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Porto Seguro BOVESPA:PSSA3 Lagerbericht

Letzter Preis

R$39.29

Marktkapitalisierung

R$25.2b

7D

-3.6%

1Y

50.4%

Aktualisiert

16 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Porto Seguro S.A.

BOVESPA:PSSA3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$25.2b

PSSA3 Aktienübersicht

Porto Seguro S.A. bietet eine Reihe von Versicherungsprodukten und -dienstleistungen in Brasilien und Uruguay an. Mehr Details

PSSA3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden2/6

Belohnungen

8.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 12.8% pro Jahr gestiegen.

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für PSSA3 festgestellt.

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Porto Seguro
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Saude's Health Insurance Boom And Bank's Growth Drive Earnings And Net Margins Higher

Key Takeaways Business diversification through health insurance and banking is set to drive future revenue and maintain strong net margins. Strategic partnerships and disciplined cash management suggest potential for increased earnings and enhanced investor returns.
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R$44.91
FV
12.5% undervalued intrinsic discount
-1.11%
Revenue growth p.a.
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Porto Seguro S.A. Wettbewerber

Caixa Seguridade Participações

BOVESPA:CXSE3

R$44.0b

BB Seguridade Participações

BOVESPA:BBSE3

R$75.5b

Al Rajhi Company for Cooperative Insurance

SASE:8230

ر.س17.2b

Phoenix Financial

TASE:PHOE

₪16.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Porto Seguro
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$39.29
52-Wochen-HochR$41.94
52-Wochen-TiefR$25.82
Beta0.78
1 Monat Veränderung6.85%
3 Monate Veränderung1.34%
1 Jahr Veränderung50.42%
3 Jahre Veränderung82.49%
5 Jahre Veränderung20.89%
Veränderung seit IPO1,093.62%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Aug 01
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Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Share Price Not Quite Adding Up

Apr 08
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Benign Growth For Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) Underpins Its Share Price

Dec 18
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Did You Participate In Any Of Porto Seguro's (BVMF:PSSA3) Fantastic 103% Return ?

Mar 05
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Is Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) A Smart Choice For Dividend Investors?

Jan 26
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Is Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Recent Performance Tethered To Its Attractive Financial Prospects?

Dec 31
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Porto Seguro (BVMF:PSSA3) Has Compensated Shareholders With A Respectable 90% Return On Their Investment

Dec 04
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Investors Don't See Light At End Of Porto Seguro S.A.'s (BVMF:PSSA3) Tunnel

Aug 09
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What To Know Before Buying Porto Seguro S.A. (BVMF:PSSA3) For Its Dividend

Jul 14
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Aktionärsrenditen

PSSA3BR InsuranceBR Markt
7D-3.6%-0.2%2.6%
1Y50.4%19.3%-6.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PSSA3 übertraf die Branche BR Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: PSSA3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -6.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is PSSA3's price volatile compared to industry and market?
PSSA3 volatility
PSSA3 Average Weekly Movement3.6%
Insurance Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in BR Market9.8%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: PSSA3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PSSA3Die wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
194513,500Paulo Sérgio Kakinoffwww.portoseguro.com.br

Porto Seguro S.A. bietet eine Reihe von Versicherungsprodukten und -dienstleistungen in Brasilien und Uruguay an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Autoversicherung, Krankenversicherung, Personenversicherung und Zusatzrente, Versicherung - andere Sparten, Finanzunternehmen und Konsortien sowie Sonstiges tätig. Es bietet Auto-, Gesundheits- und Zahn-, Schaden- und Personen-, Kranken-, Unfall-, Finanzrisiko- und Lebensversicherungen sowie Rückversicherungsprodukte an.

Porto Seguro S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Porto Seguro im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PSSA3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$25.21b
Gewinn(TTM)R$2.64b
Umsatz(TTM)R$35.50b

9.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PSSA3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PSSA3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$35.50b
Kosten der EinnahmenR$21.91b
BruttogewinnR$13.58b
Sonstige AusgabenR$10.94b
UmsatzR$2.64b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 09, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)4.12
Bruttomarge38.27%
Nettogewinnspanne7.45%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis25.2%

Wie hat sich PSSA3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.8%

Aktuelle Dividendenrendite

37%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 15:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Porto Seguro S.A. wird von 25 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Aloisio Villeth LemosAgora Senior
Henrique CaldeiraBarclays
Mario Lucio PierryBofA Global Research