HANMI Semiconductor Valuierung

Ist A042700 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A042700, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A042700 (₩99500) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₩84246.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A042700 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A042700 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A042700 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A042700. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A042700 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A042700's PE?
PE-Verhältnis52x
Ergebnis₩181.54b
Marktanteil₩9.45t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A042700 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A042700 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59.2x
A039030 EO Technics
71.4x50.5%₩2.1t
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd
13.8x16.8%₩1.5t
35x19.9%₩1.6t
A089030 Techwing
116.8x101.2%₩1.6t
A042700 HANMI Semiconductor
52x58.1%₩9.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A042700 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A042700 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Semiconductor?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A108230 TOPTEC
2.5xn/aUS$121.85m
1.7x7.7%US$65.56m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
A042700 52.0xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies20PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A042700 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52x) mit dem KR Semiconductor Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A042700 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A042700 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52x
Faires PE Verhältnis42.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A042700 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A042700 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩99,500.00
₩174,166.67
+75.0%
14.5%₩220,000.00₩140,000.00n/a6
Dec ’25₩74,600.00
₩159,571.43
+113.9%
26.8%₩220,000.00₩72,000.00n/a7
Nov ’25₩92,800.00
₩159,571.43
+72.0%
26.8%₩220,000.00₩72,000.00n/a7
Oct ’25₩108,300.00
₩188,857.14
+74.4%
33.5%₩300,000.00₩72,000.00n/a7
Sep ’25₩114,500.00
₩188,857.14
+64.9%
33.5%₩300,000.00₩72,000.00n/a7
Aug ’25₩127,300.00
₩180,285.71
+41.6%
43.8%₩300,000.00₩70,000.00n/a7
Jul ’25₩170,800.00
₩159,285.71
-6.7%
48.6%₩260,000.00₩70,000.00n/a7
Jun ’25₩161,700.00
₩144,166.67
-10.8%
50.9%₩260,000.00₩70,000.00n/a6
May ’25₩135,000.00
₩109,000.00
-19.3%
69.6%₩260,000.00₩60,000.00n/a5
Apr ’25₩142,300.00
₩97,000.00
-31.8%
53.6%₩200,000.00₩60,000.00n/a5
Mar ’25₩84,800.00
₩68,500.00
-19.2%
27.7%₩93,000.00₩33,000.00n/a6
Feb ’25₩57,400.00
₩68,500.00
+19.3%
27.7%₩93,000.00₩33,000.00n/a6
Jan ’25₩61,700.00
₩64,285.71
+4.2%
34.5%₩93,000.00₩32,000.00₩82,500.007
Dec ’24₩62,000.00
₩64,285.71
+3.7%
34.5%₩93,000.00₩32,000.00₩74,600.007
Nov ’24₩52,700.00
₩37,428.57
-29.0%
43.6%₩64,000.00₩20,000.00₩92,800.007
Oct ’24₩52,700.00
₩30,666.67
-41.8%
28.3%₩46,000.00₩20,000.00₩108,300.006
Sep ’24₩58,500.00
₩30,666.67
-47.6%
28.3%₩46,000.00₩20,000.00₩114,500.006
Aug ’24₩53,400.00
₩30,666.67
-42.6%
28.3%₩46,000.00₩20,000.00₩127,300.006
Jul ’24₩30,150.00
₩26,833.33
-11.0%
20.8%₩33,000.00₩20,000.00₩170,800.006
Jun ’24₩26,350.00
₩21,700.00
-17.6%
22.3%₩32,000.00₩15,000.00₩161,700.008
May ’24₩20,550.00
₩20,450.00
-0.5%
14.3%₩25,000.00₩15,000.00₩135,000.008
Apr ’24₩20,700.00
₩18,262.50
-11.8%
12.1%₩22,000.00₩15,000.00₩142,300.008
Mar ’24₩15,960.00
₩18,262.50
+14.4%
12.1%₩22,000.00₩15,000.00₩84,800.008
Feb ’24₩14,200.00
₩16,262.50
+14.5%
7.9%₩18,000.00₩15,000.00₩57,400.008
Jan ’24₩11,500.00
₩16,262.50
+41.4%
7.9%₩18,000.00₩15,000.00₩61,700.008

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/06 22:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

HANMI Semiconductor Co., Ltd. wird von 22 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Subin LeeCGS International
Yonghwan LeeCGS International
Josh YangCitigroup Inc