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Powszechny Zaklad Ubezpieczen Valuierung
Ist PZU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PZU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PZU (PLN50.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN106.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PZU wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PZU zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist PZU's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | zł42.06b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4x |
| PEG-Verhältnis | 5.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PZU im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.3x | ||
ASRNL ASR Nederland | 9x | 5.3% | €9.4b |
BBSE3 BB Seguridade Participações | 7.9x | 3.0% | R$63.3b |
AIZ Assurant | 11.7x | 6.7% | US$9.0b |
GJF Gjensidige Forsikring | 24.6x | 14.4% | kr91.6b |
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 8.5x | 1.5% | zł42.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PZU ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (13.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PZU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?
Price-To-Earnings gegen Industrie: PZU ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (8.8x) im Vergleich zum European Insurance Branchendurchschnitt (10.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PZU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PZU für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł48.71 | zł52.03 +6.8% | 13.5% | zł62.20 | zł41.30 | n/a | 10 |
| May ’25 | zł51.28 | zł52.94 +3.2% | 9.9% | zł62.20 | zł41.60 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | zł48.81 | zł51.05 +4.6% | 9.2% | zł56.00 | zł41.60 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | zł49.57 | zł50.80 +2.5% | 8.8% | zł55.60 | zł41.60 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | zł48.01 | zł50.67 +5.5% | 8.7% | zł55.60 | zł41.60 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | zł47.27 | zł50.10 +6.0% | 7.7% | zł53.00 | zł41.60 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | zł46.74 | zł45.90 -1.8% | 16.9% | zł53.00 | zł27.70 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | zł47.61 | zł45.86 -3.7% | 12.0% | zł53.00 | zł36.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | zł41.37 | zł42.32 +2.3% | 12.7% | zł53.00 | zł36.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | zł42.24 | zł42.04 -0.5% | 13.1% | zł53.80 | zł36.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | zł40.77 | zł39.62 -2.8% | 14.3% | zł49.00 | zł27.70 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | zł39.41 | zł39.44 +0.07% | 14.7% | zł49.00 | zł27.70 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | zł39.63 | zł39.44 -0.5% | 14.7% | zł49.00 | zł27.70 | zł50.00 | 9 |
| May ’24 | zł38.30 | zł38.54 +0.6% | 14.9% | zł49.00 | zł27.70 | zł51.28 | 9 |
| Apr ’24 | zł35.08 | zł37.71 +7.5% | 14.9% | zł49.00 | zł27.70 | zł48.81 | 9 |
| Mar ’24 | zł36.76 | zł38.71 +5.3% | 12.5% | zł49.00 | zł34.00 | zł49.57 | 8 |
| Feb ’24 | zł36.67 | zł38.55 +5.1% | 13.0% | zł49.00 | zł33.60 | zł48.01 | 8 |
| Jan ’24 | zł35.42 | zł38.17 +7.8% | 12.7% | zł49.00 | zł33.60 | zł47.27 | 8 |
| Dec ’23 | zł31.94 | zł36.46 +14.2% | 14.6% | zł46.90 | zł27.70 | zł46.74 | 9 |
| Nov ’23 | zł26.80 | zł35.95 +34.1% | 17.6% | zł46.90 | zł27.00 | zł47.61 | 9 |
| Oct ’23 | zł23.16 | zł36.73 +58.6% | 16.3% | zł46.90 | zł27.00 | zł41.37 | 10 |
| Sep ’23 | zł27.10 | zł37.44 +38.1% | 14.0% | zł46.90 | zł27.00 | zł42.24 | 10 |
| Aug ’23 | zł30.32 | zł38.53 +27.1% | 11.7% | zł46.90 | zł31.00 | zł40.77 | 10 |
| Jul ’23 | zł29.98 | zł39.19 +30.7% | 12.6% | zł46.90 | zł31.00 | zł39.41 | 10 |
| Jun ’23 | zł32.24 | zł39.86 +23.6% | 12.7% | zł49.25 | zł31.00 | zł39.63 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.