BB Seguridade Participações Valuierung
Ist BBSE3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BBSE3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BBSE3 (R$33.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$66.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BBSE3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BBSE3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BBSE3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BBSE3's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.8x |
| Ergebnis | R$8.52b |
| Marktanteil | R$66.39b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.5x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BBSE3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.2x | ||
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 12.1x | 11.6% | R$42.8b |
PSSA3 Porto Seguro | 9.3x | 7.2% | R$25.0b |
ASRNL ASR Nederland | 12.3x | 13.3% | €9.5b |
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia | 23.2x | n/a | R$305.2m |
BBSE3 BB Seguridade Participações | 7.6x | 2.9% | R$66.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BBSE3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BBSE3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Insurance?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BBSE3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Insurance (7.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BBSE3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.8x |
| Faires PE Verhältnis | 9.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BBSE3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$33.48 | R$39.32 +17.4% | 9.5% | R$44.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$34.28 | R$39.05 +13.9% | 8.9% | R$44.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$35.75 | R$38.50 +7.7% | 8.5% | R$44.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$36.73 | R$37.77 +2.8% | 7.5% | R$43.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$35.05 | R$37.67 +7.5% | 8.9% | R$43.00 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$32.82 | R$37.17 +13.2% | 7.9% | R$41.51 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$32.30 | R$37.17 +15.1% | 7.9% | R$41.51 | R$30.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$32.20 | R$37.46 +16.3% | 7.5% | R$41.51 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$32.68 | R$37.46 +14.6% | 7.5% | R$41.51 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$32.92 | R$37.14 +12.8% | 7.1% | R$41.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$34.31 | R$37.45 +9.2% | 7.4% | R$41.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$33.65 | R$36.91 +9.7% | 7.7% | R$41.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$30.90 | R$37.14 +20.2% | 7.5% | R$41.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$31.21 | R$37.59 +20.4% | 8.6% | R$42.00 | R$30.00 | R$34.28 | 11 |
| Oct ’24 | R$31.21 | R$37.50 +20.2% | 8.7% | R$42.00 | R$30.00 | R$35.75 | 11 |
| Sep ’24 | R$31.03 | R$37.71 +21.5% | 8.5% | R$42.00 | R$30.00 | R$36.73 | 12 |
| Aug ’24 | R$31.26 | R$37.88 +21.2% | 9.4% | R$44.00 | R$30.00 | R$35.05 | 12 |
| Jul ’24 | R$30.77 | R$37.96 +23.4% | 9.1% | R$44.00 | R$30.00 | R$32.82 | 12 |
| Jun ’24 | R$30.52 | R$38.04 +24.6% | 8.4% | R$44.00 | R$32.00 | R$32.30 | 12 |
| May ’24 | R$34.31 | R$38.23 +11.4% | 7.1% | R$42.00 | R$32.00 | R$32.20 | 13 |
| Apr ’24 | R$32.51 | R$38.23 +17.6% | 7.1% | R$42.00 | R$32.00 | R$32.68 | 13 |
| Mar ’24 | R$34.01 | R$37.43 +10.1% | 8.8% | R$42.00 | R$30.00 | R$32.92 | 14 |
| Feb ’24 | R$36.63 | R$36.29 -0.9% | 9.4% | R$42.00 | R$30.00 | R$34.31 | 14 |
| Jan ’24 | R$33.71 | R$34.58 +2.6% | 7.6% | R$40.00 | R$30.00 | R$33.65 | 14 |
| Dec ’23 | R$32.05 | R$33.79 +5.4% | 7.0% | R$40.00 | R$30.00 | R$30.90 | 14 |
| Nov ’23 | R$29.70 | R$32.45 +9.3% | 7.4% | R$36.40 | R$27.50 | R$31.21 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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