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Heineken Holding ENXTAM:HEIO Lagerbericht

Letzter Preis

€68.15

Marktkapitalisierung

€19.3b

7D

-0.8%

1Y

-6.2%

Aktualisiert

24 Mar, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Heineken Holding N.V.

ENXTAM:HEIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €19.3b

HEIO Aktienübersicht

Die Heineken Holding N.V. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Vertrieb von Bier und Apfelwein in den Niederlanden und international tätig. Mehr Details

HEIO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden3/6

Belohnungen

82.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 19.75% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 2.73% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Gewinnspannen (1.7%) sind niedriger als im Vorjahr (3.9%)


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Heineken Holding
AN
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst

Investing In Digital Platforms And Premium Brands Will Expand Presence In Mexico And Brazil

Key Takeaways Significant investments in digital platforms aim to boost productivity and customer engagement, potentially improving net margins and revenue growth. Share buyback and cost-saving initiatives, along with a focus on premium brands, are expected to enhance profitability and shareholder returns.
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€103.00
FV
33.8% undervalued intrinsic discount
4.88%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative
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Heineken Holding N.V. Wettbewerber

Heineken

ENXTAM:HEIA

€43.4b

Coca-Cola Europacific Partners

ENXTAM:CCEP

€36.4b

JDE Peet's

ENXTAM:JDEP

€9.7b

Asahi Group Holdings

TSE:2502

JP¥2.9t

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Heineken Holding
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€68.15
52-Wochen-Hoch€79.60
52-Wochen-Tief€54.80
Beta0.62
1 Monat Veränderung-0.29%
3 Monate Veränderung18.42%
1 Jahr Veränderung-6.19%
3 Jahre Veränderung-4.69%
5 Jahre Veränderung1.19%
Veränderung seit IPO788.22%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Return Trends At Heineken Holding (AMS:HEIO) Aren't Appealing

Mar 13
Return Trends At Heineken Holding (AMS:HEIO) Aren't Appealing

Heineken Holding's (AMS:HEIO) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Feb 20
Heineken Holding's (AMS:HEIO) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Recent updates

Return Trends At Heineken Holding (AMS:HEIO) Aren't Appealing

Mar 13
Return Trends At Heineken Holding (AMS:HEIO) Aren't Appealing

Heineken Holding's (AMS:HEIO) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Feb 20
Heineken Holding's (AMS:HEIO) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Heineken Holding (AMS:HEIO) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Dec 05
Heineken Holding (AMS:HEIO) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Heineken Holding N.V.'s (AMS:HEIO) P/E Is On The Mark

Oct 29
Heineken Holding N.V.'s (AMS:HEIO) P/E Is On The Mark

Heineken Holding (AMS:HEIO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 11
Heineken Holding (AMS:HEIO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Heineken Holding N.V.'s (AMS:HEIO) Share Price Not Quite Adding Up

Jul 11
Heineken Holding N.V.'s (AMS:HEIO) Share Price Not Quite Adding Up

Heineken Holding (AMS:HEIO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 18
Heineken Holding (AMS:HEIO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Heineken Holding (AMS:HEIO) Has Announced A Dividend Of €1.04

Apr 25
Heineken Holding (AMS:HEIO) Has Announced A Dividend Of €1.04

The Returns At Heineken Holding (AMS:HEIO) Aren't Growing

Apr 20
The Returns At Heineken Holding (AMS:HEIO) Aren't Growing

Heineken Holding N.V.'s (AMS:HEIO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 02
Heineken Holding N.V.'s (AMS:HEIO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Aktionärsrenditen

HEIONL BeverageNL Markt
7D-0.8%-0.1%-0.3%
1Y-6.2%-8.8%-5.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HEIO übertraf die Branche Dutch Beverage , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -8.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: HEIO entspricht dem Dutch Markt, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -5.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is HEIO's price volatile compared to industry and market?
HEIO volatility
HEIO Average Weekly Movement4.8%
Beverage Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in NL Market7.8%
10% least volatile stocks in NL Market2.8%

Stabiler Aktienkurs: HEIO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Dutch -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HEIODie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
186488,497Martha Bulhakwww.heinekenholding.com

Die Heineken Holding N.V. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Vertrieb von Bier und Apfelwein in den Niederlanden und international tätig. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus rund 340 internationalen, regionalen, lokalen und Spezialbieren und Apfelweinen. Das Unternehmen wurde 1864 gegründet und hat seinen Sitz in Amsterdam, Niederlande.

Heineken Holding N.V.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Heineken Holding im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HEIO grundlegende Statistiken
Marktanteil€19.28b
Gewinn(TTM)€498.00m
Umsatz(TTM)€29.82b

38.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HEIO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HEIO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€29.82b
Kosten der Einnahmen€18.97b
Bruttogewinn€10.85b
Sonstige Ausgaben€10.35b
Umsatz€498.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jul 28, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)1.76
Bruttomarge36.39%
Nettogewinnspanne1.67%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis71.1%

Wie hat sich HEIO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.7%

Aktuelle Dividendenrendite

106%

Ausschüttungsquote

Zahlt HEIO eine zuverlässige Dividende?

Siehe HEIO Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie HEIO kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Heineken Holding Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumApr 23 2025
Datum der DividendenzahlungMay 02 2025
Tage bis Ex-Dividende30 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung39 days

Zahlt HEIO eine zuverlässige Dividende?

Siehe HEIO Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/24 08:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Heineken Holding N.V. wird von 15 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anna ZyniewiczAlphaValue
Philip MorriseyBerenberg
Javier Gonzalez-LastraBNP Paribas Exane