BE Semiconductor Industries N.V.

BUL:BSI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €9.4b

BE Semiconductor Industries Valuierung

Ist BSI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BSI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€138.22
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BSI (€122.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€138.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BSI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BSI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BSI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BSI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BSI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BSI's PE?
PE-Verhältnis53.1x
Ergebnis€177.59m
Marktanteil€9.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BSI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BSI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.7x
A042700 HANMI Semiconductor
55.4x58.6%₩10.1t
ONTO Onto Innovation
45.8x27.7%US$10.4b
ENPH Enphase Energy
83.6x31.0%US$9.0b
TER Teradyne
34x16.8%US$18.6b
BSI BE Semiconductor Industries
53.1x25.0%€9.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BSI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (53.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BSI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BSI 53.1xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BSI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (53.1x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BSI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BSI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis53.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BSI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BSI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€146.30
0%
17.5%€185.00€96.00n/a20
Feb ’26€122.85
€146.55
+19.3%
17.5%€185.00€96.00n/a20
Jan ’26n/a
€137.18
0%
16.6%€185.00€96.00n/a21
Dec ’25n/a
€134.70
0%
16.9%€185.00€96.00n/a21
Nov ’25€96.94
€134.89
+39.1%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Oct ’25€114.05
€145.43
+27.5%
16.7%€200.00€95.00n/a21
Sep ’25€118.60
€151.95
+28.1%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Aug ’25€117.60
€152.45
+29.6%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Jul ’25n/a
€158.66
0%
16.7%€215.00€108.00n/a20
Jun ’25n/a
€147.81
0%
13.6%€188.00€108.00n/a20
May ’25n/a
€148.51
0%
14.2%€188.00€108.00n/a20
Apr ’25n/a
€154.10
0%
14.0%€193.00€108.00n/a20
Mar ’25n/a
€158.20
0%
16.0%€200.00€108.00n/a20
Feb ’25n/a
€130.49
0%
18.4%€165.00€85.00€122.8519
Jan ’25n/a
€122.53
0%
18.1%€150.00€85.00n/a17
Dec ’24n/a
€115.59
0%
16.9%€150.00€85.00n/a17
Nov ’24n/a
€108.80
0%
12.7%€125.00€85.00€96.9415
Oct ’24n/a
€105.47
0%
16.9%€128.00€68.00€114.0517
Sep ’24n/a
€105.29
0%
16.7%€128.00€68.00€118.6017
Aug ’24n/a
€104.41
0%
17.4%€128.00€68.00€117.6017
Jul ’24n/a
€103.13
0%
13.3%€128.00€82.00n/a15
Jun ’24€104.38
€94.08
-9.9%
18.6%€128.00€70.00n/a12
May ’24€81.50
€88.25
+8.3%
11.9%€101.00€70.00n/a12
Apr ’24€79.97
€79.58
-0.5%
11.4%€94.00€64.00n/a12
Mar ’24€74.72
€76.36
+2.2%
14.6%€94.00€55.00n/a11
Feb ’24€65.58
€67.91
+3.6%
15.9%€94.00€55.00n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€151.99
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 07:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

BE Semiconductor Industries N.V. wird von 30 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James FontanelliArete Research Services LLP
Simon Alexander ColesBarclays