BB Seguridade Participações logo
BBSE3 logo

BB Seguridade ParticipaçõesBOVESPA:BBSE3 Lagerbericht

Market Cap R$77.1b
Share Price
n/a
1Y19.5%
7D3.6%
Portfolio Value
​
View

BB Seguridade Participações S.A.

BOVESPA:BBSE3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$77.1b

BBSE3 Aktienübersicht

BB Seguridade Participações S.A. ist über ihre Tochtergesellschaften in den Bereichen Versicherungen, Pensionspläne und Anleihen in Brasilien tätig. Mehr Details

BBSE3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden3/6

Belohnungen

42.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 13.3% pro Jahr gestiegen.

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Dividende von 9.19% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

BBSE3 logo
BB Seguridade Participações
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts

Digital Transformation And New Insurance Products Will Expand Customer Base

Key Takeaways Innovative insurance products for conservation areas and non-financed equipment could expand the customer base and boost revenue. Digital transformation investments enhance efficiency and distribution, supporting net margin and revenue growth.
View narrative
R$41.00
FV
2.8% undervalued intrinsic discount
4.98%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
23 days ago author updated this narrative
BBSE3 logo
BB Seguridade Participações
AV
AvelinoMorais
Community Contributor

Valor justo

Narrativa do Valor Justo O valor justo da BB Seguridade reflete sua posição de destaque no setor de seguros no Brasil e sua capacidade de continuar a gerar fluxos de caixa sólidos. A empresa está bem posicionada para se beneficiar da crescente demanda por seguros e produtos de previdência, mas deve navegar com cuidado em um ambiente regulatório e econômico desafiador.
View narrative
R$47.94
FV
16.9% undervalued intrinsic discount
18.83%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
6 months ago author updated this narrative
View BB Seguridade Participações Community

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

BB Seguridade Participações S.A. Wettbewerber

Caixa Seguridade Participações

BOVESPA:CXSE3

R$45.8b

Porto Seguro

BOVESPA:PSSA3

R$25.2b

ASR Nederland

ENXTAM:ASRNL

€10.3b

Powszechny Zaklad Ubezpieczen

WSE:PZU

zł46.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für BB Seguridade Participações
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$39.86
52-Wochen-HochR$40.23
52-Wochen-TiefR$31.87
Beta0.62
1 Monat Veränderung5.09%
3 Monate Veränderung17.41%
1 Jahr Veränderung19.48%
3 Jahre Veränderung74.06%
5 Jahre Veränderung26.66%
Veränderung seit IPO140.12%

Aktuelle Nachrichten und Updates

BB Seguridade Participações S.A. (BVMF:BBSE3) Beat Earnings, And Analysts Have Been Reviewing Their Forecasts

Feb 20
BB Seguridade Participações S.A. (BVMF:BBSE3) Beat Earnings, And Analysts Have Been Reviewing Their Forecasts

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For BB Seguridade Participações S.A. (BVMF:BBSE3)

Jan 01
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For BB Seguridade Participações S.A. (BVMF:BBSE3)

BB Seguridade Participações S.A. Just Beat Revenue Estimates By 16%

Nov 08
BB Seguridade Participações S.A. Just Beat Revenue Estimates By 16%

Recent updates

BB Seguridade Participações S.A. (BVMF:BBSE3) Beat Earnings, And Analysts Have Been Reviewing Their Forecasts

Feb 20
BB Seguridade Participações S.A. (BVMF:BBSE3) Beat Earnings, And Analysts Have Been Reviewing Their Forecasts

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For BB Seguridade Participações S.A. (BVMF:BBSE3)

Jan 01
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For BB Seguridade Participações S.A. (BVMF:BBSE3)

BB Seguridade Participações S.A. Just Beat Revenue Estimates By 16%

Nov 08
BB Seguridade Participações S.A. Just Beat Revenue Estimates By 16%

BB Seguridade Participações S.A.'s (BVMF:BBSE3) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Sep 18
BB Seguridade Participações S.A.'s (BVMF:BBSE3) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Results: BB Seguridade Participações S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Aug 07
Results: BB Seguridade Participações S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Improved Earnings Required Before BB Seguridade Participações S.A. (BVMF:BBSE3) Shares Find Their Feet

Jun 04
Improved Earnings Required Before BB Seguridade Participações S.A. (BVMF:BBSE3) Shares Find Their Feet

Results: BB Seguridade Participações S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

May 09
Results: BB Seguridade Participações S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Aktionärsrenditen

BBSE3BR InsuranceBR Markt
7D3.6%3.0%1.4%
1Y19.5%18.3%-8.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: BBSE3 wie die Branche BR Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: BBSE3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -8.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is BBSE3's price volatile compared to industry and market?
BBSE3 volatility
BBSE3 Average Weekly Movement2.9%
Insurance Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: BBSE3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: BBSE3Die wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2012222Andre Gustavo Assumpcao Hauiwww.bbseguridaderi.com.br

BB Seguridade Participações S.A. ist über ihre Tochtergesellschaften in den Bereichen Versicherungen, Pensionspläne und Anleihen in Brasilien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sicherheit und Maklergeschäft tätig. Das Segment Sicherheit bietet Lebens-, Sach-, Landwirtschafts-, Sonderrisiko- und Finanz-, Transport-, Kasko- und Wohngebäudeversicherungen an.

BB Seguridade Participações S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von BB Seguridade Participações im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
BBSE3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$77.14b
Gewinn(TTM)R$8.70b
Umsatz(TTM)R$10.18b

8.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

7.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist BBSE3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
BBSE3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$10.18b
Kosten der EinnahmenR$172.20m
BruttogewinnR$10.01b
Sonstige AusgabenR$1.30b
UmsatzR$8.70b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 06, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)4.48
Bruttomarge98.31%
Nettogewinnspanne85.49%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich BBSE3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

9.2%

Aktuelle Dividendenrendite

82%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/20 13:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

BB Seguridade Participações S.A. wird von 16 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Gustavo SchrodenBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Eric ItoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários