's Why Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 22

Investors Could Be Concerned With Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Returns On Capital

Jan 26

Is There Now An Opportunity In Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?

Jan 03

These 4 Measures Indicate That Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Is Using Debt Extensively

Dec 16

Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Sep 21

Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?

May 11

Does Grupo SBF (BVMF:CNTO3) Have The Makings Of A Multi-Bagger?

Mar 02

Here's Why Grupo SBF's (BVMF:CNTO3) Statutory Earnings Are Arguably Too Conservative

Feb 04

Grupo SBF (BVMF:CNTO3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 14

Analysts Just Shipped A Notable Upgrade To Their Grupo SBF S.A. (BVMF:CNTO3) Estimates

Dec 24

Aktionärsrenditen

	SBFG3	BR Specialty Retail	BR Markt
7D	6.0%	-4.7%	-3.0%
1Y	-4.5%	-30.4%	-11.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SBFG3 übertraf die Branche BR Specialty Retail , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -30.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: SBFG3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -11.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is SBFG3's price volatile compared to industry and market?
SBFG3 volatility
SBFG3 Average Weekly Movement	6.9%
Specialty Retail Industry Average Movement	7.2%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in BR Market	9.5%
10% least volatile stocks in BR Market	2.8%

Stabiler Aktienkurs: SBFG3 hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: SBFG3Die wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1981	n/a	Pedro de Souza Zemel	ri.gruposbf.com.br

Grupo SBF S.A. ist im Einzel- und Großhandel mit Sport- und Freizeitprodukten in Brasilien tätig. Das Unternehmen bietet Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung und Zubehör an. Das Unternehmen bietet auch Logistikdienstleistungen an und organisiert Rennen und Sportveranstaltungen unter den Marken Xterra und Uphill.

Grupo SBF S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Grupo SBF im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SBFG3 grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$2.83b
Gewinn(TTM)	R$527.78m
Umsatz(TTM)	R$7.11b

5.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SBFG3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SBFG3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$7.11b
Kosten der Einnahmen	R$3.66b
Bruttogewinn	R$3.45b
Sonstige Ausgaben	R$2.92b
Umsatz	R$527.78m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 18, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	2.16
Bruttomarge	48.46%
Nettogewinnspanne	7.42%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	45.1%

Wie hat sich SBFG3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.2%

Aktuelle Dividendenrendite

18%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 11:09
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Grupo SBF S.A. wird von 16 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Pedro Pinto	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
João Dias Andrade	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares Sequeira	BTG Pactual

SBFG3 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Grupo SBF S.A. Wettbewerber

BOVESPA:CEAB3

R$3.0b

BOVESPA:TFCO4

R$1.4b

BOVESPA:LREN3

R$14.1b

BOVESPA:MGLU3

R$5.4b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Consensus EPS estimates increase by 51%, revenue downgraded

Is Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Using Too Much Debt?

New minor risk - Earnings quality

Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

The Returns At Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Aren't Growing

Recent updates

Consensus EPS estimates increase by 51%, revenue downgraded

Is Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Using Too Much Debt?

New minor risk - Earnings quality

Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

The Returns At Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Aren't Growing

Consensus EPS estimates increase by 63%

What Does Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Share Price Indicate?

New minor risk - Earnings quality

Price target increased by 15% to R$18.92

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.94 (vs R$0.13 loss in 2Q 2023)

Price target increased by 9.0% to R$16.97

After Leaping 27% Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Shares Are Not Flying Under The Radar

Consensus EPS estimates increase by 23%, revenue downgraded

Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Earnings Offer More Than Meets The Eye

First quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.15 (vs R$0.007 in 1Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Upcoming dividend of R$0.17 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Full year 2023 earnings released: EPS: R$0.69 (vs R$0.84 in FY 2022)

Consensus EPS estimates fall by 17%

Investors Appear Satisfied With Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Prospects As Shares Rocket 26%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Grupo SBF S.A., Annual General Meeting, Apr 26, 2024

Is There Now An Opportunity In Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?

Price target increased by 12% to R$16.14

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Third quarter 2023 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 23%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Grupo SBF S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 13, 2023

Consensus EPS estimates fall by 18%

Price target decreased by 7.2% to R$14.91

Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 29%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 29%

New major risk - Share price stability

Now 24% undervalued

Is Now The Time To Look At Buying Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?

Second quarter 2023 earnings released

Consensus EPS estimates fall by 27%

Price target decreased by 9.1% to R$15.79

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.006 (vs R$0.073 in 1Q 2022)

Why Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Could Be Worth Watching

Price target decreased by 11% to R$17.28

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Full year 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 10% to R$21.50

Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to R$27.63

Price target decreased to R$30.13

Investor sentiment deteriorated over the past week

Should You Investigate Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) At R$14.21?

Less than half of directors are independent

Erträge & Einnahmen