EO Technics Co., Ltd.

KOSDAQ:A039030 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩1.5t

EO Technics Valuierung

Ist A039030 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A039030, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A039030 (₩125900) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₩83961.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A039030 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A039030 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A039030 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A039030. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A039030 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A039030's PE?
PE-Verhältnis47.6x
Ergebnis₩32.02b
Marktanteil₩1.48t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A039030 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A039030 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.3x
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd
16.6x20.5%₩1.3t
A232140 YC
54.9x49.6%₩766.1b
A064760 Tokai Carbon Korea
12.9x15.5%₩824.3b
A095340 ISC
20.7x20.9%₩930.1b
A039030 EO Technics
47.6x46.8%₩1.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A039030 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A039030 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Semiconductor?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A108230 TOPTEC
1.9xn/aUS$114.79m
A054620 APS
1.6x-1.2%US$77.80m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
A039030 47.6xBranchendurchschnittswert 12.8xNo. of Companies21PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A039030 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.6x) mit dem KR Semiconductor Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A039030 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A039030 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.6x
Faires PE Verhältnis27.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A039030 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A039030 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩125,900.00
₩181,000.00
+43.8%
12.2%₩210,000.00₩145,000.00n/a5
Nov ’25₩159,600.00
₩220,833.33
+38.4%
21.9%₩290,000.00₩145,000.00n/a6
Oct ’25₩153,200.00
₩220,833.33
+44.1%
21.9%₩290,000.00₩145,000.00n/a6
Sep ’25₩171,900.00
₩250,000.00
+45.4%
13.4%₩290,000.00₩190,000.00n/a5
Aug ’25₩174,600.00
₩258,000.00
+47.8%
13.7%₩290,000.00₩190,000.00n/a5
Jul ’25₩182,600.00
₩239,666.67
+31.3%
18.2%₩290,000.00₩178,000.00n/a6
Jun ’25₩197,200.00
₩231,142.86
+17.2%
19.7%₩290,000.00₩178,000.00n/a7
May ’25₩240,500.00
₩226,857.14
-5.7%
20.6%₩290,000.00₩178,000.00n/a7
Apr ’25₩197,100.00
₩188,833.33
-4.2%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Mar ’25₩204,500.00
₩188,833.33
-7.7%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Feb ’25₩165,500.00
₩188,833.33
+14.1%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Jan ’25₩152,900.00
₩188,833.33
+23.5%
4.1%₩200,000.00₩178,000.00n/a6
Dec ’24₩149,500.00
₩171,571.43
+14.8%
18.6%₩200,000.00₩110,000.00n/a7
Nov ’24₩143,200.00
₩154,333.33
+7.8%
26.6%₩200,000.00₩100,000.00₩159,600.006
Oct ’24₩140,100.00
₩139,000.00
-0.8%
31.0%₩210,000.00₩100,000.00₩153,200.004
Sep ’24₩181,000.00
₩133,200.00
-26.4%
30.2%₩210,000.00₩100,000.00₩171,900.005
Aug ’24₩158,700.00
₩117,200.00
-26.1%
11.6%₩136,000.00₩100,000.00₩174,600.005
Jul ’24₩111,900.00
₩103,750.00
-7.3%
6.3%₩110,000.00₩95,000.00₩182,600.004
Jun ’24₩92,600.00
₩103,750.00
+12.0%
6.3%₩110,000.00₩95,000.00₩197,200.004
May ’24₩87,000.00
₩106,250.00
+22.1%
3.9%₩110,000.00₩100,000.00₩240,500.004
Apr ’24₩89,100.00
₩106,250.00
+19.2%
3.9%₩110,000.00₩100,000.00₩197,100.004
Mar ’24₩76,400.00
₩105,000.00
+37.4%
3.9%₩110,000.00₩100,000.00₩204,500.003
Feb ’24₩75,200.00
₩108,333.33
+44.1%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩165,500.003
Jan ’24₩66,600.00
₩108,333.33
+62.7%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩152,900.003
Dec ’23₩71,500.00
₩108,333.33
+51.5%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩149,500.003
Nov ’23₩65,500.00
₩108,333.33
+65.4%
2.2%₩110,000.00₩105,000.00₩143,200.003

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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