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Ambev BOVESPA:ABEV3 Lagerbericht

Letzter Preis

R$14.00

Marktkapitalisierung

R$219.1b

7D

3.9%

1Y

17.2%

Aktualisiert

18 Apr, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Ambev S.A.

BOVESPA:ABEV3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$219.1b

ABEV3 Aktienübersicht

Ambev S.A. ist über ihre Tochtergesellschaften in der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Bier, Fassbier, kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken, Malz und Lebensmitteln, anderen alkoholischen Getränken sowie alkoholfreien und nicht kohlensäurehaltigen Produkten in Brasilien, Mittelamerika und der Karibik, Lateinamerika Süd und Kanada tätig. Mehr Details

ABEV3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (15.2x) liegt unter dem Branchendurchschnitt Beverage (15.3x)

Risikoanalyse

Unbeständige Dividendenentwicklung


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Ambev
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts

BEES And Ze Delivery Will Monetize The Beverage Ecosystem

Key Takeaways Ambev's digital transformation initiatives like BEES and Ze Delivery aim to enhance customer interactions and potentially boost revenue through ecosystem digitization. Focus on non-alcoholic beer growth and strategic marketing is expected to improve sales margins and brand health, positively impacting profitability.
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R$14.23
FV
1.6% undervalued intrinsic discount
5.66%
Revenue growth p.a.
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2 days ago author updated this narrative
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Ambev S.A. Wettbewerber

JBS

BOVESPA:JBSS3

R$96.6b

BRF

BOVESPA:BRFS3

R$34.1b

Heineken

ENXTAM:HEIA

€44.2b

Heineken Holding

ENXTAM:HEIO

€19.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Ambev
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$14.00
52-Wochen-HochR$14.53
52-Wochen-TiefR$10.72
Beta0.36
1 Monat Veränderung2.34%
3 Monate Veränderung26.24%
1 Jahr Veränderung17.15%
3 Jahre Veränderung-5.08%
5 Jahre Veränderung26.01%
Veränderung seit IPO-19.54%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Ambev (BVMF:ABEV3) Using Too Much Debt?

Apr 17
Is Ambev (BVMF:ABEV3) Using Too Much Debt?

Ambev's (BVMF:ABEV3) Returns Have Hit A Wall

Mar 30
Ambev's (BVMF:ABEV3) Returns Have Hit A Wall

We Think Ambev's (BVMF:ABEV3) Healthy Earnings Might Be Conservative

Mar 05
We Think Ambev's (BVMF:ABEV3) Healthy Earnings Might Be Conservative

Ambev S.A. (BVMF:ABEV3) Just Released Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Mar 01
Ambev S.A. (BVMF:ABEV3) Just Released Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Recent updates

Is Ambev (BVMF:ABEV3) Using Too Much Debt?

Apr 17
Is Ambev (BVMF:ABEV3) Using Too Much Debt?

Ambev's (BVMF:ABEV3) Returns Have Hit A Wall

Mar 30
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We Think Ambev's (BVMF:ABEV3) Healthy Earnings Might Be Conservative

Mar 05
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Ambev S.A. (BVMF:ABEV3) Just Released Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Mar 01
Ambev S.A. (BVMF:ABEV3) Just Released Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Ambev S.A. (BVMF:ABEV3)

Feb 12
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Ambev S.A. (BVMF:ABEV3)

Ambev (BVMF:ABEV3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Dec 07
Ambev (BVMF:ABEV3) Seems To Use Debt Rather Sparingly
author-image

Innovation And Premium Branding Propel Revenue Growth Despite Economic Headwinds

Nov 07 Strategic pricing and premium brand focus drive revenue growth and enhance margins, with technology boosting market penetration and cost efficiency.

Ambev S.A.'s (BVMF:ABEV3) Share Price Not Quite Adding Up

Sep 27
Ambev S.A.'s (BVMF:ABEV3) Share Price Not Quite Adding Up

Ambev (BVMF:ABEV3) Could Easily Take On More Debt

Aug 21
Ambev (BVMF:ABEV3) Could Easily Take On More Debt

Ambev S.A. Just Missed EPS By 9.8%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 03
Ambev S.A. Just Missed EPS By 9.8%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Returns On Capital At Ambev (BVMF:ABEV3) Have Hit The Brakes

May 31
Returns On Capital At Ambev (BVMF:ABEV3) Have Hit The Brakes

Results: Ambev S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

May 11
Results: Ambev S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Is Ambev (BVMF:ABEV3) Using Too Much Debt?

Apr 26
Is Ambev (BVMF:ABEV3) Using Too Much Debt?

Aktionärsrenditen

ABEV3BR BeverageBR Markt
7D3.9%3.2%1.6%
1Y17.2%8.3%-2.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ABEV3 übertraf die Branche BR Beverage , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: ABEV3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -2.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is ABEV3's price volatile compared to industry and market?
ABEV3 volatility
ABEV3 Average Weekly Movement3.7%
Beverage Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Stabiler Aktienkurs: ABEV3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ABEV3Die wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
188543,000Carlos Eduardo Lisboawww.ambev.com.br

Ambev S.A. ist über ihre Tochtergesellschaften in der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Bier, Fassbier, kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken, Malz und Lebensmitteln, anderen alkoholischen Getränken sowie alkoholfreien und nicht kohlensäurehaltigen Produkten in Brasilien, Mittelamerika und der Karibik, Lateinamerika Süd und Kanada tätig. Es bietet Bier hauptsächlich unter den Marken Skol, Brahma, Antarctica, Brahva, Budweiser, Bud Light, Beck, Leffe, Hoegaarden, Balboa ICE, Balboa, Atlas Golden Light, Atlas, Bucanero, Cristal, Mayabe, Presidente, Presidente Light, Brahma Light, Bohemia, The One, Corona, Modelo Especial, Stella Artois, Quilmes Clásica, Paceña, Taquiña, Huari, Becker, Cusqueña, Michelob Ultra, Busch, Pilsen, Ouro Fino, Bud 66, Banks, Deputy, Patricia, Labatt Blue, Alexander Keith's, and Kokanee brands. Das Unternehmen bietet außerdem kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, abgefülltes Wasser, isotonische Getränke, Energydrinks, Kokosnusswasser, Pulver- und Natursäfte sowie trinkfertige Tees unter den Marken Guaraná Antarctica, Gatorade, H2OH!, Pepsi Black, Lipton Iced Tea, Fusion, Pepsi-Cola, Canada Dry, Squirt, Red Rock, Red Bull, Seven Up, Nutrl, Bud Light Seltzer, Palm Bay und Mike's an.

Ambev S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Ambev im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ABEV3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$219.06b
Gewinn(TTM)R$14.44b
Umsatz(TTM)R$89.45b

15.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ABEV3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ABEV3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$89.45b
Kosten der EinnahmenR$43.62b
BruttogewinnR$45.84b
Sonstige AusgabenR$31.40b
UmsatzR$14.44b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 08, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.92
Bruttomarge51.24%
Nettogewinnspanne16.14%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0.5%

Wie hat sich ABEV3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.8%

Aktuelle Dividendenrendite

73%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/18 03:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/17 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ambev S.A. wird von 32 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays
Berenice MuñozBarclays