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Porto Seguro BOVESPA:PSSA3 Lagerbericht

Letzter Preis

R$39.89

Marktkapitalisierung

R$24.9b

7D

4.6%

1Y

48.9%

Aktualisiert

30 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Porto Seguro S.A.

BOVESPA:PSSA3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$24.9b

PSSA3 Aktienübersicht

Porto Seguro S.A. bietet eine Reihe von Versicherungsprodukten und -dienstleistungen in Brasilien und Uruguay an. Mehr Details

PSSA3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden1/6

Belohnungen

8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 24.6%

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Saude's Health Insurance Boom And Bank's Growth Drive Earnings And Net Margins Higher

Key Takeaways Business diversification through health insurance and banking is set to drive future revenue and maintain strong net margins. Strategic partnerships and disciplined cash management suggest potential for increased earnings and enhanced investor returns.
View narrative
R$44.91
FV
11.2% undervalued intrinsic discount
-1.11%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Porto Seguro S.A. Wettbewerber

Caixa Seguridade Participações

BOVESPA:CXSE3

R$43.7b

BB Seguridade Participações

BOVESPA:BBSE3

R$75.2b

Phoenix Financial

TASE:PHOE

₪15.3b

Al Rajhi Company for Cooperative Insurance

SASE:8230

ر.س17.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Porto Seguro
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$39.89
52-Wochen-HochR$40.81
52-Wochen-TiefR$25.58
Beta0.75
1 Monat Veränderung9.14%
3 Monate Veränderung4.97%
1 Jahr Veränderung48.90%
3 Jahre Veränderung101.67%
5 Jahre Veränderung21.15%
Veränderung seit IPO1,111.85%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Aug 01
Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Share Price Not Quite Adding Up

Apr 08
Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Share Price Not Quite Adding Up

Benign Growth For Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) Underpins Its Share Price

Dec 18
Benign Growth For Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) Underpins Its Share Price

Did You Participate In Any Of Porto Seguro's (BVMF:PSSA3) Fantastic 103% Return ?

Mar 05
Did You Participate In Any Of Porto Seguro's (BVMF:PSSA3) Fantastic 103% Return ?

Is Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) A Smart Choice For Dividend Investors?

Jan 26
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Is Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Recent Performance Tethered To Its Attractive Financial Prospects?

Dec 31
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Porto Seguro (BVMF:PSSA3) Has Compensated Shareholders With A Respectable 90% Return On Their Investment

Dec 04
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Investors Don't See Light At End Of Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Tunnel

Aug 09
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What To Know Before Buying Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) For Its Dividend

Jul 14
What To Know Before Buying Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) For Its Dividend

Aktionärsrenditen

PSSA3BR InsuranceBR Markt
7D4.6%2.2%3.3%
1Y48.9%14.4%-6.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PSSA3 übertraf die Branche BR Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: PSSA3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -6.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is PSSA3's price volatile compared to industry and market?
PSSA3 volatility
PSSA3 Average Weekly Movement3.4%
Insurance Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: PSSA3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PSSA3Die wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
194513,500Paulo Sérgio Kakinoffwww.portoseguro.com.br

Porto Seguro S.A. bietet eine Reihe von Versicherungsprodukten und -dienstleistungen in Brasilien und Uruguay an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Autoversicherung, Krankenversicherung, Personenversicherung und Zusatzrente, Versicherung - andere Sparten, Finanzunternehmen und Konsortien sowie Sonstiges tätig. Es bietet Auto-, Gesundheits- und Zahn-, Schaden- und Personen-, Kranken-, Unfall-, Finanzrisiko- und Lebensversicherungen sowie Rückversicherungsprodukte an.

Porto Seguro S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Porto Seguro im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PSSA3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$24.94b
Gewinn(TTM)R$2.66b
Umsatz(TTM)R$37.56b

9.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PSSA3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PSSA3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$37.56b
Kosten der EinnahmenR$22.51b
BruttogewinnR$15.04b
Sonstige AusgabenR$12.38b
UmsatzR$2.66b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 14, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)4.15
Bruttomarge40.05%
Nettogewinnspanne7.09%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis4.4%

Wie hat sich PSSA3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.7%

Aktuelle Dividendenrendite

37%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/30 04:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Porto Seguro S.A. wird von 25 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Aloisio Villeth LemosAgora Senior
Henrique CaldeiraBarclays
Mario Lucio PierryBofA Global Research