Wonik IPS Co., Ltd.

KOSDAQ:A240810 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩2.8t

Wonik IPS Valuierung

Ist A240810 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A240810, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

₩22.22k
Fair Value
155.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: A240810 (₩56700) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₩22223.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A240810 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A240810 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A240810 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A240810. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A240810 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A240810's PE?
PE-Verhältnis46.7x
Ergebnis₩59.13b
Marktanteil₩2.76t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A240810 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A240810 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43x
A039030 EO Technics
68.3x35.10%₩2.9t
A064760 Tokai Carbon Korea
29.8x17.55%₩2.2t
A095340 ISC
40.2x23.80%₩1.7t
A403870 HPSP
33.8x22.27%₩2.9t
A240810 Wonik IPS
46.7x30.49%₩2.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A240810 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A240810 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A177350 Vessel
3.7xn/aUS$21.10m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
A240810 46.7xBranchendurchschnittswert 22.9xNo. of Companies20PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A240810 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.7x) mit dem KR Semiconductor Branchendurchschnitt (22.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A240810 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A240810 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.7x
Faires PE Verhältnis24.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A240810 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A240810 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩56,700.00
₩41,785.71
-26.30%
31.66%₩60,000.00₩21,000.00n/a14
Sep ’26₩39,300.00
₩35,535.71
-9.58%
26.16%₩52,000.00₩21,000.00n/a14
Aug ’26₩30,650.00
₩27,814.29
-9.25%
20.96%₩37,000.00₩18,000.00n/a14
Jul ’26₩26,550.00
₩27,314.29
+2.88%
20.96%₩37,000.00₩18,000.00n/a14
Jun ’26₩22,800.00
₩27,100.00
+18.86%
20.09%₩37,000.00₩18,000.00n/a14
May ’26₩22,700.00
₩29,900.00
+31.72%
23.15%₩40,000.00₩19,600.00n/a14
Apr ’26₩24,600.00
₩33,114.29
+34.61%
23.37%₩48,000.00₩19,600.00n/a14
Mar ’26₩25,350.00
₩33,364.29
+31.61%
22.76%₩48,000.00₩19,600.00n/a14
Feb ’26₩22,550.00
₩35,435.71
+57.14%
25.36%₩49,000.00₩19,600.00n/a14
Jan ’26₩22,350.00
₩35,578.57
+59.19%
25.06%₩49,000.00₩19,600.00n/a14
Dec ’25₩22,850.00
₩36,006.67
+57.58%
24.33%₩49,000.00₩19,600.00n/a15
Nov ’25₩27,250.00
₩43,800.00
+60.73%
10.94%₩50,000.00₩32,000.00n/a15
Oct ’25₩31,050.00
₩43,800.00
+41.06%
10.94%₩50,000.00₩32,000.00₩49,200.0015
Sep ’25₩34,150.00
₩43,933.33
+28.65%
9.12%₩50,000.00₩38,000.00₩39,300.0015
Aug ’25₩37,300.00
₩42,714.29
+14.52%
14.17%₩50,000.00₩29,000.00₩30,650.0014
Jul ’25₩35,350.00
₩41,785.71
+18.21%
13.33%₩50,000.00₩29,000.00₩26,550.0014
Jun ’25₩35,400.00
₩41,461.54
+17.12%
13.63%₩50,000.00₩29,000.00₩22,800.0013
May ’25₩37,450.00
₩39,666.67
+5.92%
17.69%₩48,000.00₩23,000.00₩22,700.0012
Apr ’25₩42,000.00
₩39,083.33
-6.94%
17.71%₩48,000.00₩23,000.00₩24,600.0012
Mar ’25₩32,800.00
₩36,500.00
+11.28%
19.87%₩48,000.00₩23,000.00₩25,350.0012
Feb ’25₩30,700.00
₩37,083.33
+20.79%
21.53%₩52,000.00₩23,000.00₩22,550.0012
Jan ’25₩33,950.00
₩37,083.33
+9.23%
21.53%₩52,000.00₩23,000.00₩22,350.0012
Dec ’24₩33,300.00
₩37,083.33
+11.36%
21.53%₩52,000.00₩23,000.00₩22,850.0012
Nov ’24₩30,350.00
₩34,750.00
+14.50%
18.43%₩45,000.00₩23,000.00₩27,250.0012
Oct ’24₩32,000.00
₩34,750.00
+8.59%
18.43%₩45,000.00₩23,000.00₩31,050.0012
₩41.79k
Fair Value
35.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 19:24
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/02 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Wonik IPS Co., Ltd. wird von 34 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dong-je WooBofA Global Research
Yonghwan LeeCGS International
Sei Cheol LeeCitigroup Inc