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Heineken ENXTAM:HEIA Lagerbericht

Letzter Preis

€77.60

Marktkapitalisierung

€43.5b

7D

-3.2%

1Y

-9.8%

Aktualisiert

13 Mar, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Heineken N.V.

ENXTAM:HEIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €43.5b

HEIA Aktienübersicht

Heineken N.V. braut und verkauft Bier und Cider in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum. Mehr Details

HEIA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden2/6

Belohnungen

69.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 21.25% pro Jahr

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Gewinnspannen (3.3%) sind niedriger als im Vorjahr (7.6%)


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Heineken
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts

Expansion Into Brazil, Mexico, And Vietnam Will Strengthen Future Global Presence

Key Takeaways Strategic focus on premiumization and digital investments is expected to drive higher margins and improved earnings over time. Expansion in high-potential markets and strong financial discipline could lead to significant volume growth and potential EPS growth.
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€92.70
FV
16.3% undervalued intrinsic discount
4.17%
Revenue growth p.a.
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Heineken N.V. Wettbewerber

Heineken Holding

ENXTAM:HEIO

€19.2b

Coca-Cola Europacific Partners

ENXTAM:CCEP

€35.0b

JDE Peet's

ENXTAM:JDEP

€8.9b

Ambev

BOVESPA:ABEV3

R$209.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Heineken
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€77.60
52-Wochen-Hoch€97.50
52-Wochen-Tief€63.58
Beta0.62
1 Monat Veränderung14.18%
3 Monate Veränderung10.23%
1 Jahr Veränderung-9.79%
3 Jahre Veränderung-9.49%
5 Jahre Veränderung3.69%
Veränderung seit IPO1,289.65%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Heineken N.V.'s (AMS:HEIA) P/E Is Still On The Mark Following 25% Share Price Bounce

Mar 08
Heineken N.V.'s (AMS:HEIA) P/E Is Still On The Mark Following 25% Share Price Bounce

Heineken (AMS:HEIA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 18
Heineken (AMS:HEIA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

Feb 14
Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

Recent updates

Heineken N.V.'s (AMS:HEIA) P/E Is Still On The Mark Following 25% Share Price Bounce

Mar 08
Heineken N.V.'s (AMS:HEIA) P/E Is Still On The Mark Following 25% Share Price Bounce

Heineken (AMS:HEIA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 18
Heineken (AMS:HEIA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

Feb 14
Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

With Heineken N.V. (AMS:HEIA) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Dec 05
With Heineken N.V. (AMS:HEIA) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Does Heineken (AMS:HEIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 30
Does Heineken (AMS:HEIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

Oct 12
Heineken's (AMS:HEIA) Returns Have Hit A Wall

Investors Still Waiting For A Pull Back In Heineken N.V. (AMS:HEIA)

Aug 19
Investors Still Waiting For A Pull Back In Heineken N.V. (AMS:HEIA)

Here's Why Heineken (AMS:HEIA) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 29
Here's Why Heineken (AMS:HEIA) Can Manage Its Debt Responsibly

Return Trends At Heineken (AMS:HEIA) Aren't Appealing

Jun 11
Return Trends At Heineken (AMS:HEIA) Aren't Appealing

Heineken's (AMS:HEIA) Dividend Will Be €1.04

Apr 25
Heineken's (AMS:HEIA) Dividend Will Be €1.04

Getting In Cheap On Heineken N.V. (AMS:HEIA) Is Unlikely

Apr 19
Getting In Cheap On Heineken N.V. (AMS:HEIA) Is Unlikely

Aktionärsrenditen

HEIANL BeverageNL Markt
7D-3.2%-3.3%-3.0%
1Y-9.8%-10.4%-4.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HEIA wie die Branche Dutch Beverage , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -10.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: HEIA hinter dem Markt Dutch zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -4.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is HEIA's price volatile compared to industry and market?
HEIA volatility
HEIA Average Weekly Movement4.9%
Beverage Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in NL Market7.5%
10% least volatile stocks in NL Market2.8%

Stabiler Aktienkurs: HEIA hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Dutch -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HEIADie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
186489,264Dolf van den Brinkwww.theheinekencompany.com

Heineken N.V. braut und verkauft Bier und Apfelwein in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Wein und Fruchtwein, Malz, alkoholfreie Getränke sowie Mineralwasser und Wasser in Flaschen an. Es bietet seine Biere unter den Markennamen Birra Moretti, Desperados und Kingfisher Ultra, Premiumbier, an.

Heineken N.V.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Heineken im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HEIA grundlegende Statistiken
Marktanteil€43.46b
Gewinn(TTM)€978.00m
Umsatz(TTM)€29.82b

44.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HEIA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HEIA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€29.82b
Kosten der Einnahmen€18.97b
Bruttogewinn€10.85b
Sonstige Ausgaben€9.87b
Umsatz€978.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jul 28, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)1.75
Bruttomarge36.39%
Nettogewinnspanne3.28%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis70.1%

Wie hat sich HEIA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.4%

Aktuelle Dividendenrendite

107%

Ausschüttungsquote

Zahlt HEIA eine zuverlässige Dividende?

Siehe HEIA Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie HEIA kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Heineken Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumApr 23 2025
Datum der DividendenzahlungMay 02 2025
Tage bis Ex-Dividende40 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung49 days

Zahlt HEIA eine zuverlässige Dividende?

Siehe HEIA Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/13 09:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/13 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Heineken N.V. wird von 56 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander