ASR Nederland N.V.

ENXTAM:ASRNL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €11.8b

ASR Nederland Valuierung

Ist ASRNL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASRNL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€97.33
Fair Value
41.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ASRNL (€57.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€97.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASRNL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASRNL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASRNL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASRNL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASRNL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASRNL's PE?
PE-Verhältnis11.3x
Ergebnis€1.04b
Marktanteil€11.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASRNL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASRNL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.9x
NN NN Group
12.4x12.44%€15.7b
AGN Aegon
8.4x1.89%€10.6b
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen
7.8x0.79%zł47.8b
BBSE3 BB Seguridade Participações
7.1x1.69%R$63.7b
ASRNL ASR Nederland
11.3x6.53%€11.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASRNL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASRNL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ASRNL 11.3xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies15PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASRNL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Insurance (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASRNL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASRNL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnis10.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASRNL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASRNL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€57.18
€61.56
+7.66%
8.30%€74.00€52.50n/a14
Sep ’26€59.20
€60.81
+2.72%
8.63%€74.00€52.50n/a14
Aug ’26€57.32
€58.81
+2.60%
5.63%€66.00€52.50n/a14
Jul ’26€56.24
€58.20
+3.49%
5.34%€63.00€52.50n/a14
Jun ’26€56.48
€57.89
+2.49%
6.29%€63.00€49.81n/a15
May ’26€55.40
€55.85
+0.82%
6.04%€63.00€49.81n/a15
Apr ’26€53.44
€55.39
+3.64%
6.07%€63.00€49.81n/a15
Mar ’26€50.82
€55.09
+8.40%
6.18%€63.00€49.81n/a15
Feb ’26€47.65
€53.75
+12.81%
6.89%€61.50€46.00n/a15
Jan ’26€45.78
€53.35
+16.54%
6.46%€60.00€46.00n/a15
Dec ’25€45.30
€53.02
+17.04%
6.12%€60.00€46.00n/a15
Nov ’25€45.37
€52.47
+15.64%
6.96%€60.00€46.00n/a15
Oct ’25€44.10
€52.53
+19.12%
6.95%€60.00€46.00€58.0015
Sep ’25€44.25
€52.83
+19.40%
7.04%€60.00€46.00€59.2015
Aug ’25€45.00
€52.77
+17.26%
7.02%€60.00€46.00€57.3215
Jul ’25€44.82
€52.71
+17.60%
6.81%€60.00€46.00€56.2414
Jun ’25€44.40
€52.42
+18.07%
6.98%€60.00€46.00€56.4815
May ’25€46.97
€51.89
+10.47%
7.32%€60.00€46.00€55.4015
Apr ’25€45.39
€51.89
+14.32%
7.32%€60.00€46.00€53.4415
Mar ’25€42.43
€52.20
+23.02%
7.38%€58.00€46.00€50.8215
Feb ’25€43.78
€51.93
+18.61%
6.98%€58.00€46.00€47.6515
Jan ’25€42.70
€50.56
+18.40%
8.58%€58.00€42.00€45.7814
Dec ’24€42.09
€50.06
+18.93%
8.38%€58.00€42.00€45.3014
Nov ’24€35.23
€49.42
+40.29%
7.55%€56.20€44.00€45.3713
Oct ’24€35.52
€50.43
+41.98%
8.67%€60.00€46.00€44.1013
€61.56
Fair Value
7.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 05:08
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ASR Nederland N.V. wird von 24 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Claudia GaspariBarclays
Michael HuttnerBerenberg